Falešné Breakouts a Fakeouts Může Být Výhodné Nastavení

Obchodování breakouts je populární a životaschopné obchodní strategie. Nicméně, jako všechny breakout obchodníci jsou si vědomi, některé breakouts se neuskutečnil a dopadat být falešné nebo falešné breakouts. To může být docela frustrující, nemluvě o tom, že často může mít za následek ztrátu obchodu.

Ale mnohokrát, zkušený obchodník dokáže vycítit, co se děje v zákulisí a rychle reagovat na tento typ situace na trhu. Ve skutečnosti, falešné breakouts a fakeouts může být výhodné nastavení, když víte, jak je obchodovat. V tomto článku jsme se blíže podívat na toto téma, a prezentovat některé nápady pro využití fakeouts v FX trhu.

Co jsou Falešné Breakouts v Forex?

Falešné Breakouts jsou výskyty na grafu, kdy cena přestávky zřejmá úroveň, ale pak najednou mění směr. Když počáteční útěk se stane, mnoho obchodníků láká do obchodu vstupují na trh ve směru odbočení. Tito obchodníci stal v pasti, když se cena obrátí, což má za následek kaskádu příkazy stop loss je spuštěna. Nové obchodníci vstupují do trhu, stejně vycítil, co se děje, a to se chová dát další tlak na cenu. Velmi často se tato reakce se vyvíjí do nového trendu naproti počáteční breakout –falešné prolomení.Níže najdete příklad, ilustrující false breakout a obrácení.

Výše vidíte příklad Inverzní Hlava a Ramena vzor grafu, který je označen modře. Ta fialová čára je linie Krku vzoru, a považován za signál line.

V červeném kruhu vidíme vzhůru breakout přes Krční Linie vzoru. To poskytuje potvrzení pro Inverzní Hlava a Ramena vzor, a vytváří silný býčí potenciál na grafu. Nicméně, vidíme, že cena akci, rychle odmítá býčí prolomení.

Cena obrátí prudce a vytváří medvědí pohyb, který je přibližně roven velikosti Inverzní H&S vzor. Proto, můžeme říci, že breakout v červeném kruhu byl falešný breakout, také známý jako fakeout.

Moc Fakeout Vzor

Poté, co jste byli na špatné straně breakout několikrát, byste měli začít uvědomovat, že tyto fakeout útvary může ve skutečnosti poskytovat vysoce kvalitní obchodovatelných příležitostí. Pokud se vám podaří identifikovat falešné přestávka na grafu, pak můžete využít tyto příležitosti a pozici sami pro zrušení nohu.

Ve skutečnosti, někteří obchodníci design celé jejich obchodní strategie kolem těchto typech scénářů, jak to může být velmi silný obchodní přístup. Některé z nejlepších obchodů dochází, když hráči na trhu se stal v pasti a začít na pokrytí jejich ztráty obchodů.

Takže, pokud false breakout je vzhůru, můžete krátké Forex páru na předpokladu, že pullback v makléřského směru je na cestě. Naopak, je-li false breakout je nevýhoda, pak očekávaný pullback bude býčí, vytváří dlouhé příležitost na grafu.

Zní to jednoduše, že? Ano, ale je tam jeden zásadní detail. Musíte se naučit, jak předvídat a rozlišit fakeout z reálného breakout. A nejlepší způsob, jak to udělat, je tím, že studuje své grafy historických dat a uvedení do požadovaného času obrazovky. Nakonec by to měla být druhou přirozeností na vás.

Jak Identifikovat Falešný Breakout Vzory

To je nejkomplikovanější část obchodování falešných breakouts. Pokud nechcete naučit, jak identifikovat falešný breakout správně, nebudete moci obchodovat se ziskem. Například, tam bude chvíle, kdy jste si špatně vyložil akční cena pro falešné pauzu a cena se vrátí zpět do bodu breakout jen potvrdit počáteční breakout a pokračovat ve směru, že původní breakout.

Jeden způsob, jak identifikovat falešné breakouts, je tím, dohlédněte na objemu obchodování. Skutečné útěky jsou obvykle doprovázeny silným objem obchodování čtení ve směru odbočení. Když tento svazek chybí, je vyšší šance, že útěk není zhmotňuje. Takže pokud objem obchodování je nízký nebo klesá během útěku, pak jste pravděpodobně při pohledu na prolomení pasti. Naopak, je-li objem obchodování je vysoká nebo roste, pak jste pravděpodobně mít skutečný útěk vyskytující se na graf.

Výše vidíte příklad breakout, která se vyskytuje v býčí trend. Máme se indikátor Hlasitosti přidány do dolní části grafu. Všimněte si, že Objem indikátor ukazuje rostoucí objem obchodů v době útěku. Po útěku, cena pokračovala ve směru zlomu. Tento breakout je potvrzeno objem, a jako takový vytváří atraktivní příležitost k obchodu trend zalomení řádku směrem dolů. Nyní, pojďme se podívat na fakeout vzor:

Výše uvedený příklad je fakeout play, který ukazuje hladinu rezistence na $1.4700. Na čtvrtém testu úrovně, cena zavře svíčku nad $1.4700 odpor – něco, co se stalo během předchozích testů. Mnoho obchodníků bude skákat na dlouhé straně tohoto obchodu.

V tomto případě, nicméně, Objem indikátor nám neposkytuje mnoho informací. Malé vertikální šipka ukazuje k baru, který se týká příslušné období.

Nicméně, cena se obrátí prudce. Objem indikátor ukazuje průměrné čtení v okamžiku odbočení, ale to vede k fakeout vzor. Takže, i když se indikátor Hlasitosti je užitečné, to není stoprocentní. Někdy pomůže posunout dolů lhůtě získat podrobnější zobrazení cenové akce a zjistit, jestli tam je další podpůrné důkazy o útěk nebo fakeout.

To je důvod, proč byste měli pečlivě sledovat nejen objem, ale také akční cena na nižší časový rámec. V mnoha případech zjistíte, že cena vytváří velmi ostrý ústup na nižší časový rámec, který není zjevně viditelné na vaše obchodní časový rámec.

Jak jsme již zmínili, obchodní breakouts a fakeouts není vždy jednoznačné a snadné. V mnoha případech zjistíte, že to, co jste považován za fakeout vzor je vlastně skutečný útěk. To je důvod, proč byste měli být velmi opatrní, aby sledovat akční cena úzce při obchodování této složité vzor.

False Breakout Strategie Forex Obchodování

S cílem zůstat disciplinovaný při obchodování fakeouts, měli byste vytvořit zvláštní soubor pravidel, které vás, když tyto vzory se vyskytují na trhu.

Vstupní Bod při Obchodování Fakeouts

Načasování vstupu je rozhodující při obchodování falešné breakouts. Když vidíte vymanit se z zřejmá úroveň a hlasitost je nízká nebo klesající, jsi mohl vstoupit na trh, až ceny vrátí k testování úrovni. V případě, že návrat se vyskytuje s vyšší dynamiku v porovnání s pauzu, pak cena je pravděpodobné, že být falešný breakout.

Pokud klíč úroveň je rozbité v býčí směr na nízké hlasitosti, můžete krátké Forex páru na medvědí stáhnout zpět. Pokud klíč úroveň je rozbité v makléřského směru na nízké hlasitosti, můžete koupit Forex páru na vzestupnou stáhnout zpět.

Všimněte si, že klíčové úrovni by mohlo být v mnoha podobách. To by mohlo být horizontální podpory nebo odporu úrovni, diagonální čáru trendu, paralelní cenu kanál, Fibonacciho úrovně, Otočný Bod, graf, vzorec, svíčku, vzor, atd.

Stop Loss na Falešné Breakouts

Řízení rizik je zásadní při obchodování fakeouts, jak se ceny mají tendenci být nestálé kolem těchto oblastí. Jak již bylo zmíněno, v některých případech skutečný útěk vzor může být maskované jako fakeout a testu na klíčové úrovni, a pak pokračovat ve směru původní breakout. Proto byste měli vždy chránit váš obchod s příkazem Stop Loss. To je nejlepší způsob, jak omezit riziko při obchodování na fakeout vzor. Tak, kde byste měli umístit své stop loss objednávky při obchodování falešný breakout hry? Nejlepší místo pro vaše zastávka je obvykle na opačné extrémní počáteční breakout. Pojďme se blíže podívat na tohle:

Toto je stejný graf, obrázek jsme použili pro předchozí příklad. Nicméně, tentokrát jsem uvedl správné místo pro Stop Loss.

V mnoha případech, Stop Loss, bude relativně blízko, aby vaše vstupní bod, který vám velmi atraktivní Riziko Odměna poměr. Protože cena je pravděpodobné, že zvrátit prudce po fakeout, budete moci umístit Stop loss poměrně těsné. Koneckonců, pokud cena přestávky na této úrovni, pak to bude velmi pravděpodobné, že cena akce je potvrzení, že to je vlastně skutečný platný breakout.

Cíle v Fakeout Obchodování

Tam je žádný konkrétní cíl při obchodování fakeouts. Chart vzory jsou výjimkou, protože většina z nich jsou pravděpodobně naznačují, cíl na vzdálenost rovnající se velikosti vzoru.

Pokud falešné prolomení dochází v rámci grafu vzor, jednoduše změřit velikost tvorbu a aplikovat ji z opačné strany od fakeout cena extrémní.

Při identifikaci fakeout vzor na nízký objem obchodování, budete pravděpodobně vidět a vyzvednout v objemu v době stáhnout zpět a dále.

Proto, měli byste se držet vašeho obchodu tak dlouho, dokud objem se během silné nutkání pohybovat. Pokud si všimnete pokles v objemu, pak se cena pohybovat, může být stále vyčerpaný, a to by mohlo být moudré, aby uzavření obchodu a shromažďovat vaše zisk v té době. Nikdy také nezapomeňte dávat pozor na cenové akce. To je vždy vstřícný přístup při pohledu na výstupní bod.

Příklad Fakeouts v Fx Obchodování

Nyní, že jste obeznámeni s tím, jak fakeouts pracovat v Forex, dám vám pár dalších příkladů, které by měl obraz ještě jasnější.

Výše vidíte H1 graf GBP/USD Forex pár na konci Května 2017. V dolní části grafu, máme se indikátor Hlasitosti. Příklad ukazuje vzestupnou obchodu, která by mohla být přijata na základě předpokladu, falešný breakout a obrácení.

Všimněte si, že tam je silná úroveň podpory na 1.2790, který byl testován několikrát. Najednou, cena akci ukončí medvědí svíčka níže, že úroveň podpory. To se stalo během posledních tří testů. A tak, na první pohled to vypadá jako životaschopný breakout příležitost na krátké straně.

Nicméně, podívejme se na objem obchodování vede k útěku. To se nezdá být potvrzení, že breakout. Obchodní objem se neustále snižuje, a v důsledku útěku, je podezřelý.

Všimněte si cenu odmítnutí zastoupená býčí engulfing svíčku vzor. To může být použit k otevření dlouhé obchodu na předpokladu, že cena je pravděpodobné, že vytvoří prudký nárůst.

Ty by měly chránit váš obchod se příkaz Stop Loss, samozřejmě. Nikdy si nemůžete být jisti, že cena se vrátí pod úroveň podpory. Správné umístění Stop Loss objednávky je nižší než Zaplavovat vzor.

Naštěstí, cena se prudce zvýší vytváření stáhnout zpět jsme čekali. Mezitím, Objem indikátor hodnoty jsou registrování pár velmi velké bary. To podporuje myšlenku, že skutečný pohyb cen je vlastně vzhůru. Poté objem obchodování začíná být tlumené, což odpovídá snížení cen. Můžete obchod uzavřít, kdy velmi malý objem bar otisky, jak je znázorněno na grafu.

Nyní pojďme diskutovat další obchodování například pomocí konceptů, které jsme se zabývali tak daleko:

Tady se díváme na H1 grafu USD/JPY Forex páru. Tentokrát obchodování zahrnuje například dobře známý graf vzor – Rostoucí Klín, který je označen Fialovou na grafu.

Všimněte si, že tento Rostoucí Klín představuje korekce, které se objeví během medvědí trend. Během progrese klín, můžeme vidět, že objem obchodů klesá. Je to proto, že klín má nápravná nebo konsolidaci charakter. Rostoucí Klín vzor má obvykle výrazným makléřského potenciál, když je následuje dolů nohu jako v tomto případě.

Nicméně, vidíme, že cena přestávky na klín přes horní úrovni, což bychom měli rozpoznat jako potenciální falešné prolomení. Pojďme také zkontrolovat některé další podrobnosti na našem grafu stejně.

V tomto případě můžeme vidět, že tam je zvýšení objemu během vzhůru zlomit, ale také víme, že tento vzor má medvědí potenciál, a tak bychom měli být trochu skeptický o objemu čtení.

Kromě toho, svíčku, která přichází po lámání svíčka je medvědí Doji, což svědčí o nerozhodnosti nebo obrácení. Tím se zvyšuje šance, že to je vlastně falešný breakout.

Jako obchodník, musíme zvážit informace, že trh nám předkládá a snaží se, aby co nejvíce informované rozhodnutí, že můžeme. V tomto případě bychom mohli uvažovat o vstupu sem na konci formace Doji. Můžete umístit vaše Stop Loss objednávky nad vysokou vytvořené potenciální falešné prolomení. Tímto způsobem budete chránit vaše obchodní v případě, že cena se pohybuje v býčí směr.

Ale, všimněte si, že cena ve skutečnosti vytváří velmi ostrý medvědí tah – stáhnout zpět. Také Objem indikátor ukazuje velmi vysoké hodnoty do sestupné přezkoušení a medvědí pokles.

Po několik období, objem začíná klesat, což je známkou toho, že pohyb cen může být stále vyčerpaný. Nicméně, to je lepší počkat několik období za účelem potvrzení zpomalení trhu. Dobrý výstupní bod, v tomto případě, je období, které je indikováno výrazně nízký objem obchodování, jak je znázorněno červenou šipkou.

Závěr

  • Při útěku přes klíčovou úroveň je zamítnuta, domníváme se, že falešný breakout nebo fakeout vzor.
  • Když cena pokukuje přes zjevnou úroveň, a pak se přesune prudce v opačném směru, to způsobí, že mnozí obchodníci, aby se v pasti na špatné straně trhu, a prohlubuje se pohybovat v rozporu s původní breakout.
  • Na fakeout vzor může poskytnout velmi lukrativní obchodní příležitost, protože pullback je velmi pravděpodobné, že bude ostrý.
  • Jeden způsob, jak rozlišovat platné trhlinami a fakeouts je pomocí indikátor Hlasitosti.
    • Přestávky na nízké nebo klesající objem je pravděpodobné, že bude fakeouts.
    • Přestávky na vysoké nebo rostoucí objem mohly být skutečné.
  • False Breakout Strategie pomocí Volume:
    • Otevřít obchod v rozporu se rozpadne, pokud si všimnete, že úroveň hlasitosti je nízká nebo klesá během této přestávky.
    • Dát Stop Loss nad rámec vytvořené vysoké nebo nízké.
    • Pobyt v obchodu tak dlouho, dokud se indikátor Hlasitosti i nadále podporovat své obchodní směr.
    • Použití price action stopy ve spojení s Objem, čas vstupu a výstupu rozhodnutí.

Nejnovější články: