Stává Úspěšný Obchodník Forex – Klíčové Faktory, aby Zvážila

Aby se stal úspěšný obchodník forex, budete muset vypracovat obchodní styl, který je v souladu s vaší osobnosti a úroveň tolerance rizika. Na vaší cestě, aby se stal trvale ziskový obchodník, budete také muset naučit zacházet vaše forex obchodování jako podnikání, a ne hazardní podnik.

Jaký je Váš Styl Obchodování?

Jeden způsob, jak přemýšlet o potenciální obchodní styl, který může být pro vás vhodné, je pitvat své stávající nákupní zvyklosti a uvidíme, jestli můžete replikovat tyto návyky do obchodní styl.

Například, Jednotlivci, kteří chtěli najít výhodné, když se obchod a cítit se pohodlně praní internet pro skryté drahokamy bude pravděpodobně být více úspěšný rozvoj obchodní strategie, která je větší hodnotou řízený.

Jiní mohou cítit pohodlně při pohledu na historické výsledky a umožňuje automatizovaný obchodní systém generovat svůj kupovat a prodávat signály. Pointa je, že než budete moci vybrat obchodní metody, musíte nejprve rozpoznat, jaký typ člověka jste a kde se vaše úroveň pohodlí louhu.

Spekulanti, kteří mají zájem najít skryté drahokamy, se často nazývají hodnotové investory. Na devizovém trhu, tento typ investice styl je obvykle zaměřuje na cenu, hodnotu vzhledem k dlouhodobý výhled měnového páru.

Měna obchodníci často hodnota měnového páru na základě úrokové diferenciály. To je rozdíl mezi jedním země je suverénní úrokové sazby vs další. Rozdíl pomáhá, aby se hodnota forwardové sazby, které mnozí věří, že je hnací faktorem dlouhodobé pohyby na měnovém trhu.

Tento typ může obchodník analyzovat rozdíly v úrokových sazbách podobný graf níže vyhodnotit obchodní příležitosti:

Graf z USA 10-leté výnos versus německý 10-letý výnos pohybovat v opačném směru EUR/USD v současné době dvojice. Určení vašeho stylu vám pomůže stát se příslušný obchodník forex.

Existuje mnoho úspěšných obchodníků forex a forex příběhy úspěšných obchodníků, které obsahují své vlastní jedinečné fundamentální a technické přístupy v trhu. Na měnovém trhu, George Soros přijde na mysl. On je známý pro porušení Libra a Bank of England v roce 1992. On je připočítán pro rychlení BoE z Evropského mechanismu směnných kurzů. Do vlastního prostoru, Warren Buffet, je pravděpodobně nejslavnější. Mnoho nezávislých obchodníků forex včetně těchto známých investorů, vědí, že musí následovat styl, který je nejvhodnější pro jejich vlastní osobnost.

Relativní hodnota obchodování je také styl investování hodnoty. Relativní hodnota je přitažlivost jednoho nástroje ve vztahu k jinému, nebo pro daný nástroj, jeden splatnosti ve vztahu k jinému. Výnosy jsou měřeny z hlediska rizika a likvidity, relativní vrátit. Mnoho relativní hodnota strategie vyžadují pohled jednoho nástroje ve vztahu k jinému, které mohou být generovány z základní zobrazení nebo statistického pohledu. Od měnového páru je jedna hodnota versus další je konečný relativní hodnoty obchodu.

Analytické Obchodní Strategie

Další obchodní styl, který můžete použít, aby se stal měny obchodník je analytická strategie na základě intermarket analýzy, cenové vzory, nebo statistické arbitráže.

Mnozí investoři se domnívají, že historické cenové vzory opakují a jako takové tyto vzory mohou předvídat budoucí pohyby cen.

Některé analytické strategie může ukázat pohádkové výnosy, ale existuje jen velmi málo, který může udržet dlouhodobý úspěch. Ve skutečnosti, "Random Walk Down Wall Street" je kniha, která tvrdí, že jednotlivé obchodníky nemůže porazit trzích v dlouhodobém horizontu. Mnoho černá pole strategie práce na krátkou dobu, ale nakonec zkušenosti rocky období. Jedním z důvodů, že analytické strategie nezdaří, je období specifické back-testování, které obsahuje pouze nedávné doby. Když sentiment změny, automatizovaný obchodní systém může mít těžký čas se přizpůsobit a provádět špatně v nové paradigma.

Renaissance Technologies je jedním z nejznámějších analytických hedgeových fondů, založil James Simons, který by mohl být považován za otce statistické arbitráže. Fond využívá kombinace vysoké rychlosti počítače a statistické anomálie zachytit nedostatky v rámci finančních trhů.

Analytické strategie obecně zaměřit se na anomálie, nebo historické ceny distribuce. Existuje řada relativní hodnoty, obchodní strategie, které se zaměřují na návrat k průměru. Například, pár, obchodní strategie, může měřit historické poměr jednoho nástroje oproti jiným a zjistit, jak daleko poměru bude úsek od mysli, než se vracet.

Diskreční Obchodní Metody

Diskreční obchodování, je styl, kde máte úplnou volnost ohledně toho, kdy budete vstoupit a opustit pozice. Jsou to strategie, které jsou obecně na základě subjektivní analýzy. Mnoho retailových obchodníků ocenit a tíhnout k této obchodní styl, jak to jim dává větší kontrolu a volnost v průběhu rozhodovacích procesů.

Obchodníci obecně používají dva různé typy analýzy generovat výnosy při použití diskreční obchodování styl. První typ analýzy se nazývá fundamentální analýzy a druhá je tzv. technická analýza.

Fundamentální analýza používá relativní hodnota styl odhadnout cenu aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity a měny, která je založena na změny v ekonomických dat, spolu s měnovou politikou. Fundamentální analytici se domnívají, že nové informace, které v současné době není zahrnuta v ceně aktiva, bude rychle měnit na novou úroveň na základě interpretace informací od účastníků trhu. Příklad makro fundamentální analýzy je zkoumání prohlášení Federálního Rezervního systému v návaznosti na rozhodnutí úrokových sazeb.

Obchodníci budou také používat technickou analýzu jako nástroj pro pomoc při výrobě diskreční obchodní rozhodnutí. Koncept technické analýzy je, že všechny dostupné informace jsou již zohledněny v ceně finančního zajištění, a proto studie z historické cenové pohyby je nejlepší způsob, jak odhadnout budoucí směřování cen.

Příklady z technické analýzy patří podpory a odporu vedení, které odrážejí nabídku a poptávku na měnovém páru. Navíc, technických analytiků mohou hodnotit různých technických indikátorů a graf vzorců pro konkrétní trh načasování rozhodnutí.

Začlenění Řízení Rizik

Vydělat na živobytí obchodování forex musíte najít obchodní metoda, která může úspěšně fungovat v dlouhodobém horizontu. Ale spolu s pozitivní očekávanou metodu, budete potřebovat k obchodu způsobem, který vám vyhovuje.

Pokud se pokusíte vyměnit break out strategie, ale vaše psychologie obchodování, je najít hodnotu, může být neustále hledá vytáhnout zpět po odbočení spíše než obchodování počáteční breakout.

Obchodování buď Počáteční Útěk nebo Ústup po odbočení je v pořádku, ale bod je, že musíte být vědomi své psychologické make-up a tendence tak, že jste vlastně obchodování důsledně na váš uvedený obchodní plán. Jakmile jste našli svůj optimální styl obchodování, pak můžete určit vaše riziko tolerance k začlenění této komponenty do svého obchodního plánu, jakož.

Bez ohledu na styl obchodování vybrané, obchodník se setkávají konkrétní typy rizik, které budou muset přijmout. Například, bottom-up styl obchodování bude pravděpodobně generovat ztráty zpočátku, než se na trhu re-hodnotí zabezpečení, která by mohla nakonec vést k ziskům. Očekávané výnosy z Diskreční obchodování styly mohou být podrážděnější kvůli lidské zapojení jako protiklad k systematické metody obchodování, které mohou být bask-testováno více než deset let nebo déle.

K dosažení jakékoliv úrovni forex obchodování úspěch, je třeba začlenit pevné řízení rizik do svého obchodního programu. Mnoho obchodníků se projít proces hledání velké vstupní signál, ale nedokáží pochopit význam pozice dimenzování a řízení rizik.

Jednou z největších chyb forex obchodníci, aby na pevných základech, je použití příliš velký vliv. Pokud používáte pákový agresivně, jste povinni mít špatný obchod, že se může dostat mimo kontrolu, a možná dokonce vést k foukání svůj účet.

Pozice / Velikost Sázky

Pro dosažení optimálních výsledků, budete muset zjistit odpovídající množství kapitálu pro riziko na obchod, a také, jak moc vaše portfolio by mělo být přiděleno každé strategie. Pro portfolio, investoři je třeba určit nejvíce efektivní množství kapitálu, k použití při investování.

Existuje několik money management strategií, které mohou být použity k určení výše sázky investice, které zahrnují fixní sázky nebo pevné-frakční sázku. V pevné sázení systém, výše kapitálu, zůstává stejný bez ohledu na to, jak velké portfolio roste. Alternativou je fixní-frakční sázení strategie. Pevné frakční bet sizing model se opírá o použití fixní procento kapitálu na každý obchod, bez ohledu na velikost účtu. Druhá strategie je dynamická a pomáhá zvýšit nebo snížit riziko, jak se vaše portfolio roste, nebo klesá ve velikosti.

Pochopení Alokace Aktiv

Alokace aktiv zahrnuje využívat své prostředky do různých typů finančních nástrojů, jakož i různé investiční strategie. Cílem je používat alokace aktiv generovat výnosy, které bude splňovat vaše očekávání, a zároveň snížit riziko, stejně jako je to možné. Zatímco by se vám možná zjistíte, že můžete vytvářet velmi silné výnosy generování příjmů z diskreční strategie, je důležité, aby všechny vaše vejce do jednoho košíku. Diverzifikované portfolio aktiv a strategie je jedním z nejlepších opatření proti nadměrné čerpání a potenciální černé labutě událostí.

Většina investorů jsou obeznámeni s akciemi a dluhopisy, ale obezřetná strategie alokace by zahrnovat také alternativní investice, jako jsou obchodování s měnou, nemovitostí nebo komodit strategie.

Jedním z nejlepších způsobů, jak řídit své alokační strategie je určit typ rizika, které jste ochotni převzít. To začíná tím, že hodnotí svůj časový horizont. Pokud váš časovým horizontem je dlouhé období, můžete pravděpodobně dovolit vzít větší riziko. Výnosy, které budete dostávat přímo souvisí riziko jste ochotni přijmout. Investoři jsou placeni, aby se riziko. Například, zásoby se obvykle generovat vyšší výnos ve srovnání s riziko-volný návrat jako jsou státní pokladniční poukázky. Vaším cílem by mělo být najít mix aktiv, který bude splňovat vaše dlouhodobé investiční cíle.

Cílení na vaše Očekávané Výnosy

To je velmi důležité být realističtí o své výnosy. Nalezení vhodné kombinace finančních produktů, který bude provádět na své předpoklady, je klíčem k dlouhodobému úspěchu. Realita je, jestli vaše očekávání jsou mimo důvodu, budete muset přijmout větší riziko.

Pokud hledáte porazit měřítek, je třeba provést dobře v dobrých i špatných časech s strategii alokace aktiv, které mohou ještě vydělat peníze během turbulence. Jen jako měřítko, S&P 500 se vrátil 9.75% investorů za rok v průměru za posledních 20 let, kromě dividend, zatímco 10-leté US treasury se vrátil v průměru o 3% za rok, s výjimkou kupónů.

Takže jako příklad, pokud jste cílení na 20 % za rok vrátí pro vaše celkové portfolio, a máte přiděleno 50% na AMERICKÉ Akcie, index fond s historickou průměrná míra návratnosti ve výši 10%, a 50% přidělené Forex Obchodování účet, pak budete muset udržovat 30% návratnost z vašeho Forex obchodování účtu na dosažení 20% celkového cíle.

Výhody Diverzifikovaného Přístupu

Diverzifikované portfolio znamená, že riziko šíření do mnoha kategorií, jako jsou měny, akcie, dluhopisy a komodity, ale také diverzifikaci rizik v rámci konkrétní kategorie. Vaším úkolem je najít ten správný mix, který bude fungovat dobře v průběhu času.

Diverzifikace v rámci akciové kategorie znamená, že investor bude hledat akcie, které zvýšení hodnoty během období růstu, stejně jako, akcie, které překonávají, když akciové trhy jsou underperforming. Příklad defenzivní typ akcií sektoru je spotřební zboží. Tyto typy společností, které prodávají položky, které jsou zapotřebí bez ohledu na podmínky na trhu.

Spotřebitel střižových firem vyrábět položky, jako jsou mýdlo, zubní pastu a toaletní papír, které překonávají při slabé ekonomické časy, ale horší, když se podmínky na trhu jsou silné. Na měnovém trhu, určité obory, měny kříže a exotické měnové páry můžete horší nebo překonat na základě hlavní úrokové diferenciály nebo nějaké jiné zásadní faktory.

Investoři potřebují diverzifikovat v rámci všech kategorií. Například, měna obchodníci mohou chtít přidělit nějaké peníze na breakout strategie, stejně jako, hodnota metodik. Pro dluhopisové investory, vytvoření diverzifikovaného portfolia ve firemních, obecních a státních je rozhodující pro dlouhodobý úspěch. Investoři také potřebují, aby jejich struktura dluhopisového portfolia pomocí tenor těžit z vyšší dlouhodobé výnosy a bezpečnosti krátkodobé výnosy.

Kontrolovat Své Emoce

Když trhy stal nestabilní budete muset ovládat své emoce, a podle toho reagovat s chladnou hlavou. Typicky, reflexivní reakce kolena reakce, může skončit generování ztrácí. Kromě toho, nechceš tvrdohlavý postoj, který může vést k obrovské ztráty.

Možnost pro FX trader ovládat své emoce hraje důležitou roli v úspěchu nebo selhání, které mají zkušenosti na trhu. Předtím, než začnete obchodovat forex na účet skutečných peněz, musíte pochopit a přijmout kroky, aby zajistily, že můžete mít sami pod kontrolou. Pokud nejste schopni ovládat své emoce, budete pravděpodobně nebude vidět zisky hledáte jako forex obchodník.

Závěr

Existuje mnoho důvodů, proč měna ceny růst nebo klesat. Tyto faktory mohou zahrnovat politiky, katastrofy (a to jak umělé a přírodní), sociální nepokoje, názory analytiků, nabídky/poptávky atd. Celkem tyto faktory, spolu s další důležité informace, které byly šířeny i když se trhy vytváří buď býčí nebo medvědí sentiment.

Existuje mnoho různých obchodních přístupů jako existují důvody pro pohyby na trhu. A vaším úkolem je najít přístup, který nejlépe vyhovuje vaší osobnosti. Každý obchodník musí analyzovat svou osobnost a najít styl, který zahrnuje jejich tolerance rizika a návyky. Je to předběžné, ale nedílnou krokem stává ziskové forex obchodník.

Kromě hledání obchodního stylu, který odpovídá vaší osobnosti, pak budete muset přidat obezřetného řízení rizik strategie, která se zaměřuje na rizika v obchodní úrovni a na úrovni portfolia. Kromě toho, budete muset přidělit odpovídající množství kapitálu, aby vaše obchodní podnikání a diverzifikaci kapitálu v cestu, kde se vaše celkové portfolio může překonat jako celek v jakékoli situaci na trhu. A konečně, kontrolovat své emoce a léčení obchodování jako podnikání oproti hazardní podnik bude klíčovým faktorem pro váš obchodní úspěch.

Nejnovější články: