Pozici Obchodní Strategie pro Dlouhodobé Budoucí

Existují v zásadě tři hlavní kategorie, pokud jde o očekávaný časový horizont pro obchod. Den Obchodování, jak název napovídá, je založena na intraday cena akci a obvykle jsou pozice vstoupil a zavřel za stejné obchodní seance nebo den. Houpačka obchodník bude vypadat, držet pozici, ze tak krátká, jak několik dní, aby tak dlouho, jak několik týdnů.

Pozice obchodníků, jsou více dlouhodobě orientované a se obvykle snaží udržet své pozice z tak krátká, jak několik týdnů, aby tak dlouho, jak několik měsíců, nebo dokonce rok. V tomto článku se zaměříme na některé osvědčené postupy kolem pozici obchodní přístup na trhu.

Co je Obchodní Pozici?

Pozice obchodování je spekulativní, nebo investovat styl, kdy obchodník je největší zájem v dlouhodobém horizontu cena se pohybuje na trhu. Pozice obchodníci obvykle trvá pouze několik významných pozic v průběhu roku, nicméně, oni mohou a dělají obchodu kolem těch pozic v aktivním způsobem, čas od času. Pozici obchodník hledá příležitosti, které může trvat od několika měsíců až jeden rok nebo déle.

Protože tyto typy obchodů trvat delší dobu, pozici obchodní strategie vyžaduje hluboké znalosti základních faktorů, které mohou ovlivnit ceny v dlouhodobém horizontu, stejně jako znalost technické načasování, modely, aby mohli dostat dovnitř a ven z pozice v nejvhodnější dobu v rámci delší trhu cyklu.

Takže, nejúspěšnější obchodníci pozice jsou dobře vyznají v makro-ekonomických dat a obvykle podívat na zahájení obchodu na základě jejich základních outlook, a pak použít technické studie na pomoc době jejich obchodů.

Na Pozici Obchodníka

Na pozici obchodníka je hodnocení multi-měsíc nebo multi-rok trendy, které jsou v současné době přítomny nebo se objevují. Na rozdíl od aktivnější den a obchodníky swing, většina obchodníci pozice by se nic nelíbilo víc, než sedět a jezdit na hlavní trend na trhu tak dlouho, jak je to možné. Obecně řečeno, mnoho Hedge fondů a profesionální Cta ( Commodity Trading Advisors), mají tendenci být pozice obchodníků, zatímco většina nováček maloobchodní obchodníci mají tendenci tíhnout k krátkodobé den obchodování časový horizont.

Klíčové úrovně podpory a odporu, na denní a týdenní grafy držet hodně hodnoty. To je proto, že dobře kapitalizované větší obrázek hráče se zmínil dříve, mají tendenci soustředit svou analýzu na tyto vyšší časový rámec grafů. Jako výsledek, tam je zvýšené proudění aktivity kolem důležité denní a týdenní S/R zón.

Technické Nástroje pro Forex Obchodní Pozici

Technická analýza může být důležitou složkou pro úspěšné načasování dlouhodobější obchodní pozice. Price action analýza má tendenci být spolehlivější na dlouhodobější grafy, které je přidáno plus na Pozici obchodník. Pojďme teď diskutovat o některé cenné indikátory a nástroje, které mohou pomoci vám na místě dlouhodobé pozici obchodní příležitosti.

Trend Line Indikátor

Jednoduchý, ale vysoce efektivní obchodní nástroj, který může pomoci v obchodování kolem základní pozice je trend line. Jak jsme již uvedli dříve, cenové akce a trendy mají tendenci být jasnější na delší časový rámec grafů, jako je například denní, týdenní. Jako takový, použití trendu studie nám může poskytnout cenný vhled do trhu a nabídnout nám směrové zkreslení na základě převažující cenové akce.

Podpory a Odporu

Horizontální úrovně Podpory a odporu jsou také vysoce relevantní pro obchodní pozice. Když akční cena přestávky na hlavní podporu nebo odpor na grafu, to je pravděpodobné, že způsobit přechod na další vyšší úroveň rezistence v případě vzhůru přerušení nebo pokles na další nižší úroveň podpory v případě negativního vývoje pauzu.

Naopak, pokud cena akci nepodaří zlomit klíčové úrovně, a místo toho se skáče v opačném směru, pak můžeme uvažovat jako možnou cenu odmítnutí a pozici sami pro nápravná přesunout nebo nový trend v opačném směru.

Klouzavý Průměr Ukazatele

Další technický nástroj, který může pomoci pozici obchodník je Klouzavý Průměr indikátoru. Klouzavý průměr typ může být jednoduchý, exponenciální, objem vážený, vysídlených, atd. To opravdu nezáleží na tom, moc v celkovém schématu věcí. Co může ohledu na to, nicméně, je počet období delším časovém horizontu klouzavý průměr, které můžete využít.

Dlouhodobé akční cena má tendenci reagovat pravidelně na 50 a 200 období klouzavé průměry. Ale měli byste také dávat pozor na 100 období a dokonce i 500-období klouzavý průměr pro další stopy.

Výše vidíte příklad z pozice obchodu na týdenní USD/JPY graf. Po pár přestávek hlavní medvědí trend, Dvojité Dno graf vzor je vytvořen a potvrdil, vytváří pevné dlouhé příležitost na grafu. Po útěku, USD/JPY obchoduje se v býčí směr pro příštích pět měsíců, takže zisky o přibližně 20%.

Někteří obchodníci mohou mít pocit, že 20% pohyb více než pět-měsíční období, není podstatné přesunout nebo vysoce ziskové. No pokud to tak cítíš, nemusí být vzhledem k tomu, že se díváme na 20% pohyb na fyzická pozici. Pokud jste zachytit i dvě třetiny takový krok, který by se rovnaly o 70% na 5:1 využití pákového efektu, nebo 140% na 10:1 pákový efekt využití.

A co víc, vaše transakční náklady ve formě bid-ask spready a komise by byl zanedbatelný jako procento zisku. Porovnat, že na den obchodníci, kteří vědomě či nevědomě, vzdát se téměř o polovinu nebo více z jejich hrubé zisky v podobě transakčních nákladů.

Makroekonomické Faktory pro Dlouhodobé Obchodní Pozici

Jak jsme již zmiňovali dříve, nejsilnější pozici obchodní strategie kombinují oba základní aplikace outlook s technickými načasování trhu. Na pozici obchodníka bude pravidelně analyzovat makro-ekonomických dat z velkých zemí, které jsou zastoupeny v jejich příslušných měnových párů. Pojďme teď diskutovat a poukázat na některé důležité ekonomické indikátory, které by měly být považovány v souvislosti s dlouhodobou obchodní pozice.

Inflace

Míra inflace v zemi nebo regionu může mít vliv na jeho směnného kurzu. Vysoká inflace v podstatě znamená, že cena za zboží a služby v zemi se zvyšuje. To vytváří nižší poptávku po zboží a služby z této země a může být příznakem nezdravé ekonomiky. Jako výsledek, směnárna, může pokles hodnoty oproti jiným více relativně stabilní měny.

Nízká až mírná inflace znamená, že ceny v zemi jsou konkurenceschopné. To může mít za následek vyšší poptávku po zboží a služby vyrobené v této zemi. To vytváří poptávku po měně, což by mohlo vést ke zvýšení hodnoty vůči jiným měnám.

Každá centrální banka má cíl inflace, že budou pozorně sledovat, aby bylo dosaženo optimálního hospodářského růstu a zaměstnanosti. Například, Federální Výbor pro Otevřený Trh (FOMC), ve Spojených Státech má za cíl míru inflace ve výši 2 procent ročně. ECB (Evropská Centrální Banka) má za cíl pro inflaci těsně pod 2% za rok jako jeho mandát ve střednědobém horizontu.

Úrokové Sazby

Centrální banky řídit úrokové sazby ve snaze udržet jejich domácí ekonomika konkurenceschopná a běží hladce . Od úrokových sazeb, inflace a měnové kurzy jsou inter-související, se tvůrci měnové politiky mají za úkol se snaží udržet tyto tři ekonomické řidiči v harmonii s ostatními. To je vždy balancování.

Například, vyšší úrokové sazby pravděpodobně zvýší zájem přímých zahraničních investic, což by mělo zvýšit poptávku a hodnotu domácí měny. Když sazby jsou poměrně vysoké, globální institucionální investory, kteří hledají atraktivní úrokové sazby mohou začít nalévání peněz do země. Nicméně, vysoké úrokové sazby mohou mít za následek vyšší inflaci; jako ekonomika začne hřát, to může udělat zboží a služby z této země dražší, a proto méně konkurenceschopné v globálním prostředí.

Nižší úrokové sazby mají tendenci snížit přímé zahraniční investice v zemi, což vkladů méně atraktivní. V tomto vztahu, investoři snížit své kapitálové expozice a investice v této zemi, což snižuje poptávku po domácí měně. To může mít za následek pokles kurzu. Nižší sazby také stimulovat deflace v zemi, což může vést k ekonomické stagnaci, či dokonce recesi.

Obchodní Bilance

Jednoduše řečeno, obchodní bilance země vyjadřuje rozdíl mezi peněžní hodnotou hrubého dovoz vs peněžní hodnota hrubého vývozu.

Pokud země má negativní obchodní bilance, to znamená, že se dováží více, než vyváží, což vytváří deficit obchodní bilance. Tento obchodní deficit je obvykle splácí se úvěr od vnějšího věřitele, který může způsobit znehodnocení směnného kurzu.

Pokud země má pozitivní obchodní bilance, to znamená, že jeho vývoz je větší než dovoz. Toto je obvykle viděn jako zdravý situaci na celkovém stavu dané ekonomiky.

Ekonomické a Politické Stability

Na ekonomické výkonnosti země je důležitým faktorem při rozhodování, zda investovat do jeho měna po delší dobu. Pokud ekonomika není stabilní, to by mohlo vést k politické a sociální nestability v zemi. Toto potenciální riziko poskytuje neatraktivní prostředí z hlediska zahraničních investic.

Na druhou stranu, stabilní ekonomiky poskytují atraktivní investiční příležitosti pro zahraniční investice, což vede k poptávce po domácí měně, a je pravděpodobné, že zhodnocení.

Příkladem země, která se potýká s hlavní politické výzvy a sociální nejistoty v poslední době je ve velké BRITÁNII, když vyloučili z Evropské Unie. Na Brexit referenda rozdělena na UK společnosti do dvou stran – těch, které podporovány Brexit a ty proti Brexit. Politická a sociální atmosféra byla intenzivní, jak tam byly vyhraněné názory na obou stranách.

Po Brexit Referendum, Libra Šterlinků, klesl na 31-leté minimum vůči americkému Dolaru:

To je Denní graf GBP/USD znázorňující Sterling pokles cen po Brexit referendum. V důsledku Brexit hlasování z Evropské Unie, mnozí investoři zpočátku ztratil víru v Útulku a začal hledat jiné měny a tříd aktiv, jako jsou zlato a komodity investovat své peníze.

Libra nakonec začal pomalý, ale stabilní oživení vůči dolaru na konci silně na rok 2017. Je důležité si uvědomit, že investor sentiment se může změnit poměrně rychle, a to je Pozice Obchodníka práci na rozchod to a sladit se s nejpravděpodobnější scénář pro budoucnost.

5 Pozici Obchodní Tipy

Nyní, že jste obeznámeni s některými ze základních faktorů, které mohou ovlivnit dlouhodobé obchodní pozice, nyní se budeme snažit poskytnout nějaké konkrétní pozici obchodní tipy, které vám pomůže lépe, informovanější rozhodnutí.

1) Referenční Významné Ekonomické Údaje

Založit své dlouhodobé předpovědi na velkých základních a makroekonomická data. Potvrďte svůj základní výzkum s technické analýzy grafu. Sledování geo-politických událostí objevit zranitelná politické modely a oslabení ekonomiky, které může poskytnout pro dlouhodobé obchodovatelné příležitost.

Vždy se snaží podpořit ekonomické události a své dlouhodobé základní aplikace outlook s technickým indikace na grafu. Je tam rozvíjející se trend, na základě ADX ukazatel, nebo trend line breakout?

Je tam breakout z horizontální support/resistance úrovně? Je tam konsolidace graf vzor, který může vést k volatility rozšíření? To jsou typy otázek, musíte se ptát sami sebe tak, že jste načasování své záznamy efektivně. Pamatujte si, že v trzích nestačí mít pravdu, ale spíše jste třeba právě ve správnou dobu.

2) Používejte Denní a Týdenní Grafy

Jak jsme již dříve dotkl, měli byste zaměřit svou pozornost na větší časový rámec grafů, kdy obchodní pozice. Nejvhodnější grafy pro obchodní pozice jsou Denní graf a týdenní graf. S denní graf, můžete obvykle představit dobu několika měsíců až jednoho roku, zatímco na týdenním grafu můžete obvykle představit jednoho do pěti let akční cena.

Ujistěte se, že používáte stejný časový horizont pro své vstupy a výstupy. To se může zdát zřejmé, ale ta past, do které někteří obchodníci dostat se do je, že budou mít dlouhodobý obchodní pozice založené na týdenní chart setup, který by měl pravděpodobně poběží několik měsíců, ale pak obchodník klesne na 240-ti minutový graf a najde opačný signál a ukončí obchod během několika dnů.

Takže v podstatě obchodník je při vstupu na obchodní pozici časový horizont, ale jsou vědomě nebo nevědomě, vychází na swing obchodování časovém horizontu. Musíte být opatrní, aby se zabránilo pádu do této až příliš časté pasti.

3) nestresuj Se O Běžnou Volatilitu

Když budete mít trend na cenovém grafu, je normální, že některé ceny interakce v rámci trendu nekryjí, nebo se dotkněte trendu přesně. Tam mohou být některé falešné přestávky podél cesty. To je zcela normální.

Jedním z nejlepších způsobů, jak to zvládnout, je změnit aktuální graf nastavení z baru nebo svícen grafu spojnicový graf, a děj trend line pomocí spojnicového grafu. Důvod, že to funguje dobře, protože je spojnicový graf je na základě uzavírací ceny, takže mnoho vzestupů cen a trhu hluku na grafu může být značně snížena.

4) Podívejte se na Silný Breakout Potvrzení

Spíše než vstup do obchodu ihned po útěku, je vhodné, aby čekat na další cenový vývoj při potvrzení breakouts – bez ohledu na to, zda prolomení dochází z trendu horizontální zóny, nebo grafu formaci.

Když cena přestávky úroveň na grafu, měli byste se pokusit být trpěliví a nechat původní cena prodloužení hrát ven. Pak jste pravděpodobně vidět návrat a proveďte test znovu z této úrovně. Například, pokud cena přestávky na podporu dolů, to bude pravděpodobně být testována jako nový odpor. Pak po přezkoušení, pokud cena prolomí swing spodní části vytvořeny po počáteční breakout, budete mít dostatečný důvod, aby krátkodobém trhu s vysoce příznivé riziko pro odměnu scénář.

5) podívejte se na 50, 100 a 200 Období klouzavé Průměry

Existuje několik klíčových klouzavé průměry, které pozici obchodník by měl udržet zájem oko na. Jsem naznačují, že budete sledovat následující 4 klouzavé průměry – 50, 100, 200, a dokonce i 500-období klouzavé Průměry.

Tyto jsou nejvíce široce následoval a psychologicky působivých klouzavé průměry, že velké instituce mají tendenci sledovat. Také mějte na paměti, že existuje několik variant klouzavých průměrů, pokud jde o jeho výpočtu, ale zjistil jsem, že Jednoduchý Klouzavý Průměr verze funguje stejně jako jakékoliv jiné.

Pozice Forex Obchodní Strategie

Nyní se pojďme podívat na příklad dlouhodobé postoj demonstrovat sílu tohoto obchodního přístupu.

Příklad hlavní nedávné politické události byla ruská intervence na Ukrajině. Od chvíle, kdy Rusko napadl a dodal, Krymský Poloostrov na své území, to bylo utrpení sankce Evropské Unie, že poskytuje nepříjemné ekonomické situace v zemi.

Evropská Unie vymáhat hospodářské sankce proti Rusku v červenci 2014, a pak zesílené sankce v září 2014. To mělo obrovský dopad na ruský Rubl.

Výše vidíte denní graf EUR/RUB Forex pár zobrazuji EU sankce dopad na ruský Rubl. Rubl oslabil přibližně o 50% ve srovnání s Euro měnou.

Tato situace poskytla velmi atraktivní příležitostí pro dlouhodobé pozice forex obchodník. Pojďme se podívat, jak si mohl vzít výhodu, že sankce EU na Rusko:

To je přiblíženou verzi předchozí graf. Poté, co EU posiluje sankce na Rusko, EUR/RUB Forex pár přestávky 51.00 odporúrovni, který označuje poslední velký vrchol od poloviny Března 2014 – kdy Rusko převzalo Krym Poloostrově. To se stane hned po akční cena již překročil nad 100, 200, 500 a Jednoduché klouzavé Průměry.

Po 51.00 odporu breakout, EUR/RUB nastavit nejvyšší v 55.00 oblasti (modrá vodorovná čára). Cena se pak vrátil do již rozbité 51.00 oblasti pro podporu testování. Po bounce, modré vodorovné čáry zlomí směrem nahoru, vytváří potvrzení za předchozí býčí prolomení přes 51.00 odpor.

Před pohybující se dále, pojďme se pochopit, co si myslel, že proces je. Po medvědí zásadní událost pro Rubl (EU sankce výztuže), ty jsou nyní stále býčí technický signál pro EUR/RUB, což potvrzuje býčí dlouhodobé obchodní pozice. Naše negativní fundamentální výhled pro Rubl, byla posílena s technicky časově obchodní signál.

Proto, můžete využít této příležitosti k nákupu EUR/RUB Forex pár na 56.00 Kč za jedno Euro, za předpokladu, že Rubl bude dále znehodnocovat. Váš příkaz stop loss by měl jít níže důležitý dole na grafu, jak je znázorněno na obrázku.

Nyní pojďme rychle dopředu pár měsíců. Akční cena se dotýká oblasti kolem 97.00 Kč za jedno Euro, což je 40.00 Kč více, než váš vstupní ceny. Všimněte si, že v horní části zvýšení cen, tam je svíčka, která ukazuje, bublina, cena chování vzhledem k extrémně vysoké volatility. Pak vidíme, že příslušné svíčka zavře relativně nízký, což vytváří obrovský horní candlewick. Nyní, to je známkou toho, že býčí pohyb může být konec.

Byste měli použít tento extrémně vysoká volatilita sfouknout svíčku opustit část své obchodní nebo blízko to zcela v tomto bodě.

Můžete zvážit to jako chytrý tah od základní postoj, protože politické a ekonomické situace v Rusku neprokázaly žádné známky, že by se situace mohla zlepšit v nějaké významné cestě.

Na základě vaší základní hodnocení, pokud nechcete věřit, že toto je konec zvýšení cen, můžete počkat na platný breakout přes oranžové býčí trend. Jak vidíte, cena akci, vytváří medvědí prorazit oranžová trend, nastavení dolní blízkosti 71.00. Můžete použít cenový ve spodní části na 71.00 opustit svůj obchod.

Později zavírání příležitost na grafu přichází, když akční cena přestávky modrá 100-období SMA v medvědí směr. Tam byla spousta důkazů, aby rozveselit své pozice, nebo zcela uzavřít svůj obchod před tím, ale s tímto technickým událost, rozhodně byste chtěl srovnat vaše zbývající pozice.

Nejnovější články: