Obchodování s Měnami na Základě Zprávy Události – Co Potřebujete Vědět

Klikněte Zde, aby Si Audio Verzi tohoto Blogu

Obchodování s Měnami na Základě Zprávy, Události, Co Potřebujete Vědět 17:40

Úvod do Měny News Trading

Obchodování s měnami v běžných tržních podmínek obvykle zahrnuje podstupování rizik, ale obchodování s nimi během významných událostí může být mnohem rizikovější. Z tohoto důvodu, mnozí konzervativní forex obchodníci si vybrat, na náměstí své pozice během časového rámce, bezprostředně před a po vydání důležitých ekonomických dat, nebo jiných rozvrh oznámení.

S tím poznamenal, některé forex obchodníci používají strategie, které se daří na dramatické volatilita často vidět okolní tiskové zprávy. Oni obvykle sledovat trh úzce při těchto akcích, se snaží rychle reagovat, a zachovat přísné obchodní disciplínu s cílem otevřít a uzavřít měnové pozice optimálně během takovýchto riskantních akcí.

Následující části tohoto článku bude představit klíčové pojmy relevantní pro forex news trading a zmíním některé populární obchodní strategie zaměstnán využít významné pohyby na trhu, které mohou nastat po plánované ekonomické zpravodajství.

Forex News Trading : Porozumění Tržní Konsensus

Jedním z nejdůležitějších pojmů, aby se pochopit, když se uvažuje o obchodování kolem devizovém trhu tiskové zprávy je to, že tržní konsensus. Jednoduše řečeno, toto je průměrné očekávání finančních analytiků a účastníků trhu pro konkrétní ekonomické zprávy.

Někteří trhu pohybuje události, jako velkých přírodních katastrof a politických atentátů, například, může určitě přijít jako překvapení pro většinu účastníků trhu. Nicméně, načasování a dokonce i přibližný výsledek nejvíce ničím novým události na trhu lze očekávat v předstihu s dostatečnou přesností v mnoha případech, které jsou odborníkům v ekonomické prognózování a profesionální dotazování organizací.

Jednotlivé měny, tržní analytici se může použít finanční modely, jejich osobní výzkum, spotřebitelské důvěry zprávy a další rozumné prostředky, které mají k dispozici, aby znalecký posudek o pravděpodobný výsledek pro hlavní ekonomická data vydání. Jak mnozí analytici vyjádřili své názory, tržní konsensus nakonec forem, které se stává standardem, proti kterému se skutečný výsledek se bude měřit.

Pokud se pozorovaný výsledek je lepší, než to, co konsensus očekával, trh může reagovat příznivě. Na jiné než, pokud výsledek ukáže být horší než konsensus, pak se trh bude zklamaný a bude pravděpodobně reagovat nepříznivě. Výsledek je v souladu s konsensem bude obvykle mít relativně tlumené dopad na trh.

"Buy the Rumor, Sell the News" Vysvětlil

Možná, že jedním z obchodování maximy většinou sdílí zkušené obchodníky pro ty, které mentor je doporučení "Koupit zvěsti, prodat na news", s druhé části někdy být alternativně formulována jako "prodávat na skutečnost".

Když to říká, asi původně náležely do akciového trhu, a proto se zdá neobjektivní vůči těm, uvažuje při dlouhé pozice, jeho moudrost může být snadno aplikován na jiné finanční trhy, včetně forex trhu. Samozřejmě, jeden musí pochopit, že tam může být také dobrý čas, aby se "prodat na pověsti, koupit na zprávy", pokud jde o obchodování měnových párů, ve kterých oba dlouhé a krátké pozice může být přijato se stejnou lehkostí.

V každém případě, podstata tohoto zvuku poradenství je založeno na pozorování, že trhy se často pohybují v předstihu před důležitým informacím události nebo ekonomická data vydání vzhledem k pověsti a analytické odhady o tom, co bude výsledek. Obchodníci na velké finanční instituce a fund management firem často se pozice na základě těchto zdrojů informací, a často mluvit s každým jiný o tom, co oni nebo jejich oblíbený ekonom, který se očekává.

Jakmile jsou data je propuštěn, obchodníci a tvůrci trhu bude okamžitě porovnat s tržní konsensus, a revalvaci kurzu v závislosti na tom, zda výsledkem bylo příznivé nebo neuspokojivé. Na vrcholu se, že konsensus versus výsledek vliv, postoj, srovnat vliv také objevuje jako ty velké hráče na trhu, kteří zaujali pozice před zpravodajství události na pověsti nebo analýzy následně zavřít jednou skutečný výsledek se stává známý fakt. Tento postoj srovnat účinek může mít za následek významné pult-intuitivní pohyby po uvolnění dat je oznámeno.

Například, manažer fondu může mít slyšela, že Federální Výbor pro volný Trh nebo FOMC, který nastavuje referenční úrokové sazby ve Spojených Státech je silně uvažuje o zvyšování sazeb v případě, že Non-Farm Payrolls číslo pro tento měsíc se ukáže být tak silná, většina ekonomů očekává.

Může proto trvat dlouhou AMERICKÝ Dolar postoj k Euru v předstihu, kdy Non-Farm Payrolls data námi bude propuštěn očekávají pokles směnného kurzu EUR/USD na silné číslo vzhledem ke zvýšení očekávání zvýšení Fed Funds úrokové sazby stanovené FOMC. Pak, když data pochází z více příznivých než konsensus, jak se očekávalo, že bude mít každý následný pokles hodnotit jako příležitost k náměstí svou pozici rychle, protože pravděpodobně by již být spokojeni s jeho obchodní zisky.

Pokud dostatečně velkých hráčů obchodování na takové zvěsti udělat to samé, pak se na trhu může vidět pult-intuitivní pohyb, kde směnný kurz EUR/USD se zpočátku pohybuje dolů v očekávaném způsobem, ale pak zapadne zpět nahoru jako vybírání zisků sady v — možná roste i dál, než tam, kde to začalo, když byla data původně vydána.

Když se Držet, Snížit, Shift a Zavřít Pozice v Průběhu tiskové zprávě

Přestože obchodování v průběhu a po důležité zprávy, události mohou být důležitou součástí strategie obchodníka, který zakládá jejich obchodní rozhodnutí na fundamentální analýzu, mnoho technické analýzy založené obchodníci budou jít ven jejich způsobu, jak náměstí své obchodní pozice před takové události.

Vyhnout se nadměrné volatilitě spojené s tiskové zprávy může zdát docela rozumné, ale jejich hlavním důvodem pro to je obvykle zaměřena na jeden ze základních principů technické analýzy—, že "slevy" — a její pochybné přesnosti během hospodářské news zprávy.

Technické obchodníky může trvat názoru, že pokud se informace ještě nebyla uvolněna pro veřejnost, to nemůže být plně zlevněné přesto na jeho vydání, a tak, aby základní technické analýzy princip porouchá dočasně. Jakmile se trh přesouvá na slevu — což znamená, že se cena v — nové informace po jeho oficiálním vydání, technická analýza techniky mohou být znovu použity s větší důvěru a lepší výsledky.

I základní obchodníci nemusí mít žaludek, nebo dostatečně hluboké kapsy na počasí na trhu forex je často pobuřující pohyby někdy viděl kolem hlavní údaje zprávy a další zpravodajské události. Prevalence velmi široký zabývající se šíří a mnohem větší, než je obvyklé, aby skluz v takových chvílích může dělat i ty lhostejný obchodník opatrný držení nebo užívání pozice v těchto obchodních podmínkách.

Také, vzhledem k vysokému riziku významné tržní volatility kolem důležité tiskové zprávy, mnozí obchodníci ochotni držet pozice přes tiskové zprávy se často rozhodnou snížit jejich pozici, velikosti, přinejmenším. Tento obezřetný reakci na vyšší riziko je součástí strategie money management, které mohou být začleněny do forex obchodní plán.

Kromě toho, cena a implikované volatility opcí, které obsahuje takové události riziko obecně stoupá, protože pravděpodobnost dalšího mimo peníze opce skončí v penězích se zvyšuje. Mnoho obchodníků by raději držet možností, které mají omezený sestupný potenciál v průběhu velké tiskové zprávy, než riskovat značný skluz, který může být viděn na příkaz stop loss, ve vysoce volatilním rychle trzích, kde směnné kurzy jsou široce kolísá a pohybuje se rychle.

Měna News Obchodní Nástroje

Možná jeden z nejdůležitějších nástrojů FX news obchodník je dobrý forex novinky kalendář pro všechny měny, které mají v úmyslu, aby se pozice. Většina on-line forex brokerů sestavovat a zveřejňovat takový kalendář, kromě mnoha nezávislých forex související webové stránky.

Vhodný ekonomický kalendář bude typicky seznam všech příslušných události přijde na každý obchodní den pro každou měnu, jejich priority, pokud jde o jejich potenciální dopad na trh, jejich propuštění několikrát, tržní konsensus, a to, co předchozí výsledek. Jakmile jsou data je propuštěn, to by mělo také ukázat se rychle na kalendář.

Další klíčový nástroj pro měny news obchodník bude mít v reálném čase přístup k renomované finanční zprávy drát, který rychle publikuje novinky týkající se měny na trhu, a výsledky všech významných makrodat. Když přijde k tomu, že obchodní rozhodnutí na základě zprávy, události, více včasné zprávy, obvykle tím lépe vaše výsledky budou.

Klíčové Měny Forex News Události

Nejvíce citlivé zprávy, které ovlivňují měn a jsou nejvíce obchoduje forex obchodníky patří následující:

Referenční Úroková Sazba Rozhodnutí – Obecně platí, že sazba centrální banky rozhodnutí způsobit větší volatilitu na měnových párech, a to zejména, když se zvýšení úrokových sazeb nebo řezané bylo nečekané.

Inflační Data – úroveň cen zboží v zemi, a zda ceny rostou, nebo zůstat v řadě může významně ovlivnit měnové politiky centrální banky.

Klíčové Dat pracovních Míst – míra Nezaměstnanosti a počet lidí pobírající dávky v nezaměstnanosti poskytuje barometr pro národ je ekonomické zdraví. US Non-Farm Payrolls dat je jeden z nejvíce ostře sledované ekonomické ukazatele tohoto typu a může mít významný dopad na trh.

Předběžné Údaje o HDP – země je hrubý domácí produkt je jedním z nejdůležitějších opatření, ekonomiky zdraví.

Obchodní Bilance a Běžného Účtu Údaje – Změny v rovnováze mezi země dovozu a vývozu má výrazný dopad na měnu.

Národních Volbách – národní politické klima má důležitý vliv na měny země, a to zejména v případě významné hospodářské změny se uskuteční, když se strana dostane zvolen.

Příslušné Referendum, Hlasování – Veřejné hlasování o důležitých národních otázkách, jako je zůstat nebo odchodu ekonomického bloku například, může výrazně ovlivnit hodnotu měny dané země.

Zprávy Dopad na Forex Trh – Non Farm Payrolls Příklad

Jeden z makrodat, který se stal notoricky známý pro navození velké pohyby směnných kurzů na měnových párech, které se týkají AMERICKÉHO Dolaru USA Non-Farm Payrolls data, která je obvykle propuštěn na první pátek každého měsíce. Mnoho novinek obchodníci zvážit to jeden z jejich nejlepší příležitosti k obchodování na značnou volatilitu na trhu forex, které mohou nastat bezprostředně po tiskové zprávě.

Jako konkrétní příklad silný dopad, že důležitým ekonomickým číslo, které se podstatně liší od tržního konsensu může mít, zvažte případ, Non-Farm Payrolls zpráva, že došlo 3. června 2016.

Na to, že datum vydání, forex trh očekával spíše pozitivní 159K číslo v souladu s poměrně prosperující ekonomiku USA, ale skutečný spíše tristní výsledek byl navíc jen 38K pracovních míst, a předchozí 160K výsledek byl revidován dolů na 123K.

Jako směnný kurz graf pro EUR/USD je znázorněno na Obrázku 1 ukazuje, že to zklamání vydání způsobilo rychlé a výrazné oslabení přes dvě velké postavy v AMERICKÝ Dolar proti Euru krátce po jeho oznámení na finanční zprávy dráty. Dolaru také výrazně klesla proti ostatním hlavním měnám ve stejnou dobu.

Obrázek 1: ostrý vzhůru špice v EUR/USD, který byl pozorován na jednu hodinu grafu ihned po zklamání USA Non-Farm Payrolls údajů byl propuštěn dne 3. června 2016.

Měna News Obchodní Strategie Nápady

Obchodování zpráv na forexu musí být provedeno strategicky vzhledem k potřebě rychlé reakce na volatilní tržní podmínky okolní vydání hlavních zpráv. Mnoho kreativní způsoby, jak byly vymyšleny obchodníci využít extrémní volatilita často vidět, pokud se skutečný výsledek liší od toho, co je očekává shoda účastníků trhu.

Zatímco takové velké a ostré cenové výkyvy mohou mít za následek značné a rychlé zisky, může také znamenat velké ztráty mohou plynout rychle, takže ujistěte se, že používáte obezřetný postoj dimenzování v závislosti na vaší osobní toleranci k riziku, pokud máte v úmyslu obchodovat na novinky.

Řada strategií, které mohou být použity k využít přehnané trhu se pohybuje po významné zprávy. Některé z více populární strategie, které se ukázaly důsledně pracovat, jsou uvedeny níže. Pamatujte si, že i když se může zdát lákavé, novinky obchodování může být riskantní, kapitálově náročné, stresující, a tak není pro každého.

Zajištěné Obchodní Pozici

Zajištěné polohy je ten, který má omezenou nebo žádnou teoretickou tržní rizika s tím spojená. I když to není k dispozici pro všechny obchodníky vzhledem k právní omezení v některých jurisdikcích, například ve Spojených Státech, některé forex news obchodníci by mohli používat zajištěnou pozici více než tiskové zprávě, ve které současně vzít obě dlouhé a krátké pozice v měnovém páru, které by mohly být ovlivněny uvolněním.

Zajištění obchodník typicky plány, aby se zisk na jedné noze zajišťované pozici, když trh výkyvy v její prospěch. Oni pak může mít sníženou ztrátou nebo dokonce se ziskem na druhé noze, když na trhu houpačky zpět.

Tento druh zprávy obchodní strategie využívá společné koleno-blbec reakce v reakci na data vydání následovalo vybírání zisků, které se obvykle vyskytuje jako ti, kteří obchodují před vydáním začnou zavírat své pozice.

Pre-Release Rozsah Obchodování Breakouts (aka Obkročné Obchodování)

Tato strategie zahrnuje obchodníka identifikovat měnových párů, které jsou rozsah obchodování před hlavní verzi. Kdy novinka vyjde, obchodník sleduje na přestávku mimo dosah a zaujímá pozici ve směru odbočení, jakmile je má byly stanoveny.

Obchodník pomocí této strategie bude obvykle místo zastavení ztráty uvnitř nebo v blízkosti základny bývalé obchodní rozsah a stanoví si ziskové cíle, což se zhruba rovná šířce pre-release rozsah obchodování.

Non-Directional Pre-Novinky Obchodování S Opcemi

Nákup se rozkročí a škrtí zahrnuje nákup call a put opce na stejném měnovém páru na stejné datum vypršení platnosti a může být vhodnou strategii, pokud obchodník je poměrně neutrální na post-release směr trhu. Tyto opční strategie, strukturované když správně, může se také vyplatí, pokud výrazný pohyb na trhu je vidět po tiskové zprávě.

Směrové Pre-Novinky Obchodování S Opcemi

Když chce obchodník prosadit se v určitém směru před tiskové zprávy s omezeným rizikem, které můžete zakoupit buď nahoru nebo dolů binární opce nebo vanilla call nebo put opce.

Uvedení Malé Objednávky

Některé on-line forex brokerů bude automaticky provádět malé objednávky pro své maloobchodní zákazníky u obchodníka je cena přes rychlé obchodování tržní podmínky, které mohou nastat po výrazné novinky. To umožňuje pro zprávy obchodníkovi, aby umístit oba prodat, aby pod trh a koupit, aby nad trhem v rozsahu kolem pre-release tržní úroveň.

Pokud jeden z těchto příkazů je vykonán po tiskové zprávě, další objednávka je zrušena a obchodník může ukončit jejich obchodu pro zisk, pokud trh pokračuje v původním post-release směru.

Navíc, po uvolnění směrové pohyby trhu může být někdy velmi silný, takže příkaz může být proveden na úrovni vstoupil, když na trhu je vlastně obchodování výrazně dál. To znamená, že obchodník může být schopen, aby se zisky jen po provedení uzavření své pozice rychle, než retracement vyskytuje.

Mnoho obchodníků jsou přitahovány k informacím obchodování v důsledku zvýšené volatility kolem těchto událostí. Máme uvedeny některé z více společné zprávy obchodních strategií, které mohou být použity oba základní a technické obchodníky. Ale vždy mějte na paměti, že zvýšená volatilita na trhu se také zvyšuje úroveň rizika, a tak obchodníci jsou povinni používat striktní money management ovládacích prvků, pokud se rozhodnou obchodovat po zpravodajské události.

Nejnovější články: