Price Action Analýza Pomocí Wyckoff Obchodní Metody

Jako obchodník, měli byste být obeznámeni s některými z předních teorií, týkajících se struktury trhu a cykly. Některé z více populární patří Elliott Wave Princip a Dow Teorie. Nicméně, dnes přidáme ještě jeden důležitý typ analýzy trhu a vašeho obchodního arzenálu. Budeme se zhluboka ponořit se do cenové akce na základě metodiky známé jako Wyckoff obchodní metody.

Kdo byl Richard Wyckoff ?

Richard Wyckoff byl známý burzovní obchodník a investor, který se narodil na konci 19. století. Wyckoff byl fascinován tím, že na akciovém trhu v raném věku, a když byl v jeho polovině 20. let byl schopen otevřít svou první makléřská firma. Později napsal několik slavných obchodování akciové knih, které jsou stále studovány dnešní hráči na trhu.

Dvě Pravidla Richard Wyckoff

Na Wyckoff teorie je založena především na cenové akce a různé cyklických fázích trh spadá do. Je nezbytné, abychom projednali dvě důležitá pravidla je uvedeno v jeho knize "Mapovat na Akciovém Trhu". Tyto dvě základní pravidla jsou parafrázoval níže.

  • První pravidlo Richard Wyckoff uvádí, že na trhu nikdy chová stejným způsobem. Cena akce bude nikdy vytvořit pohybovat v přesně stejným způsobem, jako to udělal v minulosti. Na trhu je skutečně unikátní.
  • Druhý Richard Wyckoff pravidlo se vztahuje k první. Uvádí se, že od té doby každý pohyb cen je jedinečný, jeho analytické význam přichází, když ve srovnání s předchozím ceně chování.

Tyto dvě pravidla jsou nezbytné pro informace, které jsme se bude diskutovat o další – Wyckoff Trhu Cyklu teorie.

Wyckoff Trhu Cyklu Teorie

Wyckoff vyvinul akční cena na trhu teorie, která je stále vedoucí princip v dnešní obchodní praxi. Na Wyckoff metoda uvádí, že cena cyklu vyměnil nástroj se skládá ze 4 fází – Hromadění, Značky, Distribuce, a Označit Dolů.

Akumulační Fáze

Proces akumulace je v první fázi Wyckoff cena cyklu. Akumulační fázi je způsobeno zvýšenou institucionální poptávka. Býci jsou zpomalení získání moci a jako výsledek, oni jsou připraveni tlačit ceny vyšší.

Ačkoli fázi Akumulace souvisí s býky získává úřad, cenové akce na grafu je plochá. Jinými slovy, proces akumulace je ilustrován v rozmezí strukturu ceny na grafu.

Vyšší dna v rozmezí je obvykle považováno za signál, že cena akce je v současné době ve fázi Akumulace.

Značkovací Fáze

Značení je druhá fáze Wyckoff obchodní cyklus.

Bulls získat dostatek energie, aby se zasadila cena přes horní úroveň rozsahu. To je obvykle signál, že cena je vstupem do druhé fáze, a že býčí cenový trend se objevuje na grafu.

Distribuční Fáze

Proces Distribuce je třetí fáze Wyckoff cena cyklu. Tato fáze je místo, kde medvědi se snaží získat moc nad trhem.

Cenové akce na grafu v této fázi je plochý, stejně jako u procesu Akumulace. Jeden náznak, že trh je ve fázi Distribuce bude trvalé selhání cena k vytvoření vyššího dna na grafu.

Akční cena vytváří nižší vrcholy, které je známkou toho, že trh je v současné době zažívá výprodej.

Markdown Fáze

Markdown je poslední fáze Wyckoff cena cyklu.

Markdown proces přijde jako sestupný trend začíná po Distribuční fázi. To znamená, že medvědi získali dostatek energie, aby se zasadila trhu v medvědí směr.

Markdown je potvrzena, když je akční cena přestávky na spodní úrovni bytu rozsah horizontální distribuční kanál na grafu.

Poté se celý proces opakuje od první fáze – Akumulační proces.

Níže najdete nákres ilustrující pojmy Wyckoff Cena Cyklu:

Modré čáry označují procesu Akumulace na grafu. Všimněte si, že první dva dna se zvyšuje. To potvrzuje, že na trhu by mohlo být hromadí v tomto bodě. Odbočení přes horní úroveň Akumulace rozsahu potvrzuje konec Akumulace a začátek Značení (zelená).

Pak klesající vrcholy v horní rozsah signálu, který může být trh vstupuje do Distribuce. Odbočení přes nižší úrovni Distribučního rozsahu potvrzuje, konec etapy a začátek Markdown (červená).

Akumulace / Distribuce Cena Jaře

Možná jste si všimli, něco na naše Wyckoff trhu cyklu skici, které jsme nezmínili. Všimli jste si, že akční cena klesla pod Akumulace kanálu a šel nad Distribuční kanál před vytvořením skutečné breakout? Tato událost se nazývá Wyckoff jaře, což je v podstatě falešné prolomení. To je další silná potvrzení, že akční cena je po Wyckoff trhu cyklu.

Červené kruhy na obrázku výše ukázat vám, jak se na jaře objeví v Wyckoff struktury. Počáteční prolomení (Jaro) naproti očekávaný pohyb cen je použit jako potvrzení o cyklu odehrává. Na jaře je často spojena se přestat utíkat, přičemž instituce tlačit ceny zjevných stop loss oblasti najít požadované likvidity plnit jejich rozkazy.

Tři Zákony Wyckoff

Richard Wyckoff zdůrazňuje tři zákony, které jsou přirozenou příčinou Tržního Cyklu.

Nabídka vs. Poptávka

Pokud je větší prodejní tlak, způsobené nadměrné nabídky, jsme pravděpodobně vidět pokles v ceně. Pokud tam je větší kupní tlaku, způsobené převis poptávky, jsme pravděpodobně vidět nárůst ceny.

Úsilí vs. Výsledek

Wyckoff říká, že veškeré úsilí by mělo vést k výsledku, na finančních trzích. Příklad Úsilí vs. Výsledek vztahu je údaje o Objemu obchodování. Pokud je neobvykle vysoký objem obchodů, můžeme očekávat, že velký cenový krok. Takže, velký objem bar je snaha z hráče na trhu, aby získali převahu. Velký tržní pohyb je výsledkem tohoto úsilí.

Příčina vs. Efekt

Wyckoff uvádí, že každý, protože na trhu vede k proporcionální efekt. Vezměte si například Akumulační a Distribuční fáze. Akumulace vede k označení a cena se zvyšuje, a Distribuce vede ke Snížení ceny a cena klesá. Hromadění je příčinou, a Značení je účinek.

Wyckoff Objem Šíření Analýzy

Objem je velký význam pro Wyckoff obchodník, protože to může poskytnout cenné informace do toho, co se skutečně děje "v zákulisí".

Wyckoff Objemu Analýza poskytuje potvrzení postupuje události během Wyckoff Cena Cyklu. Jak jsme upozornili dříve, vysoké hlasitosti může vést k trvalé cenové pohyby na grafu Výsledek. Nicméně, toto je ne všechny. Wyckoff Objem Šíření Analýza také pomáhá identifikovat období, kdy cena je přechod mezi různými etapami Wyckoff Cena Cyklu.

Když se cena pohybuje přes klíčovou úroveň během Wyckoff Cena Cyklu, měli byste zvážit přechod platné v případě, že obchodní objemy jsou relativně vysoké během útěku. Pokud jsou objemy jsou klesající, pak jste pravděpodobně při pohledu na jarní (false breakout), spíše než skutečný útěk. Níže uvedená tabulka poskytuje ilustraci tohoto jevu.

To je příklad Akumulační fázi Wyckoff cyklu. Všimněte si na grafu, že první dva dna ( na základě zavírací ceny ) jsou mírně zvyšuje. To naznačuje, že trh je pravděpodobné, že v hromadění fázi. Najednou vidíme medvědí rozpis přes nižší úroveň modré rozsah. Nicméně, objem klesá, v členění přes úrovně, což naznačuje, že by to mohla být false break (Jarní) než skutečný útěk skutečně koná.

Cena obrátí hned po rozdělení, vytváření pár velkých býčí svíčky. Ve stejné době, objem obchodů roste. To je silnou indikací, že Cena Cyklu je pravděpodobné, že vstupuje do druhé fáze – Značkování. Následně, cena přestávky horní úroveň rozsahu a začíná prudký nárůst.

Býčí pohyb zpomaluje mírně dolů při klesající objemy. To naznačuje, že cena akce je pravděpodobné, že podstoupit korekční pohyb, což je přesně to, co se stane.

Obnovení býčího pohybu přichází s akční cena prorazí horní úrovni nápravných kanál na zvýšení objemu obchodování.

Jak na Zisku s Wyckoff Obchodování na Forexu

Obchodníci mohou použít Wyckoff Cena Cyklu rozpoznat blížící se cena pohybuje. Například, na konci Akumulační fázi je začátek Značky, které by mohly být obchodovány na dlouhé straně. Ve stejné době, na konci Distribuční fázi je začátek Markdown, které by mohly být obchodovány na krátké straně.

Pochopení různých fází v ceně cyklus vám umožní pozici pro příští s největší pravděpodobností cena tendence. Můžeme se pokusit koupit co nejblíže k začátku Značení a snažit se ji držet co nejblíže k jeho konci, jak můžeme. Stejná praxe je v platnosti pro zkratovací Markdowns.

Wyckoff Obchodní Strategie

Po provedení Wyckoff Analýzy, měli byste rozpoznat aktuální tržní cyklus. S cílem využít současného cyklu, musíme mít obchodní plán, v místě, které můžeme provést. Takže, pojďme teď diskutovat o některá pravidla kolem Wyckoff obchodní strategie, která vám pomůže zahájit a řídit své obchody v rámci cenového cyklu.

Wyckoff Obchodu Vstupu

Ty by měly vstoupit do obchodu, kdy cena akce je tranzitující od Akumulace ke Značkování a z Distribuce pro Markdown. Za prvé, budete muset potvrdit aktuální fázi, kdy Forex páru je v rozmezí. To by pomohlo určit zvýšení dna pro Akumulaci a klesající topy pro Distribuci. Kromě toho, že by bylo užitečné analyzovat předchozí pohyb cen pro další stopy.

Dalším způsobem, můžete se pokusit potvrdit, Hromadění nebo Distribuční fázi je identifikace na Jaře, což je přechodná akční cena chování, které se často vyskytuje mezi stádií.

Chart vzory mohou být také užitečné při určování Akumulace a Distribučních procesů na grafu. Potenciální cena odstěhovat vzoru by mohly pomoci identifikovat přechod na Značení nebo Markdown.

Skutečného obchodu přichází, když akční cena přestávky rozsah ve směru předpokládaného pohybu. Například, můžete koupit měnový pár, když cena prolomí byt rozsahu přes horní úrovni. V rozporu s tímto, můžete prodat měnový pár, když je akční cena přestávky na nižší úroveň podpory Distribuční oblasti.

Také byste měli dávat pozor na hlasitost pro další stopy, které potvrzují, že vaše rozhodnutí je správné.

Wyckoff Stop Loss

Jak dobře víte, není určitě věc, kterou v Forex obchodování. Proto byste měli vždy používat stop loss příkaz při otevření obchodu. Pokud jste obchodní Značky, vaše stop loss by měl být umístěn pod nejnižším bodě Akumulační fázi. Pokud jste obchodování na Markdown, pak se vaše stop loss by měl být umístěn nad nejvyšším bodě během fáze Distribuce.

Wyckoff Take Profit

Můžete použít akční cena analýzy s cílem spravovat své si zisk bodů. Pojďme diskutovat o případ, kdy vás obchodní Značky.

Jeden náznak, že cena je tranzitující od Značky do Distribuce je přítomnost sestupné vrcholy na grafu. Tato událost by měla dělat si vědomi, že případný odprodej může být nyní odehrává.

Další výstupní signál na grafu by makléřského jaře na grafu. Pokud jste na místě, pak budete chtít opustit svůj obchod, protože cena akci vstoupil do pozdní fáze Distribuční křivka.

Třetí způsob, ve kterém můžete spravovat své východu, je držet oko ven pro rozvoj chart vzory a vzory svícen. Špinění obrácení formace by mohl být signál, že cena se může díky za korekci nebo změnu trendu.

Jedna věc je jistá, Wyckoff analýzu a akční ceny techniky jdou ruku v ruce. Proto akční cena analýzy je skvělý způsob, jak zahájit a řídit obchody v Wyckoff cena cyklu. Vždy byste měli být flexibilní ve vašem analýzy a otevřené, aby to, co trh dělá v daném okamžiku. Být připraveni jednat způsobem, který je v souladu s aktuální dostupné informace o trhu, o čemž svědčí na cenový graf.

Wyckoff Obchodní Metoda Příklad

Teď pojďme ukázat Wyckoff analýzy trhu v akci, pomocí obchodní strategie jsme diskutovali výše. Podívejte se na tento obrázek:

Výše můžete vidět na H4 graf USD/CHF Forexový pár na Květen – červenec, 2016. Obrázek ukazuje Obchodů na základě technické analýzy přístupu na měnový pár.

Obraz začíná na USD/CHF v Distribuční fázi. Najednou, akční cena přestávky na vyšší úrovni Distribučního rozsahu. Nicméně, objemy obchodování v té době se snižují, což zpochybňuje pravost vzhůru breakout. Proto můžeme důvodu, že Jarní vzor na grafu může být tváření.

Akční cena obrátí později a přestávky na nižší úrovni Distribučního kanálu na zvýšení objemu. Můžete prodat USD/CHF v tuto chvíli umístění stop loss nad nejvyšší bod, Rozdělení řadu, jak je znázorněno na obrázku.

Vidět, že Markdown začíná hned po práci a cena Swissy klesne o více než 4% v méně než týden. Pak vidíme pohyb do stran, což naznačuje, že Markdown fáze je pravděpodobně dokončena. Ty by se zavřít svůj obchod, když cena akce začíná vytvářet rostoucí vrcholy na grafu (žlutá čára). Jsme také mají Dvojité Dno graf vzor vytvořený na první dvě dna – další důvod, proč k uzavření obchodu.

Cena povrchové úpravy Markdown fázi a začíná Nahromadění, které by mohly být viděn v modré horizontální kanál. Během Akumulace, vidíme, že cena klesne na klesající objemy a přestávky modrý kanál směrem dolů. Od té doby objem klesá, očekáváme, Jaro, vzor, spíše než platný breakout.

Všimněte si, Objem bar v zeleném kruhu. Obrací klesající objem tendence. V tomto okamžiku, akční cena končí Jaro a začíná nárůst. Několik období, později, vidíme útěk přes horní úroveň Akumulace kanálu. To je silný nákupní signál, který můžete použít k jít long na USD/CHF pár. Měli byste umístit své stop loss pod nejnižším bodě Akumulační proces, jak je znázorněno na obrázku.

Akční cena vstupuje Značkovací fázi později. USD/CHF Forexový pár tyčí vytváří vyšší maxima. Po 3.67% zvýšit cenu akce začne rozsahu. Fialový trojúhelník ukazuje, že cena akci ukončí své zelené býčí trend a vytváří pohyb do stran. Nevýhodou prorazit zelené býčí trend line, je to signál, že Markup fázi je pravděpodobně dokončena a nová Distribuce je na cestě. Najednou, horní úroveň trojúhelníkového rozsah zlomí na klesající objemy. To je další Jarní vzor na grafu. Můžete zavřít své dlouhé pozice na předpokladu, že cena bude reverzní a zadejte Markdown fázi.

Závěr

  • Richard Wyckoff byl známý burzovní obchodník a investor, který se vyvinul trh teorie na základě Cenové Cykly.
  • Tam jsou dva důležité Wyckoff pravidla byste měli pamatovat:
    • Cena se pohybuje nejsou nikdy stejné. Na trhu je unikátní a má své vlastní myšlení, vytváření různých cenových pohybů každé době.
    • Význam cena pohybovat přijde, když to je ve srovnání s předchozím ceně chování.
  • Na Wyckoff Cena Cyklu uvádí, že existují čtyři fáze v trhu:
    • Akumulace
    • Značkovací
    • Distribuce
    • Markdown
  • Jarní vzor je prudký cenový pohyb, který rozbije v rozmezí kanálu ve směru opačném k reálné očekávat breakout. Toto falešné přestávce se objeví při nízkých objemech a často se obrátil k odeslání cena do další fáze.
  • Tam jsou tři důležité Wyckoff pravidla:
    • Nabídka vs. Poptávka
    • Úsilí vs. Výsledek
    • Příčina vs. Efekt
  • Objemy jsou důležité při obchodování na Wyckoff Cena Cyklu.
    • Autentické objeví pupínky na zvýšení a vysoké objemy obchodování.
    • Pokud je objem klesá na útěk, pak pravděpodobnost, že skutečný útěk je snížena.
  • Wyckoff Obchodní Strategie:
    • Otevřít obchod, když cena přechody od Akumulace ke Značkování nebo od doručení na Markdown.
    • Dát stop loss na druhé straně škály.
    • Pobyt v obchodu, dokud akční cena a/nebo objem indikátor vám opačný signál.

Nejnovější články: