Postupujte podle Chytré Peníze pomocí Závazek Obchodníků (dětská POSTÝLKA) Zpráva

Dosažení výhodu tím, že pochopení toku kapitálu je důležitý pojem směrem k úspěchu obchodování. Měřící sentiment investorů a po chytré peníze bude poskytnout vám důvěru, kterou potřebujete generovat robustní vrátí. Nástroj, který může vést vás a pomůže určit, kde chytré peníze je riskovat jejich kapitál je Závazek Obchodníků (dětská POSTÝLKA) zpráva. Na základě vyhodnocení informací o této zprávě můžete určit trend v" chytré peníze" riziko umístění, stejně jako sentiment investorů.

Dětská POSTÝLKA je zpráva vydána každý týden, který vám poskytne pohled na to, co pozice spravované peníze, malé spekulanti, a komerční výrobci berou v téměř každé kategorie futures. Zpráva se šíří Futures Obchodování Komise a vydává se každý pátek během týdne. Komoditní Futures Trading Commission CFTC POSTÝLKA byla zveřejněna zpráva, od roku 1986 a zahrnuje několik finančních vozidla včetně zprávy nazývá měna POSTÝLKA zpráva.

COT Report

COT report (také známý jako COT index) je vysílán na Komoditní Futures Obchodování Komise. CFTC je nezávislá agentura Spojených Států, která byla vytvořena v roce 1974. Původně CFTC byla zaměřena na zemědělských komodit, které se obchodují ve Spojených Státech pro více než sto padesát let a byly také pod federální nařízení od počátku roku 1920.

Během roku 1970 je obchodování futures kontraktů rychle rozšířil mimo zemědělských komodit začlenit velké množství jiných finančních nástrojů, jejichž součástí; zahraniční měny, Spojených Států a zahraničních státních cenných papírů a Spojené Státy americké/zahraniční Akciové indexy.

Na konci roku 2000, Kongres obnovil CFTC mandát a prošel to, co je dnes známý jako the Commodity Futures Modernization Act (CFMA). V krátké the Commodity Futures Modernization Act vyvinul společný regulační orgán mezi cenné Papíry a burzy (SEC) a CFTC.

Účelem regulačního subjektu je regulovat single stock futures, která začala obchodování v průběhu listopadu 2002. V roce 2003, velikost swapy trhu dramaticky zvýšila ve srovnání s jejich zavedením během pozdní 1970. Dodd-frankova Zákona, který byl vytvořen v roce 2010 rozšířila CFTC kontrolu do swapů trh na pomoc maršál bezohledné obchodování ve swapy trhu.

Jaké jsou povinnosti CFTC? CFTC má několik povinností. Jednou ze základních povinností CFTC je podpořit zvýšení efektivnosti spolu s konkurenceschopnosti v rámci futures trzích. Kromě toho, CFTC je watch dog zajistit integritu, stejně jako pomoci zabránit podvodu, manipulace a nekalým obchodním praktikám v rámci futures trzích. Podobné SEC, CFTC není přímo regulovat bezpečnosti jednotlivých organizací. Dětská POSTÝLKA data získaná CFTC pro trhy, které mají 20 nebo více obchodníků drží aktivní pozice.

COT report je silný analytický nástroj, protože nabízí aktualizované informace týkající se každý futures trzích. Kromě toho, dětská POSTÝLKA zpráva je k dispozici na nejčastěji obchodovaných futures kontraktů, což je obecně řádku smlouvy. Například, dětská POSTÝLKA zpráva je k dispozici na měně smlouvy, které umožňují COT analýzy v měnám. Informace vydané CFTC je poněkud záhadný, což dělá učení, jak číst POSTÝLKA zpráva, menší výzvu.

Například, v týdnu končícím 26. července 2016, se podařilo peníze zvýšily krátké pozice ve futures a opce téměř 38K smluv při současném snížení krátké pozice ve futures a opce, o něco více než 14K smluv. Celková otevřené zájem o spravovaných peněz je 151,094 dlouho, futures a opce versus 216, 362 krátké futures a opce.

Je důležité pochopit různé skupiny obchodníků, kteří využívají dětskou POSTÝLKU zpráva. Existují tři typy obchodních skupin, které tvoří POSTÝLKU zprávy, které zahrnují; komerční obchodníci nebo swap dealery, se podařilo peníze nebo non-Komerční obchodníky a non-reporting obchodníky.

Opět platí, že při kontrole Závazek Obchodníků, data a měny informací (také známý jako forex Závazek Obchodníků Data) je důležité si uvědomit, že data související s COT report je rozdělen do různých obchodník typy, stejně jako velikost jejich pozice.

Typicky, největší pozice jsou v držení komerční instituce, nebo to, co je známé také jako hedgers, jehož záměrem je převzetí zboží. Dobrým příkladem komerční obchodník by být farmář, který chce, k zajištění úrody sojových bobů ceny, aby zajistily, že mohou prodat své zásoby sóji v definované stanovenou cenu.

Druhá největší skupina/hráč je velké spekulanti, které se obvykle skládají z Hedgeových Fondů spolu s CTA obchodování Bazény. Pozice je pořízena této skupiny jsou spekulativní a tito obchodníci obvykle nemají záměr na převzetí podkladových komodit, které se obchodují.

Tato skupina je přísně obchodování za účelem zisku a jejich pohyby mohou pomoci určit základní trend v konkrétním kapitálovém trhu. Hedge fond obecně nemají v úmyslu převzít dodávku zboží a od non-komerční obchodníci spekulují na cenu, oni jsou více pravděpodobné, že sebou trhla, když se nové informace je odhaleno a každý začíná míří k východu ve stejnou dobu.

Poslední, a poslední skupina se považuje za malé spekulanti. Tato skupina obchodníků jsou považovány za malé chlap, nebo jeden hodně davu. Této skupiny obchodníků, jsou také obvykle viděn jako skupiny, které jsou nejvíce informován.

Tam je termín často používaný mezi komodity obchodníky, a to je "po chytré peníze". To, co se po chytré peníze znamenají nebo kdo je chytrej, co? Když dělá svůj domácí úkol a výzkum historických COT reporty, budete jasně vidět, na konkrétní časy, kdy hlavní hráči vyhranili. Zkoumá POSTÝLKA zpráva pomůže obchodník vstoupit na správné straně trhu.

Jak Hodnotit Futures a Obchodování s Opcemi Pozice

COT report je velmi silný a jedinečný analytický nástroj a může být používán obchodníky na mnoha trzích. COT report bude zobrazovat trendy, stejně jako přesvědčení, že obchodníci mají k trend. Dětská POSTÝLKA zpráva se týká nejvíce aktivně obchodovaných futures kontraktů; měny, úrokové sazby a akciové indexy.

Každý týden, když POSTÝLKA údaje je propuštěn, můžete analyzovat zprávy pomocí grafů nebo grafů data. Údaje jsou zveřejněny v 3:30 hodin každý pátek, zpráva však je vyrobena proud na úterý před páteční vydání. Data jsou k dispozici od CFTC webové stránky a je vystupoval na domovské stránce webu. Je třeba poznamenat, že dětská POSTÝLKA údajů zveřejněných CFTC není snadné šířit a je připojen i když zdlouhavé textový soubor, když je propuštěn.

Jak je popsáno, tam jsou tři skupiny, které tvoří POSTÝLKU zpráva. Tyto skupiny jsou komerční, velké spekulanty, a malých spekulantů. I když je důležité, aby bedlivě sledovat na obchodní spekulanti, sloupec by měl obchodník ponechat nejbližší oko je velký spekulant. Komerční obchodníci jsou obvykle zajišťovací a jsou umístěny směrem opačným směrem non-komerční/velkých spekulantů.

Kromě toho, změny v dlouhé a nebo krátké pozice může upozornit obchodníka o konkrétní trend sentiment investorů. Když obchodník vidí, že dlouhé pozice byly sníženy, protože předchozí týden a krátké pozice zvýšily, a to by naznačovalo, že tam je pokles býčí sentiment.

Sentiment na trhu v obecně je velmi důležité dávat pozor na ve futures trzích. Při prohlížení tržní sentiment ve futures trzích, měli byste se zaměřit na komerční obchodník/hedger, stejně jako non-komerční/velkých spekulantů. Malé spekulanti jsou poněkud irelevantní, když přijde na tržní sentiment.

Porozumění tržní sentiment může pomoci průvodce obchodníka v předpovídání potenciální cenové pohyby. I když ti, kteří živý plot se většinou zabývají zmírňování rizika, které také chtějí, aby se místo jejich zajištění, když jsou přesvědčeni, že produkt, které produkují, je pravděpodobné, že se pokles cen.

Tam je důkaz, který naznačuje, že obchodník/hedger, stejně jako non-komerční/velkých spekulantů má vynikající schopnosti předpovídání, které faktory k poznání, jakým směrem se trh mohl být v čele. Při přezkoumání celkový sentiment na trhu futures je důležité, aby měřidlo tím, že obchodník velikost.

Zemědělci jsou jednou z největších skupin, které se spoléhají na futures trzích, snížit jejich riziko. Zemědělci jsou v podnikání, aby pěstovat plodiny a není jisté, že cena plodiny, které rostou zvýší v hodnotě. Takže, pokud zemědělec roste, sojové boby, například, a tam je riziko, že se cena sóji se sníží zemědělec bude zajištění jeho/její riziko tím, že prodává sóji futures na CME Group Exchange. Každý sóji futures kontrakt se skládá z pěti tisíc bušlů sóji.

Tam je vždy možnost, že se cena sóji se pohybuje vyšší o čas sklizně. Pokud se to stane, tam je významná pravděpodobnost, že by zemědělec udělat obrovský zisk z jeho úrody. Nicméně, opak by se mohl konat a sóji proces pohybu nižší, což by mohlo způsobit zemědělce, aby se značné ztráty. Opět, pro mnoho zemědělců a zemědělských reklamy, zajištění je o snižování rizik při pokusu o zisk, stejně jako je to možné na výnos plodin.

Proti Proudu Indikátor Trhu

Obchodníci by měli mít solidní znalosti o tom, co se proti proudu indikátor trhu je a jak to může mít vliv na obchodování. Proti proudu ukazatelů trhu pokus odhadnout celkový býčí nebo medvědí sentiment cena na termínovém trhu.

Ukazatele trhu může vést nebo potvrzení celkové ceny akce. Kromě toho, ukazatele lze sledovat investování chování přidružené k inteligentní peníze.

Týdenní data produkoval i když COT report je velmi užitečné, ale data nejsou snadno šíří. Je to mnohem jednodušší prohlížení POSTÝLKA dat pomocí grafu, který bude zobrazovat historické obchodní údaje. Existuje mnoho volného softwarových aplikací, ze kterých můžete nahrát COT data. Také, obchodník může vykreslit jejich vlastní POSTÝLKU grafy, ale to je mnohem více časově náročné. Při použití POSTÝLKA zprávu, můžete ji využít stejným způsobem, jako byste použít obvyklé technický indikátor, který analyzuje pouze cena a doba. Filtry lze aplikovat na zprávu tak, že obchodník má lepší porozumění o tom, zda obchodníci jsou stále více či méně medvědí nebo býčí. S touto znalostí obchodník má schopnost vyvolat obchod výstupu nebo vstupu.

Jak již bylo uvedeno dříve, tam je termín často používán mezi profesionálními obchodníky, a to je "po chytré peníze". To, co se po chytré peníze znamenají a kdo je chytrej, co? Když dělá svůj domácí úkol a výzkum historických COT reporty, budete jasně vidět, na konkrétní časy (zejména během extrémních POSTÝLKA instance), kde hlavní hráči vyhranili. Zkoumá POSTÝLKA zpráva pomůže obchodník vstoupit na správné straně trhu, a zvýšit jejich šance na úspěch.

Například v grafu Britské Libry, můžete vidět, když se pákový efekt fondy začal vstoupit do krátké pozice v lednu (modrá čára), který předznamenal pokles ceny futures kontraktu. V červenci 2016, pákový efekt finanční prostředky byly v co nejkratší byly pro více než 1 rok. To by mohlo být čas, kde pákový efekt finančních prostředků jsou ze strany a mohlo by to být čas, kde Britská Libra futures kontrakt je zralá na korekci.

Zajištění na Trhu s Futures

Komerční hedger je subjekt, který obvykle produkuje zboží nebo účetní jednotka, která bude potřebovat na nákup zboží v budoucnosti. Tyto skupiny jsou při pohledu na omezení nebo snížení jejich rizika s využitím a zajišťovacích na komoditní trhy.

Zemědělci jsou jednou z největších skupin, které se spoléhají na futures trzích, snížit jejich riziko. Zemědělci jsou v podnikání, aby pěstovat plodiny a není jisté, že cena plodiny, které rostou zvýší v hodnotě. Pokladníci ve velké společnosti bude zajištění své měny nebo úrokové riziko pomocí futures.

Takže, pokud zemědělec roste, sojové boby, například, a tam je riziko, že se cena sóji se sníží zemědělec bude zajištění jeho/její riziko tím, že prodává sóji futures na CME Group Exchange. Tato skupina bude obecně mají malou motivaci ke změně jejich pozice, což znamená, že i když oni jsou chyceni ve špatném směru, oni nebudou muset opustit své futures kontraktů. Pokud výrobce nebo zemědělec prodá futures kontrakt a cena podkladového aktiva stoupá, jejich ztráty ze zajišťovacích budou kompenzovány zisky v podkladové komodity, které vlastní.

Když hedging, tam jsou dvě části na živý plot. První část zajištění je pozice v komoditě, která je vytvořena nebo je třeba zakoupit. Druhá část pozice ve futures trzích, je to, co hedger je omezení ke snížení rizika. Obvykle, jeden z pozic bude posun ve prospěch hedger a druhé pozici se bude pohybovat proti hedger. V dokonalém světě, zajištění rozšířil bych to změnit během doby trvání zajištění.

Existují případy, kdy organizace nebo odvětví nedokáže zajistit. Skvělý příklad organizace nebo odvětví selhání k zajištění by bylo, když airlines usnul za volantem a cena ropy vyskočila z 30 dolarů za barel na téměř 150 dolarů za barel. Četné letecké společnosti utrpěla masivní ztrácí a některé zkrachovala, protože vysoké náklady na palivo. Pokud se společnosti, které tvoří letecký průmysl v té době řádně zajištěné, velká část jejich ztráty by bylo možné se vyhnout.

Závěr

Na závěr, POSTÝLKA je cenný nástroj, který komodit obchodníci mohou využít, aby se horní ruku na trzích. Můžete použít POSTÝLKY zprávu získat lepší pochopení toho, co komerční hedgers, velký obchodník a malé spekulanti dělají v rámci komoditních trzích. Zpráva může pomoci obchodníci komodit, forex obchodníků (kteří se snaží zvýšit jejich COT analýzy v měnám), indexy obchodníci a pevné příjmy obchodníků.

Komoditní Futures Trading Komise nebo CFTC je orgán, který produkuje COT report a má několik povinností, jako jsou spojené na futures trzích. Některé z nejdůležitějších rolí, které CFTC hraje, je ujistit se, že komodity, trhy fungují efektivně a že hráči ve futures trzích nejsou manipulace trhů a páchání podvodné činnosti.

Jedním z nejdůležitějších prvků COT report je jeho schopnost pomoci komoditních obchodníků vidět trendy na trhu. Při aktivním monitorování POSTÝLKA zprávu přes grafy, komodity obchodníci budou mít aktivní pohled na trendy, které se tvoří v rámci komoditních trzích. COT analýza bude přínosem pro individuálního obchodníka a dát mu/jí lepší porozumění o směru konkrétním trhu.

Kromě toho, nálada na trhu pomůže komodity obchodník činit lepší rozhodnutí spojená s směr trhů. Skupiny komodit, které obchodníci by měli zaměřit na to, jsou obvykle řízeny peníze, nebo non-komerční/velkých spekulantů. To vám pomůže na obchodníkovi, aby bylo možné sledovat chytré peníze a získat lepší pocit, když vstoupit nebo opustit trh.

Nejnovější články: