Hodnocení Různých Typů Trhu Forex Obchodní Strategie

Vývoj a uplatňování Forex strategie s výraznou hranou hraje klíčovou roli v úspěchu obchodníka. Proto je nezbytné se naučit a vyzkoušet různé měny obchodní techniky tak, že můžete získat určitou představu o tom, jaký styl obchodování vám nejvíce vyhovuje.

V tomto článku se budeme diskutovat o několik různých typů tržních strategií, které by měly pomoci vám s vaší vlastní proces hodnocení.

V Cizí Měně Obchodování Strategie Vysvětlil

Na základní úrovni, forex obchodování strategie představuje soubor pravidel obchodování v rámci obchodního plánu, který je realizován generovat zisk z měnových výkyvů.

Protože neexistuje žádná možnost jakékoliv FX obchodní strategie je správná 100% času, hlavním cílem je zvýšit šance na obchodníka prospěch, a aplikovat danou výhodu na trhu s takovou frekvencí jako na trhu umožňuje.

Forex obchodníci mají širokou škálu obchodních nástrojů, které mají k dispozici, aby rozvíjet své obchodní strategie. Nástroje a techniky použít, bude záviset hodně na tom, zda je obchodník technický analytik nebo základních analytik.

Pro technického obchodníka pro příklad, některé z těchto nástrojů jsou ceny derivátů, jako jsou ukazatele, oscilátory, a klouzavé průměry. Další typ analýzy může být prováděn na nahou grafu pomocí cenové akce, kde obchodníci přímo analyzovat cena za použití nástrojů, jako jsou trendové čáry, kanály, chart vzory, svíčkových formací, atd.

Typy Strategií pro Forex Obchodování

Tam jsou dvě hlavní třídy Forex analýza trhu – technická analýza a fundamentální analýza.

Technické Forex Obchodní Strategie

Technické obchodní strategie na základě analýzy grafu a přes vyšetření z předchozí kolísání cen. Při pohledu na předchozí akční cena, obchodníci učinit předpoklad na to, co budoucnost akční cena je s největší pravděpodobností dělat.

Při budování technické Forex obchodní strategie, obchodníci si mohou vybrat z mnoha studií, a ve skutečnosti, technická analýza sama o sobě má mnoho sub-kategorií v to, že obchodník může prozkoumat.

Některé z nejvíce populární stavební bloky pro obchodní strategie zahrnují technické indikátory, jako jsou klouzavé Průměry, MACD, Stochastic, Index Relativní Síly, Objemu, Bollinger Bands, a Keltner kanály, aby jméno pár.

Většina forex obchodování platformy mají desítky technické ukazatele vestavěné. Některé platformy, jako například Ninjatrader dokonce vám umožní vytvořit a zadní test strategie pomocí své vestavěné indikátor knihovna ve snadno použitelné prostředí na základě podmíněného pravidla bez jakékoliv znalosti programování požadované.

Základní Forex Strategie

Fundamentální analýza se opírá o ekonomickou a geo-politickou tiskových zpráv a údajů řídit obchodní rozhodnutí procesu. Od každé měny představuje ekonomický výkon své země, základních obchodníci používají informace o zemi, je ekonomické zdraví určit budoucí cenové pohyby měnového páru.

Pokud země oznámila lepší než očekávaný údaj na důležité ekonomické zprávy, to může zvýšit býčí sentiment v měně, což vede ke zvýšení cen. Pokud země oznámila horší než očekávané číslo na důležité ekonomické zprávy, to může zvýšit medvědí sentiment v měně, což vede k poklesu cen.

Například, pokud EU Centrální Banka oznámila, že bude zvyšovat úrokové sazby v Eurozóně, zásadní obchodník může věřit, že to je pravděpodobné, že pokles ceny Eura vůči ostatním hlavním měnám.

Jejich argumentace by mohla být založena na předpokladu, že zvýšení sazeb je pravděpodobné, že výsledek v méně atraktivní výdaje podmínek v zemi (úvěry jsou drahé). A zhoršující se výdaje stav by se odrazilo v Eurozóně stále více znehodnocen.

Takže, základní může obchodník tvrdí, že pokud Evropská Unie snižuje Eurozóny, úrokové sazby, budeme pravděpodobně vidět pokles směnného kurzu EUR/USD – Euro oslabí vůči Americkému Dolaru.

To může nebo nemusí stát, je zřejmé, nicméně, toto je příklad toho, jak fundamentální analytik by pravděpodobně dorazí na obchodní rozhodnutí, což je výrazný rozdíl, jak technický obchodník přístupy trhu.

Takže obecně, základní obchodníci obvykle používají ekonomické zprávy, zprávy a data spekulovat na cenové pohyby. Pokud tisková zpráva je optimističtější než očekávání, zásadní obchodník může koupit měnu na předpokladu, že to ocení.

Pokud tisková zpráva je pesimističtější než očekávání, pak fundamentální obchodník je pravděpodobné, že prodat danou měnu za předpokladu, že jej bude odepisovat.

Je důležité si uvědomit, že očekávání jsou tak důležité není více zpráv obchodníka, než je skutečná postava, protože je rozdíl mezi tím, co je vlastně hlásil, a co před konsensus očekávání byla, že bude palivo pohyb ceny.

Technické Obchodníky vs Základní Obchodníci

Jak jsme již dotkl tak daleko, Forex obchodníci jsou často rozděleny do dvou stran na základě jejich analýzy přístupu – technických analytiků a fundamentální analytici.

Technické analytici se domnívají, že budoucnost cena se pohybuje může být předpokládané na základě analýzy grafu techniky. Oni věří, že většina dostupných informací je již ceny na trhu.

Mnoho základních analytici se domnívají, že technická analýza je pouze sebenaplňující se proroctví, a že nejlepší způsob, jak analyzovat pohyby měny je přes studium ekonomických, politických a sociálních podmínek země – základní údaje.

Pravdou je, že jak technické a fundamentální analýzy mají své výhody a nevýhody, a tam by měla být žádný důvod, aby se k nim v oboustranně exkluzivním způsobem.

Technické obchodníky, kteří se spoléhají především na jejich grafu by jistě těžit z mít základní znalosti a vědomosti o zemi, základy. Ve stejné době, základní analytiků mohou značně těžit z použití technických metod pro lepší načasování trhu své podstatě založena výhled na trhu.

Forex Strategie, Příklady

Nyní, že jste obeznámeni s dva základní typy Forex obchodování filozofie, se budeme pohybovat na ilustrující tři jednoduché strategie, které můžete přidat na panel nástrojů. Budeme se podívat na pár obchodních příklady použití price action analýza, technické indikátory, a ekonomické zpravodajství.

Forex Obchodování Strategie Pomocí Chart Vzory

První strategie se budeme diskutovat o tom spoléhá na tradiční technickou analýzu. Pure price action analýza je obvykle prováděna na nahé grafy, které neobsahují žádný obchodní indikátory, nebo oscilátory. Price action obchodníci často používají horizontální a diagonální čáry, aby se najít klíč oblastmi podpory a odporu na grafu.

Výše uvedený obrázek ukazuje tři obchodní nastavení založené na čistě akční cena analýzy. Grafu jsme pomocí je hodinový graf EUR/USD pro Jan 12 – 23, 2016.

První vzorec můžeme všimnout na grafu je Klesající Klínové formace, které máme označeny oranžově. Akční cena se pohybuje směrem dolů jako vrcholy klesá s vyšší intenzitou než v dolinách. Cena EUR/USD postupně dosáhne supportu na $1.0580. Brzy poté, cenu přestávky klín přes horní úrovni a začíná se pohybovat v býčí směr.

Můžeš jít dlouho na útěku umístění stop loss pod nejnižší bod Klínu. Budete chtít držet obchodu za minimální cenu, pohybovat se rovná velikosti Klínu v jeho nejširší části. To je měří pohyb projekce pro klesající klín.

Býčí běh pohonem cenu rezistence na $1.0715, kde EUR/USD začal konsolidace znovu. Rozsah podobá Vzestupném Trojúhelníku, který jsme označili žlutě.

Stoupající Trojúhelník má potenciál tlačit cenu směrem pohybu, rovná trojúhelníku je velikost v jeho širší části. Nicméně, směrové potenciální vzor je neznámý. Proto byste měli čekat a pečlivě sledovat akční cena pro útěk přes jednu ze dvou úrovní.

V tomto případě, přestávka, je nevýhodou. Proto, měli byste shortovat pár EUR/USD se na útěk, umístění stop loss objednávky nad horní úroveň vzor. Pak byste držet obchodu za minimální cenu, pohybovat se rovná velikosti trojúhelníku.

Na cestě dolů akční cena vytváří další trojúhelník vzor – Rozšiřující se Trojúhelník (modrá). Vzhledem k tomu, trojúhelník je nakloněný směrem dolů, má býčí potenciál. Proto by se pozice na nákup EUR/USD, kdy cena akce zlomí vzor přes horní patro, umístění stop loss pod jeho nejnižší bod. Znovu, byste chtěli držet obchodu za cenu tah se rovná velikosti vzor měří jeho nejširší části.

FX Strategie Pomocí 2 SMA + Objem

Pokud dáváte přednost více systematický typ přístupu, můžete vyvinout strategii, založenou na kombinaci technických indikátorů. Většina ukazatelů jsou matematické deriváty cenu, která může být naprogramován tak, a automatické generování obchodních signálů.

Některé ukazatele jsou vykresleny přímo na cenový graf (klouzavé Průměry, Bollinger Bands a Parabolic SAR), zatímco jiní jsou přidány do dolní části v samostatné oblasti pod grafem (MACD, Stochastic, RSI, nebo Indikátor Hlasitosti).

Příklad se podíváme na to, teď kombinuje tři ukazatele – 20-období Jednoduchý Klouzavý Průměr, 50-období Jednoduchý Klouzavý Průměr a Indikátor Hlasitosti. Od 20-období SMA je rychlejší než 50-období SMA, bychom použít jako spoušť SMA. Takže, budeme otevřených obchodů až 20 SMA překročí 50 SMA. Pokud crossover je vzhůru jsme se jít dlouho. Naopak, pokud crossover je medvědí, půjdeme krátké.

Budeme také přidat důležitou filtr vyřadit nízká pravděpodobnost, že obchodní signály. Budeme používat indikátor Hlasitosti jako náš filtr. Takže, jsme bude trvat jen signály, které jsou vytvořeny během posledních vysoká nebo rostoucí objemy obchodování.

Jsme bude místo zastavení na relativní vzdálenosti v blízkosti důležitý chránit náš účet z nepříznivé cena pohybovat. A konečně, budeme držet obchodní dokud SMA kříže v opačném směru.

Příklad na grafu výše se odehrává na H1 grafu GBP/USD Forex pár na listopad 2016. Modré zakřivené linie, které vidíte na grafu je 20-období Jednoduchý Klouzavý Průměr. Červené zakřivené linie, která je hladší, je 50-období SMA.

Graf začíná vzestupnou SMA crossover, kde modrá 20 SMA kříže červená 50 SMA v býčí směr. To se děje během relativně vysoký období posledních objemy obchodování. Umístíme stop loss u posledních proudu a v přiměřené vzdálenosti pod vstupní bod.

Akční cena zpočátku nedokáže pohybovat v býčí směr okamžitě, a cena táhne zpátky vytváření purpurová linie odporu, které vidíte na grafu. Nakonec cena se láme přes odpor zóny, a začne se pohybovat vyšší.

O týden později, akční cena začne klesat a dva SMAs postupně sbíhají. Pak, modrá 20-období SMA prochází pod červenou 50-období SMA, což nám dává výstupní signál.

Novinky Skalpování Forex Strategie

Poslední obchodní strategie jsme se podívat na zahrnuje fundamentální analýza přístupu na základě pravidelné hospodářské news události.

Každé ráno, měli byste vytáhnout ekonomického kalendáře, aby zjistili, jaké důležité zprávy a události jsou naplánovány na den obchodování. To je důležité zejména pro zprávy obchodníky, kteří hledají potenciální volatilitu, hraje, které může nabídnout skalpování příležitosti.

Novinky skalpování není pro slabé srdce a načasování a provedení je velmi důležité s tímto typem obchodování. Kromě toho, měli byste zajistit, že bid/ask spready nejsou tak široké, že by drasticky omezit potenciální zisk z obchodu. Musíte být velmi rychlý v otevření svých obchodů, protože trh reaguje téměř okamžitě. Byste měli umístit stop poměrně hojně jako reflexivní reakce kolena reakce v obou směrech jsou často společné.

Nyní se pojďme podívat na příklad tiskové zprávy skalp obchod.

Příklad vidíte výše, probíhá na 1 minutu graf EUR/USD graf. Jsme bude demonstrovat, jak pokožku hlavy pro rychlý krátkodobý pohyb cen vyplývající z hospodářské datové zprávy.

V tomto případě, jsme se uvolnění, USA ADP Nonfarm Zaměstnání Změnit na 1. února 2016. Na obrázku je propuštěn 246K, který je 81K více než očekávání 165K. To znamená, že USA ADP Nonfarm Zaměstnání Změnit, je optimističtější, než konsensuální odhady, a jako výsledek, to je býčí pro Dolar a měli jsme alespoň krátkodobě přesunout dolů na páru EURUSD.

Okamžitě jsme short na EUR/USD na tisk těchto údajů, znovu, za předpokladu, že americký Dolar se zvýší oproti jeho Evropský protějšek v důsledku okamžitou reakci na lepší, než se očekávalo americká data vydání. Jsme short na EUR/USD a umístit stop loss na relativní vzdálenosti od vstupní bod.

Jak můžete vidět, cena EUR/USD rychle klesá a prudce ovlivněn optimistický NÁM data vydání. Udržet v paměti, že se jedná o pokožku hlavy obchodu, máme obchod cca 5 minut a pak opustit trh.

Všimněte si, že pokud data vydání byl horší, než se očekávalo (pesimistický), by jste si koupili EUR/USD na předpokladu, že USD bude oslabovat vůči EUR. Jinými slovy:

Krátké EUR/USD na základě ekonomických dat vydání, buď pozitivní data přicházející ze Spojených Států, nebo negativní data přicházející z Eurozóny. Naopak, koupit EUR/USD na základě ekonomických dat, tisk, buď dobrá ekonomická data z Eurozóny ve vztahu k očekávání, nebo špatná data ze Spojených Států, ve vztahu k očekávání.

To funguje stejným způsobem s jinými měnových párů a příslušných ekonomik, které zastupují. To je spíše zobecněné vysvětlení, ale slouží k ilustraci myšlení a myšlení při obchodování zprávy pro krátkodobé účinky.

Závěr

  • Existují dva základní typy Forex obchodování přístupy:
    • Technická Analýza – Zahrnuje využívání obchodních nástrojů, jako jsou ukazatele, oscilátory, svíčky vzory, chart vzory, trendové čáry, kanály, podpora a úrovně odporu.
    • Fundamentální Analýza – Zahrnuje použití ekonomických ukazatelů a data vydání.
  • Měli byste si vybrat forex obchodní strategie, která je nejvhodnější pro své vlastní osobnosti.
  • Byste měli mít na paměti, že technická a fundamentální analýza nejsou vzájemně se vylučující přístupy. Můžete je kombinovat do jednotné obchodní strategie, jak získat výhody z obou hledisek.
  • Tři základní obchodní strategie jsme diskutovali, jsou:
    • Graf Vzor Obchodování s Pomocí price action analýzu, aby se místo grafu formací.
    • 2 SMA + Indikátor Hlasitosti: Duální SMA crossover podporovaný rostoucí objemy obchodování.
    • Novinky Skalpování: Čekání na působivých novinky využít krátkodobé volatility expanze.

Nejnovější články: