Proti Proudu Obchodní Přístup – Sázení Proti Mas

Jak jeho název napovídá, proti proudu přístup k obchodování zahrnuje zřízení pozice, které jsou v rozporu se současnou tržní sentiment. Tento konkrétní obchodní strategie je často zahájena v době, kdy trh dosáhl úrovně saturace, a to buď na vzestupné nebo na sestupné.

Použití jako čítač trend strategie může zdát divné netrénovaný pozorovatel nebo začínajícího obchodníka, protože většina se učí obchodování maxim, že trend je jejich přítel. Nicméně, jak daleko zpět jako dny oslavil stock trader Jesse Livermore, proti proudu obchodování se ukázala být jedním z nejúčinnějších a ziskových obchodních strategií ve všech typech trhů-li prováděna správně.

Přičemž pohled proti proudu a uplatňování zásad proti proudu teorie vyžaduje disciplinovaný přístup a solidní analýzu trhu s cílem určit optimální vstupní a výstupní body pro obchody. Kromě toho, že další kapitál v záloze je vhodné v případě, že obchodník přijal pozici na trhu, který ještě nedosáhl svého obrácení bod. Mnohokrát v tomto typu přístupem k obchodu může zpočátku pohybovat proti proudu.

Proti Proudu Teorie Obchodování

Zatímco četné dlouhodobé obchodníky, hledat trendy a obecně dávají přednost následovat konsensus v jejich umístění, určitý segment obchodníci zjistili, že je ještě výhodnější postupovat proti proudu teorie obchodování. Tento obchodní teorie obvykle zahrnuje sledování nálady na trhu a další důležité ukazatele trhu určit, a navázat obchodní pozice proti většina účastníků na trhu.

Například antagonista forex obchodník bude obvykle trvat dlouhou pozici na měnovém páru, kdy je ohromující míře pesimismu, která tlačí ceny aktiv dolů na extrémní úrovni, která je nižší než to, co je skutečně stojí za to. Naopak, když se ocenění dosáhl vysoké úrovně, které nelze udržet kvůli klesající úrovni nákupu tlaku, proti proudu se vytvořit krátkou pozici v tom, že aktiva nebo měnového páru.

Protože trhy mají tendenci následovat převládající trend až do bodu vyčerpání, nejdůležitějším faktorem potřebné, aby se úspěšný proti proudu obchodu zahrnuje obchodník volá načasování obrácení správně při stanovení jejich původní counter trend pozici.

Stop loss nastavit za významné podpory nebo odporu úrovni může pomoci snížit obchodník je riziko, pokud jsou nakonec ukázal být mylný na načasování obchodu.

Důvodem proti Proudu Strategii Obchodování a Investování proti Proudu

Nejlepší způsob, jak ilustrovat důvody proti proudu obchodní strategie je se ptát sami sebe na otázku, "Kdy je na trhu nejvíce býčí, a když je na trhu většina makléřského?" Odpověď na tyto otázky je, že investoři jsou nejvíce vzestupnou na vrcholu trhu a většina makléřského v dolní části trhu. Proto, tím, že stanoví, kdy účastníci trhu jsou nejvíce býčí a většina makléřského pomocí tržní sentiment analýzu techniky, proti proudu může teoreticky předpovídat tržní vrcholy a dna.

Jak je popsáno výše, není divu, že většina menších obchodníků přijít o peníze na trhu, protože mají tendenci začít kupovat na vrcholu trhu a začít prodávat v blízkosti nízké. Proto je logické, že proti proudu investora bude vypadat, aby se dlouhé pozice na dně trhu pohybovat a krátké pozice v horní části trhu.

Jak mnozí obchodníci jsou si vědomi, že jedním z nejlepších způsobů, jak úspěšně obchodovat, je mít konkrétní obchodní plán, a držet se plánu, když se při obchodování. Tento základní princip obchodování pomáhá obchodníkům, nenechat se zviklat názory druhých a jejich vlastní emocionální státy při rozhodování o tom, kdy provést obchod. Hmotnost konsensu obvykle bývá umístěn nesprávně, když na trhu stanou koutech euforii z nákupu a podobně se stává přeprodané z "doom a temnot" pod tlakem prodávat.

Proč Sledování Chování Davu a Psychologie Věcech

Chování davu a psychologie za chování je to, co v konečném důsledku se pohybuje na trhu, bez ohledu na to, zda obchodovaným aktivem je akcie, komodita nebo forex měnový pár. Obchodník, přičemž proti proudu přístup může pozorně sledovat fundamentální a technické aspekty trhu určit, kdy trh dosáhl úrovně, která nemůže být vyhověno buď s více kupovat a více prodávat.

Monitorování davu chování a obchodování vzory dává proti proudu pohled potřebné k určení optimální vstupní bod pro zahájení obchodní pozice. Psychologie za dav postoj je také velmi důležité, protože býčí nevázanost v lezení trhu, nebo přílišný pesimismus na trhu v propadu jsou dobře rozpoznatelné znaky brání trhu zvraty, že proti proudu obchodník hledá.

Psychologie hraje významnou roli na všech trzích od nabídky a poptávky faktory odrážejí rozdílné názory účastníků na trhu. V praxi, použití proti proudu teoreticky znamená, že při pohledu na situace, charakterizované velmi jednostranný nebo "přeplněné" psychologie trhu. To umožňuje inteligentní peníze na volání na trhu zvraty před aktuální čítač trend pohyb na trhu se vyskytující, a odpůrci obvykle nastavit své obchodní plány odrážejí toto porozumění.

Typické Nástroje proti Proudu Obchodník

Proti proudu obchodník může použít buď základní nebo technické analýzy, nebo obojí, aby se zjistilo, kdy vstoupit a opustit trh. Když se vezme proti proudu přístup, technický obchodník bude obvykle využít technický indikátor signálu, kdy zahájit nebo likvidace obchodu. Proti proudu technická analýza využívá stejné nástroje jako tradiční technické analýzy, jako je price action analýzu, forex oscilátorů, klouzavých průměrů, analýza sentimentu, a/nebo jakékoli jiné kombinaci technické studie vhodné pro předpovídání trhu zvraty.

Na druhou stranu, proti proudu obchodník, který používá fundamentální informace v jejich analýzu obchodu může použít uvolnění významného hospodářského ukazatele, jako jsou HDP, nebo centrální banka rozhodnutí úroková sazba, jak proti proudu indikátor. Například, místo toho zahajuje dlouhou pozici na měnovém páru po referenční úrokové sazby zvýšit, proti proudu může čekat na zveřejnění údajů a pak short na měnovém páru jakmile dosáhne určité překoupené úrovně v reakci na příznivé zprávy. Udělali by to v očekávání trhu relaxační zpět jako vzestupné momentum slábne a zisků činnosti sady.

Trochu proti proudu, investoři se podívat na zisk především z nadhodnocení situace, že se výzkum a předvídat, měsíců nebo let v předstihu před většinou ostatních na trhu. To může být velmi lukrativní, protože většina trhů obecně mají tendenci klesat, musí rychleji, než oni se zvednou. Nicméně, mnoho aktivních obchodníků mají podstatně kratší časový rámec, ve kterém k posouzení, ujistěte se, a držet obchody, které očekávají, že budou ziskové. Použití technické analýzy může výrazně pomoci s optimalizací jejich vstupu do a výstupu z kratší dlouhodobé pozice.

Technický proti proudu obchodník hledá trhu topy, obecně používá specifické akční cena vodítka či ukazatele, které signalizují trhu extrémní a může je kombinovat s analýzou, která ukazuje zhoršení vzhůru hybnost nebo ubývající poptávky.

Co Mít proti Proudu Obchodní Styl Vypadá?

Odpůrci se někdy používají hluboké základní přístupy ke zkoumání hodnoty za účelem identifikace zranitelných situacích, kdy maloobchodní hráči jsou stále rozdmýchala buď do nákupní šílenství tím, že příznivé zprávy v médiích nebo do prodejního šílenství, tím, že ty negativní. Jako příklad tohoto typu analýza, proti proudu stock traders by pórů přes účetní závěrky získat reálný obraz o vyhlídky pro akcie společnosti. Oni by mohli také podívat na jiných trzích vykazuje známky zásadní slabost nebo nadhodnocení a vsadím proti nim.

Dále proti proudu několik ocenění obchodníků, jako Scion Capital Michael Burry, používá Swapy Úvěrového Selhání do krátkých pozic na zranitelné cenné papíry kryté hypotékou těsně před Hypoteční Krize zasáhla v roce 2007. Burry je bystrý analýza ocenění a dostatečně dobré načasování vyplatilo se to pro něj a jeho investory fondu jakmile příliv nálada na trhu se otočil po vlně hypoték začala v vážný, jako nastavitelnou sazby hypoték vzrostl a historicky vysoké ceny nemovitostí se začaly hroutit.

Odpůrci mohou používat také založena trhu, vývoj analytických metod, jako je Dow Teorie nebo Elliott Wave Teorie určit, jaké psychologické fázi jsou trhy v současné době pohybuje přes. Odpůrci mají tendenci hledat trhy, které již prošli nejsilnější část jejich trendy chování, a proto jsou připraveni, aby se zapojily do delší counter-trend oprav.

Proti proudu spekulanti mají tendenci dívat se pozorně na trzích v jejich poslední ránu z fáze, kdy se nálada na trhu je do značné míry jednosměrný a menší maloobchodní obchodníci jsou stále v trendu rozjetého vlaku v celých houfech. Obvykle během tohoto období, trend je požáry jsou dále rozdmýchal velmi příznivé outlook tím, že finanční média. Tyto podmínky pomoci definovat bod, ve kterém chytré peníze začne opustit trh a podívejte se na atraktivní úrovně, při které se vytvoří proti proudu pozice v očekávání nevyhnutelné tržní obrat.

Pomocí Tržní Sentiment Indikátory jako Antagonista

Další velmi užitečné, typ nástroje pro odpůrci se skládá z různých tržní sentiment indikátory. I když některé forex obchodníků nyní použít několik populárních sociálních obchodních platforem, aby zjistily, měna tržní sentiment, tradiční příkladem tohoto typu proti proudu indikátor by být Závazek Obchodníků nebo dětskou POSTÝLKU zpráva, která je obvykle vydala na týdenní bázi každý pátek podle Komoditní Futures Trading Komise nebo CFTC.

Tento podrobný pozici drží zpráva dává proti proudu obchodníků rozpis otevřených úrokových pro každý Chicagu obchoduje futures trhu jako bezprostředně předcházejícího úterý pro ty trhy, kde dvacet nebo více obchodníků se drží významné pozice, které jsou ekvivalentní nebo vyšší než CFTC je založena vykazování úrovně.

Dětská POSTÝLKA zprávy jsou vydávány v obou dlouhé a krátké formáty, s krátké zprávy zobrazení otevřené zájmu v členění podle povinně vykazovaných a non-vykazovaný pozici držáky zvlášť. Další údaje oznamované pozice držené komerční a non-komerční zájmy. Dlouhá dětská POSTÝLKA zpráva obsahuje všechny informace, které v krátké zprávě, kromě třídění dat podle plodiny rok, pokud je to relevantní, stejně jako ukazuje, jak se pozice jsou soustředěny do zpráv držené čtyř největších a největší osmi aktivní obchodníky.

Tyto POSTÝLKA zprávy také vyplývá, že celkem futures a opce pozic obchodníků rozděleny do non-komerčních a obchodních kategorií, které zahrnují aktivně obchodované kontrakty na zemědělské, energetické a drahých kovů, komodity, úrokové sazby, akciové indexy a měnové páry. Kromě toho zpráva uvádí věci, jako je šíření, odchylky od dřívější zprávy, procento zájem otevřít uvedeny podle kategorií a počet obchodníků zapojených v každé kategorii.

Proti Proudu Technické Analýzy

Technické odpůrci obvykle specializují v sázení proti trendům, ne po nich. Proto, když se používá proti proudu, technická analýza má tendenci být zaměstnán na situace, které jsou připraveny pro významné tržní obrat.

V praxi to znamená, že odpůrci by mohli používat oscilátory, které mohou identifikovat překoupené nebo přeprodané situace na trhu, které jsou zralé na zrušení. Relativní Síly Index nebo Stochastický Oscilátor může být použit pro tento účel. Klouzavé průměry a jejich přechody — nebo související technické ukazatele, jako je MACD — mohou být také použity tímto způsobem.

Obrázek 1 – soubor technických ukazatelů, které mohou být použity odpůrci zavolat na trhu zvraty. Proti proudu mohou zahrnovat pár klouzavé průměry, RSI, Stochastický Oscilátor a MACD.

Odpůrci mohou také využívat pokročilé technické analýzy technik, které jim pomáhají určit celkový fáze trhu, jako Elliott Wave Teorie, například. Elliott Wave Teorie předpokládá, že trhy mají tendenci vyvíjet se ve třech trendy pohyby, které jsou odděleny dvěma zasahovat proti trendu oprav, než se pak začíná vstoupit výraznější korekce fáze.

Například, když se proti proudu zjistí, že trend slábne a vypadá, jako že se blíží konec jeho směřování fáze, která je obecně známý tím, že Elliott Wave teorie jako Páté Vlně trendu, mohou začít hledat na trhu extrémní příležitosti pro zahájení obchodování proti trendu. Oni obvykle bude pokračovat obchodu proti předchozí trend ještě silněji po pozoruhodný obrat se objeví.

Výběru proti Proudu Indikátor

Racionálně určení vhodného vývoj trhu fáze proti proudu, aby se pozice v opozici k předchozí trend v podstatě přijde na sledování trendu známky, přehnaná cena na trhu se pohybuje a/nebo tržní sentiment extrémy.

Volba vhodné analytické techniky pro antagonista k použití bude také záviset do určité míry na časový rámec, na kterém hodlají zaměřit. Kratší lhůtě proti proudu strategie bude často tíhnou k používání technické ukazatele pro identifikaci přeprodané a překoupené trhy. Ukazatele jako Index Relativní Síly jsou populární mezi odpůrci, kteří upraví své parametry vhodně zaměřit se na nejbližší termín.

Dlouhodobě proti proudu strategie se mohou zaměřovat na základní ocenění výzkumných technik a snaží se identifikovat přehnaný sentiment na trhu ukazatelů, jako je výše uvedené COT zpráva, která je vydána na týdenní bázi.

Bez ohledu na to, jaký typ proti proudu je použita analýza, obchodník se snaží identifikovat budoucí trendu bude v ideálním případě vypadat pro potvrzení přes několik typů signálů před spoušť na hlavní counter-trend obchodu. Oni by mohli také vyzkoušet v současné době trendy na trhu tím, že předběžně obchodování proti trendu extrémy s menší pozice, zatímco pak se přidá více na jejich antagonista obchodní pozice na trhu, obrat je ve skutečnosti viděl.

Takže proti Proudu Obchodní Plán

Mít obchodní plán, je neocenitelným pomocníkem pro každý typ finančního trhu, obchodníka, a odpůrci nejsou výjimkou z tohoto obecného pravidla. Typický obchodní plán bude vyložit podrobněji, jak obchodník bude dělat rozhodnutí za různých tržních podmínek a situací.

Nejzkušenější obchodníci se domnívají, že rozvojové jasný obchodní plán, který je trvale zisková celkově s přijatelnou čerpání a pak řešení držet se ho disciplinovaně je jedním z klíčů k úspěšně působí dlouhodobě jako finanční trhy, obchodník.

Jako jen tak nějaké organizované a strategické obchodník, odpůrci budou také chtít napsat své zamýšlené obchodní pravidla a ukazatele do dobře definované obchodní plán. Tento podrobný plán by měl být jednoduchý, snadno sledovat v praxi a měla by být zpátky testovány na ziskovosti a rizik přes značný segment historický trh cenové údaje. To může také zahrnovat, které mají různé obchodní strategie pro různé podmínky na trhu, jako jsou trendy a v rozmezí trzích.

Například, proti proudu obchodní plán může obsahovat signál pro krátké trhu, když Index Relativní Síly, nebo RSI ukazuje medvědí pravidelné divergence versus cena, když v překoupené území za 70. Tento konkrétní typ divergence znamená, že cena vytvoří vyšší high, ale indikátor RSI není, a proto tuto situaci zobrazuje ztrátu vzhůru hybnost, která je poměrně spolehlivá medvědí signál. Jejich plán by mohl zahrnovat také signál jít dlouho na trhu, když RSI čtení přeprodané pod 30 úrovni a také ukazuje vzestupnou pravidelné divergence tím, že cena, takže nižší nízká bez RSI, tak.

Mohly by také potvrdit každý z těchto tržní obrat signály na RSI tím, že hledá pro nadměrné tržní sentiment směrovost v těchto bodech. Toto je zjednodušený příklad, ale slouží k ilustraci, že je důležité vytvořit akční plán, a pak vykonávajícího v rámci těchto předem stanovených obchodních parametrů.

Nejnovější články: