Technická Analýza vs Fundamentální Analýzu FX Trhu

Dva hlavní myšlenkové, pokud jde o analýzu trhu je fundamentální analýzy a technické analýzy. I když se vzájemně nevylučují, většina obchodníků bude spadat do jedné nebo do druhé kategorie.

Z analýzy hlediska, oba základní a technické analýzy poskytují své jedinečné výhody a nevýhody. V této lekci budeme diskutovat výhody a nevýhody každého z těchto analytických přístupů.

Technická Analýza na Forexu

Takže, co je technická analýza? Technická analýza je metoda předvídání, které je na základě studia posledních cenových pohybů. Často uslyšíte, že technická analýza je spíše umění, které věda. Je tomu tak proto, když se snažíme předvídat budoucí pohyby cen pomocí technické analýzy, tam může být mnoho nuancí, které mohou někdy vést k odlišným závěrům.

Primární nástroj pro technickou analýzu je cena data. Bez ohledu na zvolený časový rámec, cena dat je nejdůležitějším aspektem. V podstatě technická analýza poskytuje rámec, kde analytik může činit informovaná rozhodnutí na trhu tím, že studuje aktuální cenové akce a porovnáním předchozích historických událostí.

Technická analýza může být použita v mnoha různých trzích, včetně akciové indexy, měny, komodity, jednotlivé akcie a futures. Tak dlouho, jak na trhu má dobré množství likvidity, a je snadno náchylný na vnější vlivy, technická analýza může být použita účinným způsobem.

Jedním příkladem, kdy technická analýza nemusí být tak efektivní, vzhledem k nedostatku likvidity a náchylnost na vnější vlivy vliv cena, by bylo velmi řídce obchodovaných akcií penny.

Tři základní principy Technické analýzy jsou následující:

  • Slevy všechno ostatní na trhu
  • Cena se pohybuje v pozorovatelné trendy
  • Historie má tendenci se opakovat

Slevy Všechno – Technické analytici se domnívají, že v současné době obchoduje cena odráží všechny známé informace k dispozici pro účastníky trhu. A všechny nové informace, které jsou prezentovány se rychle promítá do ceny cenného papíru.

Cena se Pohybuje v Pozorovatelné Trendy – Trendy existují na trhu, a technik se domnívá, že tyto trendy se pohybují v předvídatelných non-náhodný způsobem, který může být pozorován cvičené oko. Trend má tendenci se vynoří z obchodování rozsah činnosti, pak jako trend zraje, to nakonec přesune zpět do fáze konsolidace, než se nový trend fázi se objeví znovu.

Historie má tendenci se opakovat – trhy zobrazení opakující se, rekurzivní charakter ve své cenové údaje. I když žádné dva vzory v historii cen vypadat úplně stejně, tam může být docela podobnost, která nemůže být vysvětlena tím, že hluk nebo náhodnosti. Tyto opakující se vzory lze vidět v grafu formací, svícen vzory, hybnost stopy, hlasitost a další formy cenové související údaje.

Fundamentální Analýza na Forexu

Co je Fundamentální Analýza? Fundamentální analýza je forma tržní analýzy, která se snaží určit základní hodnoty bezpečnosti, přes studie a posouzení ekonomických údajů. V rámci devizového trhu, fundamentální analytik se pokouší zhodnotit celkové podmínky v rámci ekonomiky pomocí různých ekonomických dat, jako jsou HDP, Zaměstnanost, Inflace, Úrokové sazby a další.

Na devizovém trhu, centrální banka, činnost je velmi úzce monitorovány základní analytici. Nadcházející rozhodnutí o úrokových sazbách, setkání a projevy vysoce postavených úředníků centrální banky jsou nesmírně důležité, na základních obchodník.

Fundamentální analytici se snaží odhadnout celkové podmínky na trhu pomocí různých ekonomických zpráv ve snaze najít mis-tvorbu cen, které mohou vést k obchodní příležitosti. Fundamentální obchodníci mohou být krátkodobé obchodníky, které se snaží zachytit cena se pohybuje během potenciálně vysoce volatilní období, jako jsou USA Non-Farm payrolls zpráva, nebo mohou být dlouhodobé makroekonomické pozice obchodníků, kteří se více zajímají o multi měsíc nebo multi rok trendy.

Na rozdíl od techniků, fundamentální analytici se více zaměřují na to, proč, spíše než to, co. Fundamentální obchodníci hledají odpovědi na to, proč ekonomické podmínky jsou tak, jak jsou, nebo se snaží ospravedlnit své předpovědi na základě proč faktorem. Technik na druhé straně, je mnohem méně zabývá, proč, a mnohem více zaměřena na cenové akce před nimi.

Jeden velký řidič hodnotu měny je země je aktuální úroková sazba. Když konkrétní zemi je úroková sazba je vyšší v poměru k ostatním s podobnými ekonomickými podmínkami, zahraniční investice a kapitál poteče do země s relativně vyšší úrokovou sazbou. Investoři jsou vždy hledají vyšší výnos a jako taková vyšší relativní úroková sazba bude mít tendenci přilákat více kapitálu na globálních trzích.

Některé zásadní obchodníci často používají forex trhu simultánní koupit vysoce výnosná měny proti těm, které nabízejí nižší výnosy. Tato strategie, tzv. carry trade, je velmi populární mezi dlouhodobé základní obchodníky a velké globální investiční fondy.

Výhody Technické Analýzy

Pojďme se podívat na některé z výhod používání technické analýzy:

Použitelné na jakémkoliv Časovém rámci – bez Ohledu na to, zda jsou krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé obchodník, můžete použít nástroje technické analýzy pro vaše rozhodování.

Schopnost Analyzovat Trendy – Existuje mnoho různých studií, které technický analytik může použít k analýze současného trendu na trhu. Mezi ně patří klouzavé průměry, trendové čáry, kanály, swing highs a lows, a podpory a odporu, mimo jiné.

Pomoci s Market Timing – primárním úkolem obchodníka je najít nejlepší obchodní příležitosti jsou k dispozici, a pak aplikovat správné načasování při provádění obchodu. Nástroje technické analýzy pomoci obchodníkům v zadání, řízení a ukončení jejich pozice v metodické a účinným způsobem.

Nápady Mohou Být Naprogramovány – Mnoho pojmů v rámci technické analýzy mohou být kódovány, a se vyvinul do algoritmické obchodní systémy. Tyto typy automatizovaných systémů pomoci snížit negativní emoce spojené s obchodováním. Jakmile máte pravidla naprogramován s vaší obchodní systém, můžete krok zpět a nechat algoritmus realizovat své pravidlo-založený systém na trhu.

Odhaluje Náladu na Trhu – Tím, že studuje akční cena a provedení analýzy grafu, můžete získat lepší pochopení toho, kde sentiment extrémy louhu v rámci určitého trhu. Bude vybaven tak, aby totožnost extrémů nálady investorů a to jak v průběhu runups a selloffs. Kromě toho, budete získat vhled do, kde se budoucí nabídky a poptávky existuje, takže si můžete umístit sami na správné straně trhu, než dav.

Jednodušší a Méně časově Náročné – Fundamentální analýza často zahrnuje mnoho proměnných a pohyblivých částí, jako jsou Úrokové Sazby, Inflace, Spotřebitelské důvěry, Peněz a řadu dalších faktorů. To může vést k více komplikované modely, které pouze Phd v ekonomii, může být schopen pochopit. Na druhou stranu, technické analýzy, modely jsou obvykle mnohem jednodušší a snadnější se budovat a realizovat, protože primární proměnné nebo stavební blok je akční cena.

Nevýhody Technické Analýzy

Zde jsou některé nevýhody technické analýzy:

Smíšené Signály – Tam bude případy, kdy své nástroje technické analýzy bude poskytovat smíšené nebo protichůdné signály. Například, na základě vaší analýzy podpory a odporu, může být signál koupit, nicméně, vaše bezplatné MACD indikátor může být naznačuje prodat scénář.

Tento typ scénář nemusí nastat čas od času, a může být docela frustrující. V tu chvíli se obchodník musí rozhodnout, zda se obchod nebo předat na základě konfliktní analýzy.

Analýza Ochrnutí – To je stav, kdy obchodníci analyzovat do bodu, kde se stal ochrnutý jednat. To obvykle nastane, když obchodník se snaží line up všechny své kachny v řadě, což se stává jen zřídka v reálném čase obchodování. V obchodování se zabýváme v pravděpodobnosti a nikoli jistoty. Musíme jednat na základě neúplných informací většina, pokud ne všechny. S tak mnoho technických nástrojů k dispozici, aby obchodník, některé spadají do pasti v průběhu analýzy, a není schopen, aby se obchodní rozhodnutí. Nejlepší řešení tohoto problému je snížení nepořádek a jít zpět k základům.

Může být Ovlivněna Předsudky – i když technické analytici se spoléhají na cenu jako primární nástroj pro analýzu souborů určité předsudky mohou ovlivnit způsob, jakým vnímají informace, které se shromažďují z grafů. Například, pokud máte býčí zaujatost v páru EURUSD, budete podvědomě hledat a ověřovat dlouho příležitostí, při potlačování nebo ignorování signálů, které směřují k oslabení stavu v EURUSD. Mnohokrát jsme se ani být vědomi toho, že se to děje, a tak je nezbytné, abychom se pokusili skutečně mít otevřenou mysl při analýze grafů.

Interpretace se může Lišit – Jak jsme upozornili dříve, technická analýza je spíše umění než věda. Dva technici mohou dívat na stejný cenový graf, a někdy přijít s dvěma opakem výklady. To není všechno, že neobvyklé, a jeden z viníků je to naše vnitřní dispozice, jak jsme se dotkli již dříve. Kromě toho, graf vzorců, které se zdají jasné, ve zpětném pohledu může být docela subjektivní v reálném čase. A tak, výklady mohou být různé od jedné technický analytik na další jako akční cena je rozvíjející.

Výhody Fundamentální Analýza

Pojďme se podívat na některé z výhod použití fundamentální analýzy teorie:

Může Pomoci Vysvětlit Pohyby Cen – Hlavní ekonomické zprávy a zprávy můžete rychle řídit tržní ceny v jednom směru nebo jiný. To platí zejména, když údaje za hospodářský vydání jsou neočekávané nebo se významně liší od konsenzu čísla.

Poskytnout Vhled do Globálních Trzích – Přičemž základním přístupem k analýze pomáhá analytik, aby lépe pochopit, co se děje v konkrétní zemi hospodářství a v jiných ekonomikách po celém světě. To poskytuje široký vhled do globální podmínky na trhu.

Nalezení Ocenění – Každý finančního nástroje nebo aktiva má určité hodnoty s ním spojené. To je obchodník práci najít aktiva, kde tam může být rozdíl mezi skutečnou hodnotou aktiv a v současné době obchoduje na trhu cena. Fundamentální analýza může pomoci měna analytik v tomto ohledu studiem úrokové sazby, inflace, spotřebitelské důvěry, průmyslové výroby a další relevantní faktory.

Dlouhodobý Trend Analýza – skutečnou sílu fundamentální analýzy je v pomoci obchodník, řemeslo dlouhodobého hlediska konkrétního měnového páru nebo majetku. Většina datových bodů v rámci ekonomické zprávy jsou obvykle porovnávány a analyzovány na základě relativní. Například, ptát na otázku, co je údaje o nezaměstnanosti dnes ve srovnání s poslední měsíc, poslední čtvrt a poslední rok? To vám pomůže vědět, co současný trend je, jak to souvisí s nezaměstnaností, a pak můžeme použít tuto informaci spolu s dalšími ekonomickými údaji, předvídat potenciální dopad na cenu měnového páru v delším časovém horizontu.

Nevýhody Fundamentální Analýzy

Zde jsou některé nevýhody fundamentální analýzy:

Informační Přetížení – Fundamentální analýzy je velmi široké a hluboké téma. Tam je tolik informací k dispozici pro obchodníky a investory, že trávit to všechno může být docela ohromující na to říct. To může někdy vést ke zmatku a výsledkem je kontraproduktivní.

Není Dobře Hodí pro Krátkodobé – i když ekonomická data a zprávy jsou vydávány pravidelně v průběhu měsíce, obchodování na krátkodobé bázi, přináší mnoho problémů, včetně rozšiřování bid-ask spready kolem zprávy, události a nepředvídatelné kolísání hroty. Jako takový mnoho základních obchodníci mají tendenci soustředit se hlavně na větší horizontu.

Nedostatek Časování Trhu – Fundamentální analýza nám může poskytnout vhled do větší obrázek pohled, ale obvykle se nám nemůže poskytnout objektivní a spolehlivá metoda pro časování našich vstupů a výstupů. A v obchodování, načasování je všechno. Můžete být přímo na směru, ale pokud jste špatně na načasování, váš obchod bude s největší pravděpodobností mít za následek ztrátu. Jako takový, fundamentální analytici se zpravidla musí spoléhat na technické nebo nějaké jiné techniky pro vstup a výstup z obchodů.

Vysoce Subjektivní – i když základní data, je poměrně jednoznačné, předpoklady, které můžete čerpat z těchto údajů se může značně lišit mezi ekonomy a analytiky. Například, jeden analytik může uvést mnoho různých důvodů, proč se domnívají, že rostoucí úrokové sazby bude výhodné pro ekonomiku, zatímco jiný analytik může uvést jen tolik důvodů, proč se domnívají, že rostoucí úrokové sazby bude mít nepříznivý vliv na ekonomiku.

Nástroje Technické Analýzy

Bez ohledu na to, zda se považujete za technický analytik nebo základních analytik, musíte se seznámit a zdatní v používání některé analytické nástroje, které vám pomohou ve vaší analýze. Pojďme se podívat na některé základní nástroje, které technici a základních obchodníci používají.

Populární Nástroje Používané Technickými Analytiky

Měna Srovnávací Nástroj – pohyby Cen měnových párů mají tendenci být příbuzní. Pozitivní korelace nastává, když je cena dvou párů má tendenci se pohybovat ve stejném směru. Negativní korelace existuje, když cena dvou párů má tendenci se pohybovat v opačných směrech. Měnové páry, které nezobrazují žádnou cenu vztah se říká, že jsou nekorelované. Měna srovnávací tabulka umožňuje obchodníkovi, aby rychle najít tyto vztahy.

Je důležité vědět, korelace mezi páry, které se zajímají o trading či již máte pozici, protože to pomůže snížit vaši celkovou pozici riziko.

Forex Volatilita Nástroj – volatilita měny nástroj poskytuje typické pip rozsahu, že lze očekávat, že ve stanovené lhůtě. Mohl by to být průměr za období, jako je jedna hodina, jeden den, jeden týden, nebo některé další stanovené období. Znalost volatility měnového páru může pomoci obchodník při výběru správné dvojice obchodu a v nastavení realistické cíle zisku.

Oba volatilita nástroj, a výše uvedené měny korelační nástroj lze nalézt na Mataf.net populární web, který poskytuje širokou škálu nástrojů pro forex obchodníky.

Technické Indikátory a Oscilátory – To je oblíbený mezi technickými obchodníky. Existuje mnoho různých technických nástrojů k dispozici. Existuje dynamiku ukazatelů, jako je MACD, RSI, Williams %R. Tam jsou trendové indikátory, jako jsou klouzavé průměry, trendové čáry. Tam jsou volatilita kapel, jako jsou Bollinger Bands a Keltner programy. Technici se snaží najít soutoku mezi různé technické studie s cílem zúžit na vysokou pravděpodobnost obchodních příležitostí.

Price Action Analýza – Cena je nejdůležitější nástroj v rámci technik nástrojů. Současná cena odráží motivace všech účastníků trhu a rovnováhy nabídky a poptávky v daném okamžiku v čase. Mnoho technických obchodníci spoléhají výhradně na price action analýza, kombinující úrovně podpory a odporu, a svícny, aby zjistily potenciální pohyb ceny do budoucna.

Graf Vzor Analýzy – analýzy Grafu je také velmi populární technika používaná někteří technici. Některé tradiční chart vzory patří Hlava a Ramena, Dvojitý Vrchol a Dvojité dno, a Pohár a Rukojeť formace. Tam jsou také Fibonacciho založené vzory, jako je Gartley, Bat, nebo Motýl.

Navíc, tam jsou vzory svícen a více pokročilé technické analýzy vzory, jako jsou Elliott vlny, které mohou být analyzovány stejně. Jako lidé máme přirozenou tendenci k rozpoznávání, a to se promítá do naší touhy hledat vzory v cenových grafech.

Základní Nástroje Analýzy

Ekonomický Kalendář – Jeden z klíčových dne na den nástroje pro základní trader je hospodářské news kalendář. Existuje mnoho různých zdrojů, že se to k dispozici, včetně Econoday, Forex Factory a Obchodní Ekonomie. Oblíbený mezi mnoho obchodníků forex je Forex Factory ekonomický kalendář. Je to seznam všech plánovaných ekonomických zpráv, spolu s další důležité geo-politických událostí. Poskytuje barevný systém, kde si můžete vybrat nízká, střední a vysoká dopad události. Krátkodobé novinky obchodníci se snaží zachytit vnitrodenní zisky během high impact zprávy, události, zatímco makro základních obchodníci spoléhají na to, abych jim pomohla vytvořit dlouhodobější výhled pro konkrétní měnový pár nebo země.

Finanční Newswires – Někteří profesionální obchodníci spoléhají na finanční newswires, jako jsou Reuters, Bloomberg nebo Financial Times, s cílem získat zprávy, které potřebují. Mnoho dobře známý finanční newswires, jako jsou tyto, nabízejí streaming a real-time zprávy, jak se to stane, a poskytuje celosvětové pokrytí přes stovky ne-li tisíce publikací a zdrojů z celého světa. Mnoho obchodníků a investorů, že obchodní základy spoléhají na tyto služby.

Analytik Zprávy – Základní obchodníci potřebují, aby držet krok s nejnovější ekonomické zprávy a události dne, a zatímco a ekonomický kalendář a finanční newswires jsou základní nástroje, které pomáhají utvářet pohled na trh, ale také pomáhá získat další poznatky a pohledy z jiných analytiků, stejně. Existuje několik velmi vyhledávaná-po fundamentální analytici, které poskytují průběžné a včasné devizové a makro-ekonomické analýzy.

Závěrečné Myšlenky

Takže, můžete se ptát, technická analýza vs fundamentální analýzu, jaký typ je lepší? No osobně dávám přednost použití technické analýzy v mém obchodování, protože poskytuje kompletní rámec, ze kterého chcete analyzovat, a zadejte, řídit a ukončit obchody. A tak apeluji na všechny obchodníky se naučit technické analýzy, i když je to jen na základní úrovni.

Ostatní obchodníci přísahají na fundamentální analýzu, a další skupiny, které obchodníci používají kombinaci obou. Neexistuje žádné správné nebo špatné odpovědi. Jen se musíš pořádně naučit a aplikovat oba přístupy na sebe a vidět, co funguje pro vás nejlepší.

Nejnovější články: