Non-Farm Výplatní Vydání (NFP): Co je Forex Obchodníci Potřebují Vědět,

US Non-farm výplatní zprávě, která je součástí Ministerstva Práce měsíční zpráva o zaměstnanosti, je považován za jeden z nejdůležitějších ekonomických dat bodů vydáno v průběhu měsíce. Změny v práci růst může změnit směr více trzích, změnit celkový sentiment a vliv na to, jak investoři výhled hospodářského růstu. Růst počtu pracovních míst přímo promítají do spotřebitelského sentimentu poskytuje pozadí pro zvýšení spotřebitelských výdajů. S spotřebitelské výdaje tvoří přibližně 65% z Růstu Domácího Produktu (HDP) ve Spojených Státech, mzdové zprávy se stává zvyšující se důležitá ekonomická puzzle.

Non-farm výplatní datum vydání dochází na první pátek každého měsíce. Pokud první pátek je první den v měsíci, například 1. listopadu, pak Non-Farm Výplatní dat bude vydána podle Úřadu Práce Statistiky na druhý pátek v měsíci. Další scénář pro NFP data, je-li první pátek je státním svátkem ve Spojených Státech, americký NFP data budou vydána na druhý pátek v měsíci.

Měsíční NFP zpráva popisuje situaci v oblasti zaměstnanosti ve Spojených Státech tím, že odráží počet nových pracovních míst, které byly vyrobeny během posledních měsíců. Na NFP údaje jsou aktuální, a je vypočítána pomocí průzkumu, který je pořízena korporací o jejich zaměstnávání v průběhu předchozího měsíce. Non-farm výplatní listině čísla jsou zveřejněny společně míra nezaměstnanosti, která je měřena domácnost, průzkum zaměstnanosti.

Na NFP zprávy je časové řady, která je hlásil, podle Bureau of Labor Statistics (BLS), a je považován za jeden z nejlepších průvodců na celkové zaměstnanosti ve Spojených Státech. Non-farm výplatní listině čísla jsou založena na měsíčních vzorků specifických firemních podniky. Pak vláda interpretuje tyto čísla během několika dní proti čtvrtletní čísla, která jsou méně aktuální. Měsíční mzdové údaje zahrnují některé prognózy o BLS. Zatímco tyto odhady jsou přiměřené, měsíc změny jsou poměrně hlučné generování volatility v rámci časové řady.

Důvod, proč NFP je tak důležité je, že pracovní místa data disky dynamiku hospodářského růstu. Když pracovní místa jsou vyráběny, sentiment začíná nabírat rychlost a spotřebitelé začnou víc utrácet volně. Protože téměř dvě třetiny hrubého domácího produktu ve Spojených Státech je řízen spotřebitelské výdaje, je jasné, proč práci zisky jsou tak důležité.

Největší výzvou pro BLS v generování měsíční zprávy je v zohledněním společností, které zkrachují, a další, které jsou nově vytvořeny. Provedení počátečního výpočtu je vykreslen pomocí revidované údaje o zaměstnanosti z předchozího měsíce generovat referenční hodnoty pro účely srovnání. BLS předpokládá, že zaměstnanost je kontinuální. Jakmile předchozí měsíc revize se počítá BLS lze použít narození-death model, který je vládní odhad čistých nových podniků vs uzavřené podniky za období.

Míra Nezaměstnanosti

Ve stejný den, BLS zprávy NFP, ale také zprávy, zvláštní zprávy o zaměstnanosti nazývá průzkumu domácností. Míra nezaměstnanosti je definována jako počet osob, které aktivně hledají práci, vypočtená na základě procent z celé pracovní síly. Tento údaj se vypočítává odděleně od non-farm výplatní zprávě. Každý měsíc, BSL oznamuje, že celkový počet nezaměstnaných i zaměstnaných osob na základě počtu zaměstnaných a nezaměstnaných v usa za předchozí měsíc. Tato analýza odráží procento pracovní síly, která je nezaměstnaná.

Možná se divíte, proč BLS nepoužívá počáteční nezaměstnanosti pojištění číselné údaje k určení míry nezaměstnanosti. Jedním z důvodů je, že existuje mnoho osob, které jsou nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost pojištění vyprší, což by výpočet nespolehlivé.

Ministerstvo Práce poskytuje nepřeberné množství dat každý měsíc, ale většina informací není v zájmu většiny obchodníků. Míra nezaměstnanosti je také známý jako číslo U-3, a je definován jako celkový počet osob, které jsou nezaměstnaní jako procento z celé pracovní síly. Když se to objeví na povrchu, který má být rovně vpřed, U-3 nezahrnuje širokou škálu pracovních scénářů. Širší míra nezaměstnanosti je známý jako U-6 číslo, které někteří považují za přesnější popis situace v oblasti zaměstnanosti ve Spojených Státech.

U-6 míra nezaměstnanosti je definována jako počet nezaměstnaných osob spolu s lidmi, které jsou částečně zaměstnaných, které jsou stále připojené k trhu práce, ale že může pracovat v dočasné zaměstnání nebo zaměstnání na částečný úvazek pro konkrétní důvody. Toto číslo je pak v porovnání k celkové pracovní síle a která se vypočítá jako procentní podíl. Číslo bere v úvahu ty, kteří jsou v zaměstnání.

U-6 míra nezaměstnanosti je více volatilní než U-3 frekvence, jako je výpočet těch, kteří jsou nedostatečně, může velmi rychle změnit za pár měsíců a může whipsaw mnohem více než U-3 míra nezaměstnanosti.

Míra Účasti

Obecně platí, že by se předpokládat, že pokles míry nezaměstnanosti, a to obvykle znamená, že jsou méně osob, které jsou nezaměstnané. Bohužel, toto není vždy případ.

Je to proto, že míra nezaměstnanosti se skládá z těch, kteří jsou nezaměstnaní jako procento celkového počtu jednotlivci, kteří hledají práci.

Pokud míra účasti (ty, kteří hledají práci) zvyšuje, míra nezaměstnanosti se může pohybovat nižší, pokud počet nezaměstnaných jako procento zůstane stejné. Například, pokud máte 100 lidí a 5 jsou nezaměstnaní svou nezaměstnanost je 5%. Pokud účast sazba se zvýší na 110, ale 5 je stále nezaměstnaných míra klesne na 4,5%, přičemž počet nezaměstnaných zůstává stejný.

Míra účasti je klíčovým prvkem, protože to vám řekne počet lidí, kteří se snaží najít práci. Tito lidé jsou buď bez práce zcela, nebo částečně zaměstnaných. Co není zahrnuto v míra participace je těch, kteří nechtějí pracovat vůbec, nebo ty, kteří jsou schopni pracovat, například student nebo zůstat doma, máma nebo táta. Míra nezaměstnanosti je obecně podíval se na v souvislosti s mírou účasti. Dvě sazby vám pomohou určit, kdo je klasifikován jako nezaměstnaní a ti, kteří nejsou aktivními účastníky.

Během recese, míra participace je klíčovým prvkem. Účast úrovni obecně klesá během vleklé recese jako jednotlivci se odradit tím, že těžkosti, které jsou s hledáním zaměstnání. To by mohlo mít účast pokles míry jako mnozí nejsou aktivně hledají zaměstnání, nebo najít více částečný úvazek pracovních míst, které splňují výdaje, které potřebujete pokrýt.

Mzdy jsou Klíčovou Součástí Non-Farm Výplatní Zprávě

Práci zisky mohou také tlačit mzdy vyšší. To je velmi důležité, aby Federální Rezervní systém jako mzdy, zisky jsou jedním z klíčových prvků sledovány Fed určit, pokud je třeba zvýšit nebo snížit úrokové sazby. Fed má dvojí mandát při řízení měnové politiky. Oni používají kombinace růstu inflace a k určení, zda je třeba změnit.

I když existuje mnoho hospodářských ukazatelů, jako jsou osobní výdaje a maloobchodní prodej, spolu s CPI a PCE, která změní běh na kapitálových trzích, NFP je nejvýznamnější, protože to odráží sentiment, inflace a možného růstu všech v jedno číslo.

Obchodování NFP

Na NFP report poskytuje klíče statistik pro měnové obchodníky. Tam mohou být značné volatility na devizovém trhu po NFP uvolnění, což může způsobit velké výkyvy pro hlavní měnové páry. Kromě toho během těchto volatilních obdobích to může být obtížné získat těsné bid-ask spready od vás, FX Broker, nebo dokonce spustit vaše forex objednávky na trhu efektivně.

Kombinace podávání zpráv číslo, které poskytuje vhled do možných spotřebitelské výdaje a míra inflace činí NFP jedním z klíčových čísla vyrábí měsíčně na kapitálové trhy obchodníků.

Silnější než očekávaný počet obvykle zvýší úroveň úrokových sazeb, která by se mohla přelít do amerického dolaru, stejně jako na amerických akciových trzích. Federální Rezervní ovládá pouze krátký konec úrokové křivky, ale trh ovládá delší konec.

Od NFP zpráva se týká Spojených Států, a protože většina likvidity, které se obchodují na devizovém trhu na denní bázi, zahrnuje americký Dolar, ty měnových párů s Dolarem bude obvykle ukazují nejvýraznější účinky od NFP zpráva.

Jak již bylo zmíněno, non-farm výplatní zpráva je klíčové metriky, které používá Federální Rezervní určit pohyby úrokových sazeb. Federální Rezervní systém má dvojí mandát, který se liší od ostatních centrálních bank po celém světě. Fed se musí soustředit na inflaci, stejně jako plné zaměstnanosti, zatímco většina ostatních centrálních bank se zaměřují pouze na inflaci. Fed hodnotí NFP titulek číslo, které vyjadřuje celkový počet nových pracovních míst za měsíc, jakož i další faktory, jako růst mezd.

Pokud NFP čísla jsou silné, Federální Rezervní systém, je více pravděpodobné, že bude jestřábí směrem úrokové sazby, a přikloní k těsnější likvidity. Pokud NFP čísla jsou slabé, naopak dojde a Fed bude holubičí a přikloní k přidání stimul. Růst počtu pracovních míst je nezbytné pro vytváření robustních AMERICKÉ ekonomiky, a proto tato zpráva může řídit tržní sentiment pro dny, týdny nebo dokonce měsíce.

V případě, že Federální Rezerva je v plánu na rostoucí úrokové sazby, díky tomu AMERICKÝ dolar více atraktivní ve srovnání s jeho vrstevníky. Rozdíl mezi úrokových sazeb v USA a dalších zemích úrokové sazby budou pohybovat ve prospěch dolar. To dělá dolar atraktivnějším a obecně vede ke kurzu pohyb ve prospěch dolaru. Samozřejmě opak je také pravda. V případě, že Fed se nakloní ke snížení úrokové sazby, pak úrokový diferenciál se bude pohybovat vůči AMERICKÉMU dolaru a aby měny méně atraktivní.

S ohledem na volatilitu kolem výplatní zprávě, existuje řada způsobů, jak profesionální investoři mohou obchodovat kolem této zprávy. Obchodování před Non-farm výplatní zprávě je obecně stabilní a aktivní, ale okamžitě po zprávě, trhy, které se uskuteční mohou být velmi volatilní. Zde jsou některé ze strategií, které používají obchodníci před nebo ihned po NFP zpráva je vydána.

Počkejte, Až Se Prach Usadí

Akcie, úrokové sazby a měnových párů obecně krouží, když skutečné NFP zpráva se liší od toho, co očekávali ekonomové. Před zprávou, ekonomové z mnoha z nejvíce renomovaných investičních a komerčních bank odhad co BLS se bude hlásit.

Většina profesionálních obchodníků jsou vědomi toho, co se očekává trh. Když číslo je vydáno podle Bureau of Labor Statistics, ceny mohou rychle přejít na nové obchodování pohybuje-li se očekávání podstatně liší od skutečného počtu. Obchodníci se musí rozhodnout, v tu chvíli nejvhodnější postup. Zadání polohy před vydáním NFP číslo znamená, že jste přesvědčeni, že aktuální vydání bude buď menší než nebo větší než očekávání.

Výsledky NFP data mohou pomoci určit nebo potvrdit konkrétní směr měnového páru. Například, pokud jste již vzestupnou na Dolar, a trh očekává, titulek NFP číslo, které je 100K a místo aktuální vydání ukazuje, 200K, dolar je pravděpodobné, že získat trakci. Potom můžete použít tyto informace, aby dále posílit své obchodní přesvědčení, a místo sebe najít vhodný obchod vstupu po počátečním kolísání začne ustálit.

Skočit Hned Po NFP Číslo

Mnohokrát počáteční pohyb měnového páru je v průběhu prvních 5 minut po NFP zpráva, je pravděpodobné, že směr, kterým se trh bude i nadále pohybovat, alespoň v krátkodobém horizontu.

Skokem do pozice, která je v souladu s vaším názorem, že je potvrzena NFP číslo může být lukrativní způsob, jak hrát NFP zpráva. Riziko této strategie je, že trh může mít reflexivní reakce kolena reakce, a za první půl hodinu nebo hodinu, obchody v jednom směru, ale nakonec se ztrácí páru a pohybuje se v opačném směru.

Před skokem se na obrátkách hned po NFP číslo, měli byste vyhodnotit, kde na trhu. Budete pravděpodobně mít lepší šanci na úspěch, pokud sentiment byl v opačném směru před vydáním.

Takže, pokud se dolar pohyboval nižší a dostanete mnohem lepší, než se očekávalo číslo, ty jsou více pravděpodobné, že generovat ziskový obchod, tím, že po počáteční impuls, pak scénář, kde byl dolar zlepšení a pak číslo bylo lepší, než se očekávalo.

Pomocí Možnosti Obchodování NFP Data

Opce jsou finanční nástroje, které mohou mít neomezený růstový potenciál, ale omezit své riziko.

Call opce je právo, ale ne povinnost koupit měnový pár ve stanovenou realizační cenu nebo před určitým datem. Opce je právo, ale ne povinnost prodat měnový pár ve stanovenou realizační cenu nebo před určitým datem. Za toto právo platíte předem premium, což je nejvíc, co můžete ztratit, pokud jde obchod proti vám.

Pro obchodování NFP report, někteří obchodníci dávají přednost využití krátkodobé Možnosti.

Například možnost bude platit investor, pokud USD/JPY je větší, než je aktuální cena v příštích 60 minut. Pokud jste přesvědčeni, že Nonfarm payroll číslo bude větší, než se očekávalo, můžete omezit riziko tím, že nákup USD/JPY call opce, která vyprší brzy po NFP číslo. Opak je pravdou, pokud si myslíte, že to číslo bude nižší, než očekávání, a v tom případě můžete nakupovat put možnost.

Závěr

Zatímco existuje mnoho způsobů, jak obchodovat po NFP report, co je jasné, je to pravděpodobně nejdůležitější ekonomické údaje, které je vydáno v rámci USA, na měsíční bázi. A jak jsme již diskutovali, Non-farm výplatní zprávě se přímo promítají do úrokové sazby rozhodnutí, která jsou učiněna ze strany Federálního Rezervního systému. Vyšší úrokové sazby ve srovnání s jinými zeměmi jsou obecně prospěšné měn, takže vyšší AMERICKÉ sazby obecně přirovnat k vyšší dolar.

Na NFP zpráva obvykle vytváří značnou volatilitu, což znamená, že zprávy orientované a technické obchodníkům by měl mít konkrétní obchodní plán, jak se bude komunikovat s trhem kolem těchto obchodních krát.

Nejnovější články: