Klíčové Pojmy Fundamentální Analýzy pro Forex Obchodníků

Klikněte Zde, aby Si Audio Verzi tohoto Blogu

Klíčové Pojmy Fundamentální Analýzy na Forex Obchodníci 17:32

Obchodování na finančních trzích stala se více rozšířená, než kdy jindy díky dostupnosti Internetu a on-line obchodní platformy. Technologický pokrok se zvýšil počet účastníků trhu a k dispozici bazén o investiční peníze jako výsledek. Nicméně, posílení spodní řádek pokračuje být primárním cílem v této věkové staré hry z obchodování, Analýza trhu fundamenty, zda podkladové aktivum je akcie, dluhopis, komodita nebo forex měnový pár zůstává základem toho, jak obchodní rozhodnutí jsou pro mnoho profesionálních a maloobchodních hospodářských subjektů.

Pro ty, kdo nejsou čistě technické, provádění zvuk fundamentální analýzy trhu před zahájením obchodu může mít významný rozdíl v celkové úspěšnosti obchodní pozici. A to platí zejména pro dlouhodobější pozici obchodníci.

Například, protože věděl, jak měnový pár může reagovat na hlavní centrální banky rozhodnutí před tím, než je vydáno, a to, co trh očekává, aby se stalo tím, že jde přes základní forex fundamentální analýza procesu může být velmi užitečné měna obchodník při založení nebo likvidaci pozici.

Co je Fundamentální Analýza?

Fundamentální analýza je jedna ze dvou hlavních metod pro hodnocení a předpovídání pohybů měnových kurzů, jakož i na ceny cenných papírů, komodit nebo jiné veřejně obchodované aktivum nebo finanční deriváty.

Ostatní primární metoda používaná obchodníky, je známý jako technická analýza, která se zaměřuje na trh rozpoznatelnosti jako směnný kurz nebo cena aktiva, zobchodovaný objem a otevřený zájem.

Základní dovednost, která se ve fundamentální analýzy na forex obchodování vyžaduje analytik určit, jak se měna bude reagovat na makro-ekonomické události, měnové politiky centrální banky směny, a politické a společenské zprávy z měny v zemi původu, když ve srovnání s jinou měnu v měnovém páru. V případě společné regionální měny, jako je Euro, analýza každého členského státu kromě celé regionální ekonomice jako celku, je nutné provést přesnou základní zhodnocení měny.

V podstatě, měnové páry mají tendenci prudce reagovat na propuštění ekonomické údaje a současné geopolitické a místní zprávy, události, zvláště když výsledky se významně liší od toho, co bylo původně očekával konsenzus účastníků trhu. To umožňuje provádění fundamentální analýzy trhu, ekonomické zprávy a události a jejich vliv na měny cenné při určování směru trhu a úrovni budoucích směnných kurzů.

Fundamentální Analýza versus Technická Analýza

Fundamentální a technická analýza jsou hlavní způsoby, jak obchodníci hodnocení ekonomických a tržních podmínek, určit budoucí směr.

Zatímco zaměření fundamentální analýza obecně zůstává na zprávy, nálady a uvolnění ekonomických ukazatelů technické analýzy spoléhá na ceny a cenové pohyby podkladového aktiva nebo kurzu forex měnový pár.

Kromě hledá vzory na grafy kurzu sám, technické analytici také vypočítat a používat řadu dalších související technické ukazatele pro určení směrové trendy a dynamiku směnných kurzů. Mezi ně patří oscilátorů, klouzavých průměrů, ukazatele objemu a otevřené zájem v případě futures, abychom jmenovali jen několik.

Technické analýzy se značně liší od fundamentální analýzy a může odkazovat na jiné směrové výhled pro měnový pár, ale faktem zůstává, že technická analýza poskytuje jeden z nejlepších objektivní nástroje jsou k dispozici na forex trader pro rychlé posouzení trhu a obchodování se ziskem v krátkodobém horizontu.

Nicméně, technické metody mají své nevýhody, včetně skutečnosti, že skoro každý druhý obchodník na světě, je při pohledu na stejný směnný kurz údajů. To může produkovat stádo, jako je efekt, kdy klasický vzor grafu se začíná rozvíjet, které mohou zhoršit stop loss řízené pohyby, kdy vzor selže.

Fundamentální analýza je tradičně lépe hodí pro obchodníky, kteří pracují na delší časový rámec. Metoda zahrnuje analýzu národ je celková ekonomická síla, jeho úrokové sazby, centrální banka, monetární politika, peněžní zásoba, obchodní a zůstatky na běžných účtech, jakož i země celkové politické stability.

Nicméně, některé základní obchodníci používají krátkodobé novinky obchodní strategie, které obecně fungují hned po vydání hlavní hospodářská číslo, sazba centrální banky rozhodnutí nebo zprávy z hlavních geopolitických událostí, jako je válka nebo přírodní katastrofa.

Bez ohledu na to, která metodiky analýzy nejlépe vyhovuje obchodník, obchodní plán, výzkum, zůstává klíčovým prvkem v úspěšné základní nebo technické forex obchodování, a většina obchodníků najít pracovní znalost obou analytických metod prospěšné.

Zatímco výzkum a analýza je jen jedním z klíčových prvků forex obchodování, money management, jehož cílem je zachování kapitálu může být stejně důležité, aby obchodník je dlouhodobý úspěch.

Základní Nástroje Analýzy

Nejvíce užitečné nástroje pro základní analýzu skládají z ekonomického kalendáře, finanční zprávy, média, a historické základních údajů. Ekonomický kalendář informuje obchodníka, na plánovaný čas a datum propuštění z hlavní a vedlejší ekonomické údaje, které mohou mít vliv na národní měny.

Obchodování zpravodajství z finanční zprávy médií udržuje trh informován o každé významné ekonomické, nebo geopolitické události, které by mohly přímo nebo nepřímo ovlivnit trh.

Historické základních údajů může být užitečné k určení trendů v základních ukazatelích, stejně jako analyzovat, jak se měna mohla reagovat na konkrétní ekonomické uvolnění po posouzení jeho chování v návaznosti na předchozí vydání nebo sazba centrální banky rozhodnutí, například.

Základní Ukazatele Analýzy

Některé z hlavních základních ukazatelů analýzy používané měny obchodníci určit celkovou sílu ekonomiky země a potenciální prognózu měnového kurzu patří Hrubý Domácí Produkt neboli HDP, údaje o zaměstnanosti, obchodní bilance, maloobchodní tržby, inflace a čísla jako Index Spotřebitelských Cen, nebo CPI. Některé z nich mohou také dát obchodníci představu o tom, co budoucí vydání by mohl vypadat, jako předběžné HDP nebo průzkum čísla.

Navíc, některé ekonomické ukazatele často vedou další ukazatele signalizuje, když se ekonomika obrací nahoru nebo dolů. Vedoucí základních ekonomických ukazatelů patří manažer nákupu průzkumů, Indexu Cen výrobců nebo PPI data a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby čísla.

Pojďme se podívat na některé z klíčových základních ekonomických ukazatelů použit forex obchodníky:

  • Zprávy o zaměstnanosti – včetně nezaměstnanosti, počet žadatelů nebo nezaměstnaný jednotlivci, kteří žádají o služby, mzdové úrovně, a další práce související údaje.
  • Obchodní Bilance – rozdíl mezi země dovozu a vývozu, které má přímý vliv na požadavek na to, že národní měny. Deficit by znamenalo, že země je dovážejí více, než vyvážejí, zatímco přebytek by se uvést více vývoz než dovoz.
  • Běžný Účet – jeden ze dvou složek národa, platební bilance, běžného účtu je obchodní bilance a čistý peněžní převody na zemi. Přebytek by uvést hodnotu země zahraniční aktiva byla vyšší než jeho dluh, zatímco deficit by naznačovalo, reverzní
  • HDP – změny v zemi Hrubý Domácí Produkt může mít výrazný vliv na to, že země měna. Prudký nárůst HDP indikuje sílu v ekonomice, které by mohly stimulovat zhodnocování své měny, a to zejména, když trh předpokládá možné zvýšení úrokových sazeb.
  • CPI – Index Spotřebitelských Cen ukazuje úroveň cen výrobků na spotřebitelské úrovni a je klíčový inflační indikátor. Kontrolu inflace je jedním z prvních mandátů většina hlavních centrálních bank, takže CPI změny mohou přímo ovlivňovat měnovou politiku. Zvýšení inflace by mohlo znamenat zvýšení úrokových sazeb, zatímco nižší ceny pro spotřebitele bude znamenat nižší úrokové sazby.
  • PPI – Index Cen výrobců měřidel, co výrobci platí za jejich materiál před tím, než hotový výrobek. Toto číslo ovlivňuje národní měně, protože vyšší PPI číslo naznačuje vyšší budoucí inflace spotřebitelských cen, zatímco nižší číslo indikuje opak.
  • PMI – Index Nákupních Manažerů průzkumy aktivity nákupních manažerů a může být hlavní ekonomický indikátor. Nákupních manažerů obecně jsou první, kdo ví o zvýšení nebo snížení budoucí produkce, která může indikovat sílu nebo slabost ve výrobním sektoru.
  • Ceny komodit –ceny komodit mohou mít významný vliv na měny obou výrobu a náročné národů a jsou přímo související s inflační a dezinflační cyklů. Nižší ceny komodit jako ropy přímo ovlivňují dopravy a proto cena zboží, a tím ke snížení inflace čísla, zatímco vyšší ceny ropy typicky vést ke zvýšení nákladů na dopravu a vyšší inflace.
  • Národní Úvěrové Kvality, – Jiné důvody pro přehodnocení národní měně bude, pokud národ je úvěrová kvalita zlepšila nebo zhoršila, podle hlavní ratingové agentury nebo jestli to oznámila záměr splatit nebo splácet své půjčky.

Měnové Politiky Centrální Banky

Každé velké ekonomiky je centrální banka, která obvykle spravuje své měny, úrokové sazby a nabídka peněz. Centrální banka činností a projevy centrální banka úředníci jsou úzce sledují fundamentální obchodníci se na stopy o budoucí měnové politiky směny.

  • Rozhodnutí o úrokových sazbách – výše úrokových sazeb centrální banky je velmi důležité, aby ocenění národní měně. Pokud centrální banka nastaví vysoké úrokové sazby — kromě jiných faktorů, jako je politická nestabilita, například—, že národ je měna má tendenci přilákat zahraniční aktiva ze zemí s nižší úrokovou sazbou.
  • Centrální Banka Rychlost Závěrky – Většina centrálních bank vydávat prohlášení po rychlost uvolňování popisující jejich měnovou politiku výboru hlasování a důvodů, proč kurz byl změněn nebo ponechány beze změny. Prohlášení by mohla mít vliv na trh, pokud se politici hlasování bylo nečekané, nebo v případě, že centrální banka má více jestřábí nebo holubičí chování pro budoucí rychlost rozhodnutí.
  • Tvůrce politiky a Centrální Banka Oficiální Vystoupení – obsah vystoupení prezidenta, guvernéra nebo jiné oficiální hlavní centrální bankou může někdy dát označení banky budoucí měnové politiky, který bude často mít vliv to, že země měna. Dalšími klíčovými tvůrci politik zahrnovat hlasování členů centrální banka výboru pro měnovou politiku, a i když jejich projevy nemusí nést váhu guvernér centrální banky, mohou mít také vliv na země měna v závislosti na obsahu projevu.
  • Nákupy aktiv a Kvantitativní Uvolňování – množství peněz, které centrální banka používá k nákupu dluhových cenných papírů a jiných aktiv, na podporu slabé ekonomiky. Zvyšuje nebo snižuje v množství stimulačních opatření může mít významný vliv na národní měny, protože změny v nákupy aktiv může znamenat, změna úrokové sazby a nabídka peněz.

Geopolitické Události

  • Wars – the breakout války nebo příměří výrazně ovlivňuje ocenění měny vydané národů ve válce, a někdy, v závislosti na tom, co země jsou zapojeny forex trhu obecně. Války mohou také výrazně ovlivnit ceny komodit a dalších aktiv vyrobených ve zúčastněných národů, což má vliv na měny jiných zemí, které produkují podobné aktiv.
  • Volby – změna režimu nebo politické většiny, může výrazně ovlivnit hodnotu národní měny. Pokud příchozí vláda upřednostňuje kapitálu pobídky a nižší úrokové sazby, hodnota měny by mohly být negativně ovlivněny. Další typy populárních hlasů, může také významně ovlivnit ocenění měny. Například referendum na odchod země z Eurozóny by mohl podstatně ovlivnit hodnotu Eura.
  • Změny výkonu – národ, který změnil pravomoci jako státní převrat nebo násilné změně režimu mohl zažít kompletní zhodnocení nebo znehodnocení jejich měny.
  • Přírodní Katastrofy – Když země je hit s výraznou přírodní pohromy, která národní měny obvykle oceňuje v krátkodobém horizontu vzhledem k nutnosti repatriovat peníze pro pomoc při katastrofách. Nicméně, v dlouhodobém horizontu, měna by mohla být negativně ovlivněna, pokud přírodní katastrofa má značný negativní dopad na ekonomiku země.

Tržní Sentiment

  • Riziko Chuť k jídlu/Averze – formálně nazývá letu do kvality do kvality se stal nevhodný termín, rizikový apetit a averze jsou nejnovější tržní podmínky používán se odkazovat na preference investorů za vyšším výnosem a vyšším rizikem měny versus bezpečné útočiště měny. Například, v riziku odmítavý tržní prostředí, hospodářské a politické stabilitě je zvýhodněný, tak Japonskému Jenu a AMERICKÉMU Dolaru obecně ocenit v Evropské lize a komoditní měny jako Australský, novozélandský a Kanadský dolar. Pokud se chuť k riziku je vysoká, pak s vyšším výnosem, komodity, měny a další rizikovější drobné měny obvykle rally.
  • Finanční průzkumy – kromě rizika chuť k jídlu a averze pocity, které mají vliv na celý trh, všechny hlavní ekonomiky vydává tržní sentiment indikátory v podobě průzkumů a indexy, obvykle na měsíční bázi. Důvěra spotřebitelů a purchasing manager index průzkumy počítat mezi ně.
  • Sentiment Indikátory – Příklady běžně používaných sentiment indikátory zahrnují Závazek Obchodníků nebo dětskou POSTÝLKU zprávu, která ukazuje, futures umístění různých typů účastníků trhu; CBOE Index Volatility nebo VIX, který označuje investor strach úrovních; a CBOE Kapitálu Put/Call poměr, který ukazuje, zda je možnost, investoři dávají přednost býčí volání přes medvědí staví nebo naopak.

Obchodování na Novinky

Některé zásadní obchodníci používají ekonomické zprávy a zveřejněním údajů o zahájení a likvidaci krátkodobé obchody na základě výsledků uvolnění. I když to může znít jednoduché k obchodování fundamentálních zpráv, často trh nebude reagovat, jak se očekávalo, nebo v mnoha případech to bude pohybovat ve zcela opačném směru, aby to, co obchodníci by intuitivně očekávat.

Kromě toho, volatilita strategie zahrnující nákup a prodej možnosti mohou být užitečné pro otevření neutrální postavení na trhu, které ocení se výrazný pohyb v obou směrech. Další způsob, jak využít extrémní novinky týkající volatilita při obchodování s základy je zjistit, jak dlouhou a krátkou pozici ve stejném měnovém páru a pak vyměnit každé straně — nejlépe pro zisk — je jednou zprávy nebo hospodářská zpráva je propuštěn.

Většina profesionálních obchodníků, snažte se vyhnout velké pozice bezprostředně před významné ekonomické verzi, jednoduše proto, že volatilita okamžitě po hlavní verze by mohla vyvolat zastavit pozic na obou stranách trhu. I přes volatilitu, mít pozici, přichází na řadu může umožnit obchodníkovi, aby využít volatilitu. Obchodník může vyložit jejich pozici na zisk a případně zvrátit pozici, aby využít "gumička" účinek, který obvykle nastane po významné zprávy.

Obchodování fundamentální analýza dává forex obchodník hlubší pochopení toho, jak trh reaguje na různé události. Nicméně, s poznatky z technické analýzy spolu s fundamenty může dát obchodník významnou výhodu nad obchodník, který používá pouze jedna metodika.

Základní obchodní zahrnující přičemž kratší termín forex pozic může mít smysl také s obchodní plán, který umožňuje široké výkyvy na trhu. Někteří obchodníci by mohli koupit možnost kombinace jako rozkročí nebo škrtí obou hovorů a dá vydělávat na stručný volatilita často vidět okamžitě po vydání čísla.

Dlouhodobé pozice forex obchodníků vyhodnotit země ekonomické zprávy přes více delší dobu. To pomáhá dát forex obchodník přesnější hodnocení národní ekonomické zdraví, sociálně-politické prostředí a měnové politiky s cílem navázat dlouhodobou pozici na trhu.

Takže bez ohledu na to, zda jsou krátkodobé nebo dlouhodobé, obchodník, použití zvuk fundamentální analýza může pomoci vést vás ve vaší celkové obchodní rozhodnutí procesu.

Nejnovější články: