Techniky pro Měření Obchodník Sentiment na Trhu Forex

Kromě měření úrovně nabídky a poptávky na devizovém trhu prostřednictvím použití různých metod technické analýzy, mnoho forex obchodníci také spoléhají na nějaké formě fundamentální analýzy.

Fundamentální analýza je soubor analytických metod, které se obvykle zaměřuje na studium změn v podkladové ekonomické podmínky jako katalyzátor, který stimuluje pohyby, zejména měnových párů.

Forex trh sentiment představuje zásadní prvek pro obchodníky v jejich fundamentální analýza recenzi trhu, a to dává forex obchodník pohled na to, jak obecném trhu — nebo klíčových segmentech — cítí obou směrech, stejně jako řadu důležitých tržních a ekonomických ukazatelů, které mohou mít vliv na směr trhu.

Vzhledem k pozoruhodný psychologický prvek, který obvykle dominuje obchodování na měnových arena, nálada na trhu může mít velký vliv na budoucí směřování a volatility měnového páru tolik významné geopolitické a ekonomické události mohou.

Dále provedení podrobné a přesné forex trhu, analýza sentimentu může pomoci obchodníkovi vyjasnit a sladit své vlastní směrové očekávání se celkový trh — nebo více důvtipný prvků v něm — a to může dát obchodník silnější základ pro vytvoření ziskových obchodů.

Proč Základní Ukazatele mohou Ovlivnit Sentiment na Trhu

Většina obchodníků s devizami, kteří používají fundamentální analýzu bude vypadat v klíčových makrodat a výsledků aktuální geopolitické události vyskytující se v každé měně, které tvoří příslušný měnový pár. Oni pak tyto informace použít k pomoci rozhodnout, kterým směrem se vzít v měnovém páru.

Součet jejich kolektivní rozhodovací proces má za následek jev tržní sentiment. Tržní sentiment tvoří velkou psychologickou složkou, co pohání změny v tržní hodnotě měnového páru měnový kurz.

Obecně platí, že pokud ekonomické a geopolitické faktory pro určité země ukazují na sílící ekonomika, která by měla překonat výkon ostatních národů, pak se tyto okolnosti budou mít tendenci k posunu hlubších sentiment na trhu pro tuto měnu pozitivně a výsledek v lepší ocenění je ve vztahu k ostatním měnám.

Na druhou stranu, negativní tržní sentiment reakci může dojít po určité měně, pokud méně příznivých ekonomických čísel bylo vydáno, které ukazují, že ekonomika země se zpomaluje, nebo pokud hlavní ekonomické ukazatele, jako je spotřebitelská důvěra začne změkčit v reakci na méně příznivé ekonomické podmínky jako slabší trh práce, například.

Jako příklad, pokud se země vystavuje rozšiřující Hrubého Domácího Produktu, zúžení obchodní deficit nebo přebytek, atraktivní úrokové sazby a silný zaměstnanosti čísla, tyto faktory by měly podporovat příznivý sentiment na trhu pro tuto měnu.

Jak a Proč Forex Obchodníci používají Tržní Sentiment Indikátory

Provedení běžná forma trhu forex analýza sentimentu může zahrnovat podrobnou recenzi raw data udávající, jaké procento z transakce vyústila v konkrétní pozici v měnovém páru a jaké typy obchodníků se rozhodli vzít tyto pozice.

Zvažte například situaci, kdy devět set velký objem obchodníci vzali otevřenou dlouhou pozici na EUR/USD měnový pár, zatímco jen jeden set micro mnoho obchodníků vzali opačné otevřít krátké pozice na EUR/USD. V tomto případě, je to možné forex sentiment indikátor určena analyzovat rozdíl v dlouhé versus krátké sentiment by mohl odhalit 90 procent celkové dlouhé pozice. Kromě toho, tento surový sentiment dat by show 100 procent dlouhé pozice, tím vyšší objem obchodníky, kteří jsou obecně předpokládá, že bude více profesionální, a tudíž si být více pravděpodobné, že přesně volat na trhu je budoucí směr.

Pro forex obchodníků, nejdůležitější a uznávaný tržní sentiment dat je AMERICKÉ Komoditní Futures Trading Komise nebo CFTC je Závazek Obchodníků (dětská POSTÝLKA) zpráva. I když tento populární sentiment trhu zpráva se vztahuje výhradně na trhu s futures se obchoduje na Chicago Mezinárodní Měnový Trh, nebo IMM, to je široce používán, protože drtivá většina forex obchody jsou prováděny v neregulované Přes Pult (OTC) trhu, a to buď ve formě Mezibankovních obchodů nebo prostřednictvím on-line forex brokerů. Jako výsledek, přesné posouzení objemu obchodů v každém měnovém páru a typy obchodníků, že se jim je obecně velmi obtížné získat.

I přes ohromující popularitu OTC forex trhu, řada obchodníků si také vybrat k použití Chicago IMM k obchodování měnové futures kontraktů, které jsou k dispozici na většině hlavních měn vůči AMERICKÉMU Dolaru, a na některé menší měnové páry křížové měnové páry. Závazek Obchodníků zpráva ukazuje směr pozice těchto futures obchodníci si, jaký typ obchodníka jsou, a velikost těchto postojů za období jednoho týdne.

Kromě COT report, některé on-line forex brokerů, jako FXCM publikovat užitečné tržní sentiment indikátory na svých internetových stránkách, nebo vlastní obchodní platformy, které obvykle ukazují, co si ostatní obchodníci, kteří se zabývají makléře jsou v současné době dělá.

Další potenciálně užitečné formě indikátor sentimentu jsou ekonomické průzkumy provedeny a propuštěn jako ukazatele pro hlavní světové ekonomiky. Nečekané změny ve výsledku tyto často vlivné průzkumy mohou způsobit ostré tržní směny v kurzu, a přechod z klíčových úrovní v jejich naměřené hodnoty mohou být použity jako signály pro forex obchody mají být přijata.

Následující části tohoto článku bude diskutovat o některé z více populární na trhu sentiment indikátory používané měny obchodníci.

Závazek Obchodníků nebo dětskou POSTÝLKU Zpráva

Jak bylo uvedeno výše, Závazek Obchodníků nebo dětskou POSTÝLKU zpráva je jedním z nejvíce užitečné, sentiment indikátory na trhu k dispozici pro forex obchodníky.

Poskytuje také informace o dalších komoditních a finančních futures a trhy s deriváty kromě pokrývající devizových futures a opčních obchodů.

CFTC vydává Závazek Obchodníků zprávu pravidelně každý pátek, pokud není pátek, je Federální Svátek v takovém případě se zpráva může být zpožděn o jeden až dva pracovní dny. Informace obsažené v POSTÝLCE zpráva je založena na futures a opce pozice, že obchodníci, kteří řeší přes Chicago IMM a držel jako předchozí úterý.

Zatímco vydání COT data je obecně poněkud se zpožděním pár dní od doby jeho akumulace, informace je stále velmi užitečné pro středně a dlouhodobém horizontu forex obchodníků. Následuje velký počet těchto typů obchodníků, kteří spoléhají na to pro jejich obchodní plánování jako indikátor sentimentu trhu.

Dětská POSTÝLKA zpráva uvádí počet položek, který může být použit forex obchodník odhadnout nálady investorů, a to tvoří jeden ze základních stavebních kamenů forex analýza sentimentu, jak cvičil mnoho obchodníků s devizami.

Kromě ukazující směr a velikost vynikající pozice, dětská POSTÝLKA zpráva je rovněž rozdělena do segmentů, které ukazují, jak obchodníci z různých oborů vyhranili na trhu futures. Informace, které se zobrazí v POSTÝLCE zpráva obsahuje následující:

  • Otevřený Zájem – Toto číslo představuje celkový počet futures nebo opční smlouvy, které dosud nebyly kompenzovány opačnou transakci, jako je dodání nebo cvičení v případě volby.
  • Počet Obchodníků – Tento výsledek ukazuje celkový počet obchodníků, kteří jsou povinni hlásit své pozice na CFTC.
  • Oznamované Pozice – To je celkový počet futures a opce pozic držených obchodníky velikost, která leží nad specifickou úrovní vykazování, které jsou stanovené CFTC nařízení.
  • Non-Vykazovaný Pozic – to jsou počet krátkých a dlouhých pozic, které nesplňují požadavky na podávání zpráv stanovené CFTC z hlediska jejich velikosti.
  • Krátké Zprávy – To není závislá na počtu krátkých pozic, ale je stručnější POSTÝLKA zprávy vydané CFTC, který ukazuje úroveň otevřené zájmu v každém futures kontrakt samostatně podle počtu nesplacených oznamované a non-vykazovaný pozice. Další údaje se zobrazují na této zprávě, která obsahuje množství komerčních a nekomerčních hospodářství, žádné změny od předchozí zprávě, šíření aktivity, otevřené úrokové podíly v členění podle kategorií a počet obchodníků zapojených.
  • Dlouhé Zprávy – To není závislá na počtu dlouhých pozic, ale to je místo delší COT report, který obsahuje všechny informace obsažené v krátké zprávě je uvedeno výše a zahrnuje jak vykazované, a non-vykazovaný pozice. Dlouhou zprávu, také seskupuje data podle roku, a to ukazuje koncentrace vynikajících pozic, které jsou drženy největší čtyři a osm obchodníků.
  • Komerční – Toto číslo odráží pozice držené obchodní subjekty, které mají zájem v oblasti produkce, zpracování a/nebo merchandising daného zboží, na němž futures jsou obchodovány na burze v Chicagu IMM serveru exchange. Tyto pozice obvykle představují to, co je známé jako "živý plot" pozice pro obchodní zájem, je základní postoj, který plyne přirozeně, jako přímý důsledek jeho non-obchodní činnosti s tím spojené.
  • Non-Komerční – Tato klasifikace zahrnuje celkový objem všech spekulativních pozic, které zahrnují ty pozice, které drží jednotlivé obchodníky, velké instituce, hedgeové fondy a jiné non-komerční uživatele futures trhu, které splňují požadavky na podávání zpráv CFTC. To představuje potenciálně užitečný spekulativní sentiment index.

I přes pozoruhodný nedostatek objemu na základě sentiment analytics pro OTC trhu forex, dětská POSTÝLKA zpráva představuje jeden z nejvíce užitečných forex tržní sentiment analýzu nástrojů k dispozici pro obchodníků s devizami.

Formy Tržní Sentiment Obchodování

Nejrozšířenější způsob, že forex obchodníci mají tendenci používat sentiment na trhu forex je, že měření extrémy v umístění v rámci trhu a používání, že jako naopak ukazatel. V podstatě, když sentiment na trhu úrovní dosáhnout takové extrémy, když se velký počet touží existovat vzhledem k počtu šortky nebo naopak, na trhu převládají směr je považován za "přeplněné" a je proto obecně našlápnuto k obrácení.

V podstatě, jakmile drtivá většina obchodníků je na stejné straně trhu v určitém měnovém páru, více často než ne, trh bude mít tendenci zvrátit jeho převládající směr nebo trend a counter-trend, korekce bude následovat v měnovém páru je směnný kurz.

Jako méně obchodníků nebo obchodní zájmy jsou ponechány kteří chtějí, aby se na opačné straně obchodu, je často jen otázkou času, než obrácení v opačném směru, směnný kurz zhmotní. Proto extrémní úrovně v obchodníka sentiment jsou obecně vnímána jako možný signál pro obrácení ve směru kurzu.

Nicméně, slovo z opatrnosti je třeba tady pro potenciální forex sentiment obchodníka vzhledem k výskytu dlouhodobé trendy v forex trhu, které jsou často způsobené změnami v úrokových sazbách jako oficiální měnovou politiku směny v jedné nebo obou zúčastněných zemí v měnovém páru.

V důsledku této výrazné trendy jev měnových párů může projevit, je důležité mít na paměti, že významné umístění extrémů může být dosaženo pro určitý měnový pár a ještě pár stále můžete i nadále vykazují extrémní úrovně po delší dobu, než couvání výrazně.

Kromě toho, makroekonomické a ostatní základní faktory mohou mít vliv na národní měny v ohledech, kde se nálada na trhu se může objevit dát tradiční signál, ale vzhledem k vynikající okolností, trh nereaguje, jak by se běžně dalo očekávat.

Tyto zprávy událostí může obsahovat země, měnová politika, úrokové sazby, referenda o důležité otázce, jako je Brexit hlasování, geopolitické události, přírodní katastrofy, intervence centrální banky na měnovém trhu, nebo jiných okolností, které by mohly mít podstatný vliv na hodnotu jednoho nebo více měn v daném měnovém páru.

Spekulativní Sentiment Indikátor

Spekulativní Sentiment Indikátor nebo SSI tvoří index, který je propuštěn dvakrát denně po populární on-line forex broker FXCM. V kontrastu k POSTÝLCE zprávy, mnohem více aktuální forex sentiment index ukazuje počet kupujících ve srovnání na počet prodejců, které jsou aktivní v určitém měnovém páru v době jeho vydání.

Pokud SSI index je negativní, například, pokud je zobrazeno čtení -4,5, pak to znamená, že tam jsou 4.5 obchodníci při krátké pozice na měnovém páru pro každý jeden obchodník, který trvá dlouhou pozici. Naopak, pokud index je pozitivní, například +2.3, pak toto čtení označuje, že jsou 2.3 obchodníci dlouho měnového páru pro každý obchodník výběru na krátké dvojice místo.

Zajímavostí je, že SSI může být velmi užitečné pro krátkodobě orientované profesionální forex obchodníky. Protože většina maloobchodní forex obchodníci ztrácejí peníze, SSI může působit jako užitečné, v rozporu ukazatelem směru trhu v měnovém páru. Profesionál by proto obchod v protisměru převládají směr maloobchodní obchodníka umístění je znázorněno pomocí SSI.

Ekonomické Průzkumy, které mohou mít Vliv a mohou být použity k Měření Tržní Sentiment

Několik podnikatelského a spotřebitelského sentimentu průzkumy nebo indexy jsou pravidelně propuštěn jako ekonomické ukazatele největších ekonomik. Tyto zprávy jsou pozorně sledoval trhu forex obchodníků, a mnohé jsou považovány za předstihové ukazatele směru příslušné ekonomiky.

Obecně platí, že vyšší a lepší, než se očekávalo čtení z těchto průzkumů mohou podstatně zvýšit tržní sentiment po měně dané země, zatímco zejména zklamáním, výsledek může značně poškodit sentiment na trhu pro měnu.

Různé spotřebitelské důvěry a podnikatelské průzkumy jsou uvolňovány pravidelně, kromě nákupních manažerů indexy nebo PMIs. Výsledky z těchto ukazatelů, které jsou obvykle uvolněny každý měsíc, mohou pomoci fundamentální analytici při hodnocení různých aspektů ekonomiky související sentiment v jednotlivých zemích.

Následující tabulka obsahuje některé významnější z těchto průzkumů, stejně jako měnu, že ukazatel je velmi pravděpodobné, že vliv na:

Nejnovější články: