Technický Obchodník Příručka pro Zastavení Ztráty

Zavedli jsme mnoho různých obchodních strategií a koncepcí týkajících se obchodu vstupů a výstupů. Dnes budeme diskutovat o jeden obchodní složka, která je nedílnou součástí každé úspěšné Forex obchodní strategie. To je stop loss, který je třeba použít k ochraně sebe a každý obchod, který provedete na trhu. Budeme se věnovat tohoto článku na učení o této důležité, aby typ a jak byste měli používat to, aby spravovat své riziko na měnovém trhu.

Co je Příkaz Stop Loss?

Stop loss je příkaz, který můžete přidat na své obchodní pozice v průběhu nebo po dobu od zahájení vašeho obchodu. Obchodníci používat stop loss příkaz, aby žádost automatický výstup z obchodu v případech, kdy cena dosáhne určité úrovně. Tímto způsobem, pokud se akční cena pohybuje proti váš obchod, vaše pozice budou automaticky uzavřeny při dosažení předem definované určitou úroveň.

Představte si, že si koupíte EUR/USD za cenu $1.1500 na předpokladu, že pár se bude zvyšovat v ceně. Ano, ale nikdo a nic nemůže zaručit, že cena bude skutečně zvýšit podle vašich projekce, ne? Proto byste se podíval na ochranu tohoto obchodu s příkazem Stop Loss. Pokud se vám umístit vaše stop loss níže na trh na $1.1470, to znamená, že váš obchod bude automaticky uzavřen, pokud je cena snížena na $1.1470. Tímto způsobem, Stop Loss, aby zajistí, že vaše ztráty v případě nepříznivého krok by měl být omezen na 30 pipů teoreticky (1.1500 – 1.1470).

Typy Stop Loss Příkazy

Existují dva základní typy Stop Loss příkazy. Obsahují Pevný Stop Loss a Trailing Stop Ztráty. Nyní se budeme zabývat každou z nich zvlášť.

Pevný Stop Loss

Pevný Stop pokynu je stop ven, aby v jeho nejjednodušší podobě. Místo vaší objednávky na konkrétní úrovni, a váš obchod se automaticky uzavřeny za tržní cenu, když to Stop Loss úroveň je dosaženo tím, že cena akci. Nic víc se neděje. Těžké Zastavit Ztráty se obvykle používají k obsahují riziko ztráty obchodu.

Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss příkaz je trochu jiný. Trailing Stop příkaz zůstává stále v případě, že se akční cena pohybuje proti vám, stejně jako s Pevný Stop Loss. Nicméně, pokud se cena pohybuje ve váš prospěch, Stop Loss pohyby postupně ve stejném směru. To je důvod proč se říká "Trailing Stop", protože to stezek cena akci, jak se ceny pohybují v zamýšleného směru.

Typicky, při použití Trailing Stop Loss, byste ručně zvolit vzdálenost mezi Trailing Stop a cena akce. Takže, pokud se rozhodnete přestat trail 30 pipů za cenu, že bude následovat akční cena odpovídající této vzdálenosti, když Forex páru se pohybuje ve váš prospěch. Ale pokud se cena pohybuje proti vaší obchodní, Trailing Stop zůstává stále.

Trailing Stop je zvláště užitečné, když budete sledovat trendy cena se pohybuje. Když měnovém páru vstupuje trend, Trailing Stop bude následovat akční cena, a to se spustí, když trend začne ztrácet parní nebo změnit směr. Tímto způsobem Trailing Stop Loss snižuje lidský faktor při obchodování.

Jak Umístit Stop Loss Objednávky na MetaTrader 4

Nyní, že jste obeznámeni se základními typy stop loss objednávky, budeme hovořit o umístění stop loss objednávky na jeden z nejvíce široce používané obchodní terminály – MetaTrader 4.

První způsob můžete umístit Stop Loss objednávky na MT4 platforma je simulatenously při otevírání nového obchodu. Pokud se rozhodnete koupit nebo prodat měnového páru, dostanete pop-up okno, potvrďte úroveň, na které vstupujete. Uvidíte, Stop Loss pole v tomto okně stejně.

Jednoduše zadejte požadované úrovni, a Stop Loss se automaticky objeví na grafu, když potvrdíte obchod.

Jiné způsoby, jak umístit stop na platformě MetaTrader 4 je kliknutím pravým tlačítkem myši do vstupního řádku vašeho obchodu na grafu nebo obchodní informace v pořadí, v seznamu v dolní části terminálu MT4. Pak byste měli zvolit "upravit", která vás dostane do stejné pop-up okna jsme diskutovali výše.

Stop Loss Příkaz, Příklad

Stop Loss se obvykle objeví jako vizuální úroveň na grafu. Na platformě MT4, Stop Úrovně se zobrazí jako přerušovaná vodorovná čára. Obrázek níže vám ukáže, jak je Zastavit, aby se objeví.

Tento graf vám dává příklad dlouhého obchodu s GBP/USD Forex páru. Po útěku přes odporúrovni (černá), jste si mohli koupit GBP/USD na předpokladu, že cena se bude zvyšovat. Dobré místo pro vaše Stop Loss bude zóna pod předchozí velký dole na grafu, jak je znázorněno na obrázku.

Červená šipka vám ukáže vzdálenost mezi vaší vstupní zóny a Zastavit vaše umístění. To je to, co budete riskovat na obchod. Obchod bude v pozitivním tak dlouho, jak cena je nad vaše vstupní bod, a bude v negativní tak dlouho, jak cena je nižší, než váš vstupní bod. Stop Loss slouží k omezit své ztráty až na cenu $1.40834 zatímco teoreticky, váš potenciální zisk je neomezený.

Pohybující se vaše Stop Loss

Pokud používáte Pevný Stop Loss, můžete vždy upravit pořadí. To je vhodné, když se snažíte, na zámku v zisku, na vítězné obchodu, ale to není dobrý nápad, když se snaží vypořádat se ztrátou obchodů, protože to maří účel omezit riziko tím, Pevný Stop Loss, aby na prvním místě.

Řekněme, že jste short USD/JPY Forex páru. Prodáváte pár na předpokladu, že cena bude klesat, a se vám bude generovat zisk. Ve stejné době, umístíte stop loss mírně nad vaší vstupní bod pro ochranu vašeho obchodu, v případě, že nečekaný nárůst. Akční cena vytváří rychlý pokles poté. V tomto případě, můžete ručně přesunout své Stop Loss objednávky směrem dolů tak, že budete zámku v některé z vytvořeného zisku. Pamatujte si to, pokud jsou KRÁTKÉ a vaše Stop Loss objednávky je již POD vstupní bod, pak se váš obchod je zaručený vítěz. Stejné je platná, pokud jste dlouho a budete pohybovat vaše Stop Loss objednávky nad vstupní bod.

Pohybující se vaše Stop Loss je velmi snadné na platformě MetaTrader 4. Jednoduše přetáhněte řádek nahoru nebo dolů, s levé tlačítko myši. Když si vyberete požadované místo, uvolněte tlačítko myši, a Stop Loss, aby se přemístí sám.

Stop Ztráty Umístění Pravidla

Nyní již víte, jak pracovat s příkazem Stop Loss. Ale vy jste pravděpodobně ptát sami sebe, "Jaké vzdálenosti by měl umístit své Stop Loss?" Z tohoto důvodu jsem se vysvětlit některé základní Stop Loss pravidel a osvědčených postupů.

Nikdy riziko více než 1-2% celkového bankrollu na obchod. Pokud jste nováček obchodník, bych povzbudit, abyste se držet na 1% účet rizika právního. Pokud jste zkušený obchodník, pak můžete hrát trochu volnější, přičemž 2% pravidlo.

Vysvětleme si tento pojem se základním výpočtu. Pojďme se vzít 1% pravidlo na začátek. Co byste měli udělat, aby nedošlo k ohrožení více než 1% svého bankrollu na obchod? Vysvětlit, měli byste zvážit několik faktorů – velikost účtu, obchodu přidělování a pákový efekt.

Řekněme, že váš bankroll je $10,000, a použití pákový 50:1. To znamená, že cokoliv výše můžete přidělit do obchodu, to se vynásobí 50 – "úvěr", což je půjčil si od svého makléře. Řekněme, že jste dal 20% z 10 000 dolarů kapitálu v obchod. To znamená, že budete investovat 2.000 dolarů v každém Forex obchodování, které užíváte. A po 50:1 pákový efekt, $2,000 bude mít kupní sílu 2 000 x 50 = $100,000.

Pro výpočet 1% riziko na $2,000 obchodu, který je podepřen 50:1, budete muset nejprve vypočítat 1% $10,000 kapitál: 10 000 x 0.01 = $100. To znamená, že byste neměli riskovat více než $100 na váš obchod.

Váš 2.000 dolarů kupuje $100,000 po pákový 50;1. Nyní je třeba vypočítat procento, které 100 dolarů trvá od $100,000: 100 / 100,000 = 0.001, nebo 0,1%. To znamená, že vaše Stop Loss objednávky je 0.1% vzdálenosti od vstupní ceny. Pokud si koupíte EUR/USD na $1.0500, pak byste mohli dát svůj Stop Loss na: 1.0500 x (1 – 0,001) v = 1.0500 x 0.999 = 1.04895. Když si Zastavit na $1.04895, to bude o 0,1% pod $1.0500 vstupní ceny. To je 10,5 pipů níže své vstupní úrovně.

Výpočet funguje stejným způsobem s 2% pravidlo, ale tady budete muset vypočítat 2% ztráta $10,000 banky, což je $200. Pak budete muset vypočítat procento 200 dolarů trvá od 100.000 dolarů investic ($2,000 zadlužuje 50:1): 200 / 100,000 = 0.002, nebo 0,2%.

Pak můžete vypočítat výši 0,2% z vašeho $1.0500 vstup: 1.0500 x (1 – 0.002) = 1.0500 x 0.998 = 1.0479. To je úroveň, na které můžete umístit své stop loss, což je 21 pipů pod $1.0500 vstupu. Samozřejmě, je riziko, budete mít s 2% pravidlo, je dvakrát větší riziko, budete mít s 1% pravidlo (očekávali Jsme to, že?): 10.5 pips risk vs. 21 pips risk.

Tyto příklady jsou uvedeny pro ilustraci základní koncept, ale obchodníci mohou a měly by se také podívat na snížení velikosti pozice a umožňuje širší zastaví na základě cenové akce k dosažení podobných max. % limity rizika.

Obchodování s Stop Loss

Pojďme se nyní prokázat, obchodní situaci a jak můžete nastavit příkaz Stop Loss na ceně grafu.

To je hodinový graf USD/JPY Forex pár pro 6. Prosince – Dec 13 2016. Na obrázku je uveden příklad dlouhou obchod.

Černá vodorovná čára je odpor části vytvořen dvěma vrcholy, které máme označeny dvě černé šipky na obrázku. V červeném kruhu, můžete vidět v okamžiku, kdy cena akce přestávky oblast rezistence směrem nahoru, vytváří býčí potenciál na grafu. To je, když máte dobrá příležitost na nákup USD/JPY na předpokladu, že cena bude zvyšovat.

Nyní je třeba umístit Stop Loss objednávky. Hezké místo pro vaše Zastávka by byla na úrovni dna, vytvořených před odbočením. Pokud cena klesne na tuto úroveň, pak je šance na rostoucí býčí běh je poněkud snížena. Označíme počáteční Stop Loss s "Stop Loss (1). Tato úroveň je přibližně na 0,3% vzdálenost od vstupní ceny.

Pojďme se nyní používají některé řízení rizik, pravidla s podmínkami, které jsme diskutovali výše. Pokud máme $10,000 obchodní účet, a my přidělit ne více než 2.000 dolarů z našeho obchodního účtu na jeden obchod, a rozhodnou se použít 50:1 pákový efekt, pak toto využívá každý 2000 dolarů na $100,000. Jsme diskutovali, že to je nejlepší, aby riskovat více než 1-2% na jeden obchod založený na velikosti účtu. Podle výpočtů v předchozí položce, že Zastávka by měla být na 0.1-0.2% vzdálenost od vstupní ceny, kterou je maximálně $100-$200 na každý obchod. V našem případě, zastávka je na 0.3% vzdálenost, což znamená, že bude riskovat, kolem 300 dolarů za obchod, který přesahuje naše Stop Loss strategie. Proto je lepší předat na obchodní nebo nastavit velikost pozice nižší, tak, aby splňovaly zvýšené stop loss vzdálenost.

Nyní zpět k obchodu, všimněte si, že cena začne zvyšovat a po ukončení impulsu, USD/JPY Forex pár vytvoří korekci. Kdy opravy skončí, dvojice začne nový býčí impuls. Můžete se pohybovat vaše Stop Loss ručně, v tomto případě na úrovni pod první korekce (Stop Loss 2). Nyní je váš Stop odpovídá odporúrovni jste použili pro vstup do obchodu, což znamená, že jste se přestěhovali vaše zastávka na hranici rentability a jsou v současné době ne riskovat cokoliv, dále na obchod, ve stejné době, jste stále v obchodu pro možné vítězství scénář.

Akční cena vytváří další korekce a potom začne nový býčí impuls. Je čas přesunout své Stop Loss znovu. Přetáhněte úroveň směrem nahoru a nastavte jej podle vytvořené dna na grafu (Stop Loss 3).

Po ukončení tohoto impulsu, akční cena opět klesá. Nicméně, tentokrát to není oprava, ale začátek nové obrácení. Akční cena na doraz a obchod se zavře automaticky, a to s pozitivním výsledkem.

Riziko nepoužívají Stop Loss Příkazy

I když máte možnost používat Stop Loss příkaz v své obchody, to je zřídka vhodné používat.

Měnový pár se může pohybovat stovky pips v blesku. Viděli jsme mnoho případů, kdy Forex párů rychle vytvořit velké pohyby. Co když pohyb je pro 5-10%? Jste připraveni riskovat 5-10% z vašeho kapitálu násobí svůj vliv množství, které by účinně zničit vás? Můžete si dovolit ztratit tuto částku z vašeho kapitálu v blesku? Někteří z vás může být myšlení, "To je nepravděpodobné, aby se stalo!", ale ty, které byly kolem na spotovém trhu forex pro všechny slušné množství času, vědí lépe.

To je to, co GBP/USD se po občany spojeného KRÁLOVSTVÍ hlasovala pro opuštění Evropské Unie. Po Brexit referendum, GBP/USD ztratil kolem 14.77% své hodnoty v asi dva týdny.

Stále není přesvědčen o tom? Pojďme se podívat na další příklad:

To bylo na začátku roku 2015, kdy Švýcarská Národní Banka oznámila, že negativní úrokové sazby na -0.75%. Jako výsledek tohoto, CHF získal drasticky versus všechny ostatní Forex obory. To vedlo k 17.58% pokles v USD/CHF Forex ceny.

Jinými slovy, chcete, aby se vše, co můžete, aby se vyhnula hit tak velký cenový krok proti svému obchodu. Nejjednodušší způsob, jak můžete chránit váš obchodní účet je umístit Stop Loss na každý obchod. Nyní, mějte na paměti, že Stop Loss nemusí vždy plně chránit vás z každé nežádoucí pohyb nebo Černá Labuť event, ale to je vždy lepší být chráněny s jedním, než být nahý na trhu.

Závěr

  • Stop Loss je další, aby se váš první vstup příkazu, který se používá k ochraně vašeho obchodu z nepříznivé cenové pohyby.
  • Stop příkaz se objeví na MT4 grafu jako přerušovaná horizontální úrovni.
  • Když cena dosáhne příkaz Stop Loss, obchod se zavře automaticky.
  • Vzdálenost mezi Stop Loss objednávky a vaše vstupní cena je částka, kterou riskujeme.
  • Existují dva základní typy Stop Loss příkazy:
    • Pevný Stop Loss – Zůstává stále na grafu a zavírá svůj obchod v případech, kdy cena dosáhne předem definované úrovni.
    • Trailing Stop – Zůstává v klidu, když se akční cena pohybuje proti vaší obchodní a pohybuje se spolu s akční cena při Forex páru se pohybuje ve váš prospěch. Můžete si vybrat vzdálenost mezi Zastávkou a cena.
  • Pokud nejste fanoušek Trailing Stop, můžete ručně přesunout Těžké Přestat sám sebe jako obchodní techniky řízení.
  • Správné nastavení Stop příkaz určuje maximální částku, kterou jste riskovali v Forex obchodování:
    • Snažte se, aby více než riskovat 1% z vašeho účtu na jeden obchod, pokud jste začátečník.
    • Snažte se omezit vaše rizika na 2% účtu na obchod, pokud jste zkušenější obchodník.
  • Vždy budete mít možnost nepoužívat Stop Loss objednávka pro váš obchod. Ale pokud se rozhodnete používat Stop, můžete riskovat své celé účtu na jeden obchod.

Nejnovější články: