Top 10 Společné Obchodování Chyb, Které Začínající Obchodníky

Každý den tisíce obchodníka se hrnou do Forex a Futures trhy v naději, že dělat to velký. A to z dobrého důvodu, tam je určitě hodně peněz, které mohou být vyrobeny obchodování na těchto trzích.

Ale stejně jako všechno ostatní v životě, musíte být na vrcholu své hry s cílem uspět. V tomto článku se budeme diskutovat o některé běžné chyby a úskalí, že nové obchodníci by si měli být vědomi během své obchodní cesty, tak, že mohou učinit nezbytné kroky k jejich překonání.

Nedostatek Přípravy

Pokud chcete vědět, proč mnoho nováček forex obchodníci selhat, jeden z nejčastějších důvodů je nedostatek přípravy. Obchodování je jednou z nejtěžších profesí, tam. Je to velmi konkurenční a obtížné udržet výhodu v trhu, i když jste dobře připraveni. Takže, si můžete představit, co se pravděpodobně stane s těmi, které nemají potřebný čas připravit se na obchodní den. Ale být nemocný vybaven čelit na trhu je přesně to, co hodně začátečníky.

Cítí se, jako by se jim může jen křídla to a jako výsledek nemají žádný typ rutiny před obchodní seance. Jako věc analogie, jeden by nikdy očekávat, že amatér, netrénovaný vysoké školy tenista čelit rád Rogera Federera na tenisovém kurtu a máte nějaké rozumné očekávání vítězství. Zdá se to až příliš zjevné. Ale když to přijde k obchodování, nové obchodníci často zapomínají.

Musíte pochopit, že jste v soutěži s hlavní instituce, investiční fondy, CTAs, a dalších odborníků na trhu, kteří jsou velmi dobře připraveni a pro vás soutěžit na stejném hřišti, musíte alespoň udělat svůj domácí úkol každý den o trzích máte v plánu na obchodování.

Ať už jste základní nebo obchodník technický obchodník, měli byste mít denní režim, který budete dodržovat, tak, aby při požadované nastavení nastane, jen zákona o provádění v bezchybné způsobem a bez výhrad.

Nepoužíváte Stop Loss

Jako obchodníci, naše primární roli, je to Risk Manager. Musíme řídit rizika nade vše. A jeden z nejlepších způsobů, jak řídit rizika je pomocí Stop loss, aby na každém obchodu. Chtěl bych jít tak daleko, jak říká, že nejen, že byste měli použít stop loss na každý jeden obchod, ale také byste měli dát v těžké přestat v okamžiku, kdy zadáte pozici.

Ale mnozí začínající obchodníci buď raději používat "mentální stop", kde mají předem stanovenou úroveň, kde se bude plánovat na výstupu za ztrátu nebo horší, oni se odmítají používat stop loss úplně stejně jako oni jsou tak jisti, o poloze, že oni si prostě nemyslím, že potřebují. Oba tyto argumenty jsou chybné.

Jako první argument pro použití mentální stop místo těžké zastavit, věřím, že je to jen výmluva pro obchodníka, aby dát sebe více času, aby zůstali v obchodě. Pokud se již stanovena, neplatnosti bod pro obchod, pak žádné další čas by měla být věnována na obchod, a proto je těžké přestat, by měl být přednostní řízení rizik mechanismus používaný.

Nyní pro druhý argument pro nepoužíváte stop ztráty – ne pocit, že budete potřebovat jeden protože jste si jisti, že trh bude jít svou cestou. K tomu mohu říct jen následující:

"Jedinou Jistotou na trhu je Nejistota".

Velké neočekávané ztráty plynoucí z použití stop ztráty je nováček obchodování chybu, která je naprosto zbytečná.

Obchodování s Chudými Riziko pro Odměnu

Mnoho začínajících obchodníků se mylně domnívají, že nejlepší obchodní systémy, jsou ty s nejvyšší výhra sazby. Jako výsledek, oni často tíhnout k strategií, které mají 70%, 80% nebo dokonce 90% win rate. Ale tyto strategie často mají vysoké riziko krachu, protože obvykle mají velmi nízkou odměnu riziko poměry jsou s nimi spojeny.

Pojďme se podívat na dva příklady níže. Jedním z nich je vysoká míra win strategii a druhý je středně win rate strategie:

Strategie výhry 70% času a průměrné Vyhrát, aby Ztráta je .50 : 1, což znamená, že částka za vítězný obchod je polovina částky za ztrátu obchodu.

Strategie B, vyhrává 40% času a průměrné Vyhrát se Ztrátou 2 : 1, což znamená, že částka za vítězný obchod je 2 krát množství za ztrátu obchodu.

Který z těchto dvou strategií myslíte, že je výhodnější?

Pokud jste odpověděli Strategie B, pak by bylo správné. I když tato strategie má mnohem nižší win rate, vyšší

Avg Vyhrát: Avg poměr Ztrát je více ziskové obchodní strategie.
Pojďme se podívat a uvidíte, proč je to tento případ:
Obchodní Dožití pro Strategie se vypočte takto: (za předpokladu, že $ 500 Avg Win)
(Win % x Průměrný Vyhrát Velikost) – (Úbytek v % x Průměrná Ztráta Velikost)

(.70 x 250) – (.30 x 500) = 25 dolarů za obchod

Obchodní Dožití pro Strategii B se vypočte takto (za předpokladu, že $ 500 Avg Win)
(Win % x Průměrný Vyhrát Velikost) – (Úbytek v % x Průměrná Ztráta Velikost)

(.40 x 500 ) – (.60 x 250) = $ 50 za obchod

Obchodníci by neměli věřit, forex obchodování mýtus, že vyšší win rate systémy jsou lepší než nižší win rate systémy. Obchodníci by měli zaměřit nejen na Win sazby, ale také vzít v úvahu Riziko Odměna profil pro každý obchod.

Netrpělivý a Konec Obchodování

Velmi věc, která přitahuje mnoho nových obchodníků do světa forex obchodování je často věc, která vede k jejich finanční neúspěchu na trzích. Co mám na mysli, je lákadlo rychlých peněz a 24/5 akce.

Začínající obchodníci si myslí, že s cílem vydělat peníze na trzích, budou muset být obchodní celou dobu, po celý den. To nemůže být dále od pravdy. Ve skutečnosti bych tvrdil přesný opak. Namísto obchodování na rychle se rozvíjejícím 3 minuty nebo 5 minut časovém rámci, měli byste být mnohem lépe finančně a citově obchodování vyšší časové rámce například 120 minut nebo 240 minut graf.

Kromě skutečnosti, že tyto vyšší časové rámce nabízejí lepší kvalitu nastavení, mají také výhodu snížení transakčních nákladů v důsledku méně časté obchodní obrat.

Nicméně, to je jeden z těch forex obchodování chyb, že nové obchodníci jsou upozorněni, ale jen zřídka věnovat pozornost, dokud se vyhodit do povětří účet nebo dva a začít studovat, co se stalo. Nakonec, pokud mají to štěstí, že přijde na self-uvědomění, že není důležité, jak často budete obchodovat, na které záleží na konci dne, ale spíše to, jak dobře jste obchod, který opravdu záleží. Pamatujte si, jako obchodníci, nejsme placená od hodiny, takže udělat krok zpět a začít se soustředit na obchody není většina obchodů.

Nepoužití Správné Poloze Dimenzování

Profesionální obchodníci vědí, že pozice velikosti je důležité pro úspěch v trzích. Ve skutečnosti, to je často rozdíl mezi obchodním úspěchem a neúspěchem. Oni obvykle mají velmi přísné parametry pro řízení počtu kontraktů a často používají pevné frakční model, pevný poměr model, fixní smlouvy za úvahu velikost modelu, nebo něco jiného.

Ale hlavní je, že mají detailní pozice velikosti strategii, která bude dejte jim vědět přesně, kolik položek nebo smlouvy, které přidělí na obchod. Žádné dohady, nebo pocity jsou zapojeny do procesu.

Například, profesionální obchodník, na základě jeho obchodní plán, může přidělit 2% kapitálu na každém obchodu. To by bylo považováno za 2% fixní frakční model. Takže, pokud obchodník má $ 50,000 účet, pak maximální přípustné riziko bude $ 1,000. A pokud se obchodník rozhodl na základě jejich analýzy grafu, že nejlogičtější stop úroveň je 450 dolarů od vstupu, pak by mít možnost přidělit maximálně 2 hodně na konkrétním obchodu.

Začínající a amatérské obchodníky, typicky alokovat rizika na základě jejich, jak se cítí o jejich nedávné řetězec obchodů, namísto spoléhání se na předem plánované pozice velikosti modelu. Mají tendenci se obchodu příliš velký po nedávných vítězů a často se chytit na špatné straně trhu, kdy jsou nejvíce agresivní, což vede k velkým ztrátám. Tyto amateaur obchodování chyby týkající se polohy, velikosti by měly být řešeny rychle, pokud chcete zůstat ve hře o nějakém rozumném množství času.

Micro-Správa Obchody

Řízení obchodu je pravděpodobně jedním z nejtěžších aspektů obchodování. A důvod pro toto je, že na chvíli, že jste do obchodu, všechny vaše objektivně se jít ven z okna. Stanete neobjektivní a začít vidět, co chcete vidět a vaše podvědomí se bude filtrovat věci, které nejsou v souladu s vaší obchodní směr. To se může zdát těžké uvěřit, že pro některé, ale to je ve skutečnosti.

Když jste v obchodu, to je nepohodlné dělat nic. Ale mnohokrát, nedělat nic je to nejlepší, co udělat. Máme touhu, aby neustále sledovat, upravit a mikro mange polohy do bodu, kde se stává kontraproduktivní.

Budete muset pokusit překonat tyto obchodní management chyby. A jeden z nejlepších způsobů, jak to udělat, je pomocí Nastavit a Zapomenout typ obchodní politiky řízení. V rámci této obchodní styl řízení, budete dělat všechnu svou analýzu před popravou, když jste nejvíce objektivní. Můžete určit a nastavit stop loss a profit target na trhu chvíli, kdy vstoupíte do pozice. A pak nechat na trhu dělat svou věc. Neexistuje nic, co bys mohl nebo měl udělat, že otevřené poloze. Místo toho vzít svého psa na procházku, jít do Posilovny, nebo se podívejte na další obchodní nastavení.

Mají Syndrom Lesklý Předmět

Jedna z věcí, které jsme všechny hodnoty v naší profesní a osobní život, je mít možnost volby. Mít možnost volby je úžasná věc, ve většině částí našeho života, ale v obchodování, to může někdy nás drží zpět od realizace našeho plného potenciálu.

Co tím myslím? No docela jednoduše, mají svobodu volby, pokud jde o obchodní strategie a systémů může často vést nás po nekonečné cestě k dokonalosti.

Víte, co mám na mysli, hledání onoho svatého grálu obchodování systém, který bude dělat nás bohatší, než naše nejdivočejší očekávání. Pokud jste byli kolem této hry pro nějakou délku času, budete vědět, že neexistuje žádný Svatý Grál obchodní systém tam. Goldman Sachs nemá, J. P. Morgan nemá, a jako maloobchod budeme určitě nikdy nebude mít. Čím dřív, že začínající obchodníci si to uvědomují, tím rychleji se může dostat do podnikání obchodování.

Úspěšní obchodníci mají definovanými okraji a platí, že výhodu na trhu, kdykoli se naskytne příležitost. Vědí, že budou dělat chyby v obchodování, a že tam bude ztrátové obchody, dokonce i řetězec z nich, ale to není odradit od toho, držet se své strategie.

Začínající obchodníci by se měla zaměřit také na výběru metodiky, která vyhovuje jejich vlastní osobnosti a dozvědět se vše o tom. Pak by měla použít strategii na trhu, a dát mu dost času na to, šance, že hrát ven. Pouze jednou byly uvedeny konkrétní obchodní metodiky čestný jít, by měli zvážit vytažením zástrčky a pohybující se na některé další strategie.

Ne Udržet Dobré Záznamy

Úspěšné podnikání majitel vám řekne, že udržet a zachovat dobré záznamy, je zásadní. Nejen, že je to požadováno pro daňové účely, ale stejně je nejdůležitější, dobré vedení záznamů umožňuje majitele podniku, aby věděli, kde příjmy a výdaje se blíží. Mohou tyto informace použít k snížit zbytečné výdaje a zvyšovat hodnotu pro zákazníky k dosažení zdravější spodní řádek.

Obchodování není příliš odlišné, pokud si myslíte o tom. Jako obchodník, naše příjmy jsou zisky z vítězných obchodů, a naše prvotní náklady jsou naše ztráty ze ztrátových obchodů. Pokud nemáme podrobný deník z naší myšlenkový proces a události kolem našich obchodů, jak můžeme očekávat, že někdy zvýšit své výsledky? Stručně řečeno, nemůžeme.

Proto je nezbytné, aby obchodníky vést obchodní deník, a recenze je na pravidelném základě. To je pravděpodobně jedním z nejlepších začátečníky, obchodování tipy, které vám mohu nabídnout. Podívejte se na to, co funguje a dělat více. Ve stejné době, zkontrolujte, co nefunguje, a pokusit se snížit, že z vašeho obchodního plánu.

Pokud jste vážně o obchodování a brát to jako skutečný obchod a ne jen některé vedlejší koníček, budete muset začít tím, že se zavázala mít osobní obchodním věstníku. Není to sexy, ale to bude dělat zázraky pro vaše obchodování. A pokud zjistíte, že sami vedoucí z cesty od této rutiny, vzpomeňte si na rčení – Co dostane měřit, dostane lepší.

V Průměru Ztrátové Obchody

V průměru ztrátové obchody musí být největší hřích ze všech, ale to je ten, který téměř každý obchodník učinil na nějakém místě v jejich kariéře.

Murphyho zákon má tendenci být obzvláště krutý, pro obchodníky, že jejich průměrná ztráta obchodů, jak to je obvykle, když jste nejvíce agresivní v pozici, že máte tendenci ztratit větší množství peněz.

Mnoho obchodníků láká tím, že v průměru poražení, protože na povrchu to skoro vypadá jako sázka na jistotu. Pojďme se na to podívat z pohledu Rulety na chvíli. Máte blízko k 50% šanci na výhru nebo prohru tím, že umístí sázku na Červenou nebo Černou.

Se rozhodnete, že budete svou sázku zdvojnásobit velikost pokaždé, když ztratíte, a jako výsledek, měli byste dostat dopředu. Tak, můžete začít s $ 100 dolarů, a zdvojnásobit svou sázku pokaždé, když ztratíte. Zde je to, co, že scénář bude vypadat po 8 po sobě jdoucích ztrát, které je běžné jak v ruletě a obchodování:

1. ztráta : $ 100
2. ztráta : $ 200
3. ztráta: $ 400
4. ztráta: $ 800
5. ztráta : $ 1,600
6. ztráta: $ 3,200
7. ztráta: $ 6,400
8 ztráty: 12.800 dolarů

I když to je poněkud zjednodušený příklad, to by mělo sloužit, aby vám ukázal, že v průměru poražení je hrozná strategie v ruletě a ještě horší strategie na trzích. Nakonec, dříve nebo později, budete se ptát na váš účet do povětří. V průměru ztrátové obchody a obchodování příliš mnoho velikost, je bez pochyb největší důvody, proč mnozí nováčci selhání v obchodování.

Tendenci Internalizovat Ztráty

Jedním z nejvíce nejčastější chyby, které začínající obchodníci udělat, je, že mají tendenci srovnávat ztráty s neúspěchem. A to platí zejména pro ty, které jsou prováděny v jejich vlastní profese, jako jsou Lékaři, Právníci, Inženýři a další vysoce úspěšných jedinců. Oni jsou zvyklí dělat věci správně a dosažení jejich cílů. A tak, přinášejí tato mentalita na trhy, a to inklinuje způsobit katastrofu na jejich psychiku.

Za prvé a především, někdo, že je vstupem do světa obchodování, by si měli uvědomit, že ztráty jsou přirozenou součástí obchodování. Oni musí přijmout a věřit v jejich jádro je v pořadí skutečně překonat negativní emoce spojené se ztrátou obchodů.

Profesionální obchodníky, na druhou stranu, přišli si uvědomit, že trading je hra pravděpodobnosti, a to ne jeden obchod, nebo dokonce řetězec obchodů má velký význam v celém schématu věcí. Takže, vítězné obchodu nebo ztráty obchodních nemá vliv na jejich emocionální make-up.

Amatérské obchodníci jsou mnohem více ovlivněna aktuálnost bias, což znamená, že jejich nálada a akce na trhu jsou silně ovlivněny jejich nejnovější obchodní výkonnost. Tito obchodníci by měly přijmout nezbytná opatření, aby trénovat svůj mozek k zobrazení ztráty jako nezbytné náklady na podnikání, spíše než úvahy o jejich inteligenci nebo rozhodnutí.

Závěr

V této lekci jsme se zabývali horní obchodování chyb, které nové obchodníky. Prvním krokem při stanovení chyby je na vědomí. Trvat nějaký čas jít přes každý z těchto společných obchodních chyby a vidět ty, které jsou nejvíce relevantní pro vás.

Ty by měly vyvinout společné úsilí, aby práce na zlepšení každé oblasti slabosti. Mějte na paměti, že neexistuje žádný konečný cíl, pokud jde o obchodování. Všichni musíme být neustále zlepšuje. Dokonce i 30 nebo 40 letý veterán v obchodním podnikání vám řekne, že oni se stále učí něco nového po celou dobu, a neustále hledají způsoby, jak zvýšit jejich obchodní výkonnost.

Pokud dáte potřebný čas pro sebereflexi a upřímné úsilí na to, aby inkrementální zlepšení, pak máte šanci na úspěch v trzích. Nic menšího, děláte sami medvědí službu a ne dávat sám sobě reálnou šanci úspěšně konkurovat na trhu.

Nejnovější články: