Top na Trhu Pohybující se Ekonomické Ukazatele FX Obchodníci By měli Sledovat

Forex obchodování pomocí ekonomických ukazatelů může být těžké, protože obchodníci jsou zahlceni celou řadu informací, které mohou vést k overanalyzing trhu, a dokonce se stát kontraproduktivní. Aby se zabránilo zahlcení informacemi, obchodníci by se měli soustředit na základní ekonomické ukazatele, které ovlivňují trh.

Jaké jsou Ekonomické Ukazatele?

Ekonomické ukazatele může pomoci zastupují různé hospodářské činnosti země nebo regionu. Poskytují cenný vhled do současné výkonnosti podniku, stejně jako budoucí směřování ekonomiky.

Než jsme se vysvětlit různé typy ekonomických ukazatelů, pojďme se nejprve podívat, jak ukazatele jsou klasifikovány podle obchodního cyklu. Obchodní cyklus je velmi důležitý pojem v moderní ekonomii. To představuje výkyvy v celkové ekonomické aktivity, s vzestupy a pády, expanze a kontrakce, které se dějí pravidelně. Například, kontrakce v hospodářské činnosti, která vede k negativní růst hrubého domácího produktu ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích je považován za recesi.

Ekonomické Ukazatele jsou obvykle klasifikovány několika způsoby. Hlavní typy ekonomických ukazatelů jsou vedoucí, sjednocená a zaostávající ukazatele.

Ekonomické Ukazatele, které předpovídají budoucí změny v hospodářské činnosti jsou tzv. předstihové ukazatele. Ukazatele, které se mění současně se změnou v hospodářské činnosti se nazývají shodné ukazatele. A konečně, ukazatele, které potvrzují, že změny v hospodářské činnosti se stalo, se nazývají zaostávající ukazatele.

Bohužel pro obchodníky není nikdo, vedoucí forex ekonomický ukazatel data soubor, který může úspěšně předpovědět všechny budoucí úrovně hospodářské činnosti a o změně a směru směnný kurz měny.

Svatý grál v forex trhu je stále ještě není k dispozici obchodníci i přes některé forex reklamy může vidět naopak.

V tomto článku jsme se představit hlavní forex ekonomické ukazatele, které mají vliv na forex trhu, se schopností předvídat budoucí změny cen měn. Obchodníci by měli ujistěte se, že používat spolehlivou ekonomické ukazatele kalendář a připravit se na potenciální zvýšené volatility na trhu během těchto zpráv.

Zprávy O Zaměstnanosti

Situace v oblasti zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších mezi forex fundamentální analýza ukazatelů, které každý obchodník by měl sledovat pozorně. Vytváření pracovních míst může odhalit hodně o celkovém stavu hospodářství. To úzce souvisí s budoucí spotřebitelské výdaje, a pro AMERICKÉ ekonomiky, spotřebitelské výdaje tvoří největší podíl na HDP s přibližně 70%. Práce datové zprávy je přední ekonomický ukazatel a může nám říct hodně o budoucí ekonomický růst.

US Bureau of Labor Statistics vydání pracovního posudku, na první pátek každého měsíce, v 8:30 EST. Většina profesionálních obchodníků a Institucionálních obchodníků v plánu většinu týdne kolem něj, jako to je obvykle nejvyšší volatilita je naplánováno na trhu akce pro měsíc.

Americká zpráva o zaměstnanosti obsahuje řadu práce ukazatele, které jsou uvolněny současně: non-farm payrolls, průměrný hodinový výdělek a míra nezaměstnanosti. Pochopit a obchodu zpráva o zaměstnanosti úspěšně, obchodníci si musí být vědomi všech těchto číselných údajů vztahujících se k celkové uvolnění. Například, dopad stoupající non-farm payrolls číslo může být snadno zrušena v případě, že průměrný hodinový výdělek nesplňoval očekávání. Klesající míra nezaměstnanosti je obvykle následuje zvýšený tlak na zvýšení mezd, jako méně lidí v pracovní síly jsou k dispozici k uspokojení poptávky firem a najímání manažerů.

Non-Farm Payrolls Zpráva

Mezi ukazatele zaměstnanosti, je to NFP číslo, které má největší dopad na trhy a americký dolar. Non-farm payrolls (NFP), číslo zahrnuje všechny úlohy, na rozdíl od self-zaměstnání, práce na farmě, a pracovních míst ve vojenských a zpravodajských služeb. Na NFP číslo ukazuje, jak společnosti a jejich manažery najímání zobrazení aktuální a nadcházející ekonomické situace. Společnosti se budou zdráhat přidat do jejich mezd, pokud očekávají, že rozšiřující se počet pracovníků bude v budoucnu nutné. Stejně tak podniky nebudou propouštět své pracovníky, pokud předpokládají, že budoucí ekonomické prostředí, zvýší se poptávka po jejich produktech.

Pozitivní NFP čísla jsou obvykle přínosné, k americkému dolaru, zatímco zklamáním non-farm payrolls obvykle v důsledku pádu dolaru. Základním aspektem lepší, než se očekávalo pracovních zpráv je způsoben především důsledky pro krátkodobé úrokové sazby. Silná zaměstnanost zprávy naznačují hospodářskou expanzi v budoucnu, zvyšuje pravděpodobnost, že restriktivní měnové politice, která tlačí poptávku po americkém dolaru aktiv v poměru k cizím majetku.

Jak již bylo uvedeno dříve, obchodníci by měli také věnovat pozornost na jiné pracovní ukazatelů ve zprávě o zaměstnanosti vybudovat solidní znalosti o možných dopadů na trh.

Míra nezaměstnanosti má také blízký vztah s inflací. Důvodem pro to je, že zvýšení příjmu domácnosti často vytváří inflační tlaky v ekonomice. Tento vztah je často řízeny ze strany tvůrců politik, kteří mohou iniciovat rostoucí míra inflace, tím, že poskytuje podnět k nižší míra nezaměstnanosti, nebo snížit míra inflace přijetím mírně vyšší nezaměstnanost. Obchodníci mohou také použít tento inter vztah mezi mírou inflace a práce datových zpráv, aby se pokusili prosadit se na trhu, podle tohoto relační posouzení.

Míra Inflace

Míra inflace je také hlavním trhu-pohybující se bod dat na devizovém trhu. Míra inflace měří změny cen zboží a služeb za určité časové období. Jako údaje o zaměstnanosti zpráva, to je jeden z nejvíce široce sledované a důležité ekonomické ukazatele pro FX obchodníky.

Centrální banky, jako Federální Rezervy, cílit na konkrétní míra inflace udržet ekonomiku zdravé a roste. Cíl Fedu míra inflace je kolem 2% pro americkou ekonomiku. To bylo řečeno, určitá úroveň inflace je normální, ale deflace nebo extrémně vysoká míra inflace může být o a jiskra recese v ekonomice.

Obchodníci a ekonomové prospěch implicitní cena u deflátoru obsažené v Hrubém Domácím Produktu na fotku inflační tlaky v ekonomice, ale to, že zpráva je vydána pouze čtvrtletně. Častější zprávy jsou Index Spotřebitelských Cen (CPI) a Index Cen výrobců (PPI) zprávy.

Stejně jako statistiky zaměstnanosti, USA Bureau of Statistiky Práce také publikuje CPI a PPI zprávy. Obě zprávy jsou zveřejněny přibližně v polovině měsíce, v 8:30 a. m. ET za předchozí měsíc jsou údaje, PPI obvykle jeden pracovní den, než CPI. Mezi plánované hospodářské news ukazatelů inflace, CPI zpráva má mírnou výhodu nad PPI zpráva, neboť ukazuje, že změny cen na spotřebitelské úrovni.

Index Spotřebitelských Cen (CPI) měří změnu v ceně koše pár stovek zboží a služeb. Koš obsahuje obvyklé domácností výdaje na měsíční úrovni, a každá položka je váha v koši odráží procento celkové výdaje domácnosti.

CPI zpráva také obsahuje sub-indexy, které sledují změny cen energií, potravin, a veškeré zboží a služby s výjimkou potravin a energií. Poslední z nich je zvláště vlivný v forex trhu. To je také nazýván "core CPI", protože odstraňuje extrémně volatilní energie a kategorií potravin. Rozdíl mezi all-položka CPI zpráva, a "core CPI" zpráva je zobrazena na následujícím grafu.

Jak lze vidět na grafu výše, "core CPI" zpráva je daleko méně volatilní než celkový index spotřebitelských cen zprávu, a může být cennou náhradou za všechny položky CPI v době, kdy extrémní výkyvy cen ropy by zkreslit skutečný inflační obrázek ekonomiky.

CPI uvolnění často vytváří rozruch na finančních trzích. Jeho význam je ještě výraznější, jak by centrální banky cílit na konkrétní míra inflace, a přizpůsobit své měnové politiky k dosažení tohoto cíle. Rostoucí míra inflace v důsledku pozitivních ekonomických podmínek často vyžaduje zpřísnění měnové politiky, aby se ochladila ekonomiku dolů, což vede ke zhodnocování měny.

Na druhou stranu, klesající inflace vyžadují volnější měnovou politiku, aby jiskra inflace a vyhnout se negativní deflační podmínky. Japonsko, kdysi ekonomický model v roce 1970 a 1980, sklouzla do deflace v roce 1990 a 2000s. Toto období v novější Japonské historii je často nazýván "ztracené Japonské desetiletí".

Obchodníci mohou také pokusit předvídat, CPI čísla, aby si head-up na trhu. Rostoucí materiální a ceny komodit zvyšují náklady na finální výrobky, jako ceny výrobních vstupů rostou. Toto je známé jako nákladová inflace, a může dát vodítko, kterým směrem míra inflace směřuje. Index cen výrobců (PPI) mohou být užitečné v tomto ohledu.

Index cen výrobců (PPI), který sleduje změny v prodejních cenách kolem 3000 položek v různých fázích výroby. Složky PPI, který je také nazýván index velkoobchodních cen, jsou váženy podle jejich podílu na hrubém domácím produktu. Na rozdíl od CPI, PPI zahrnuje ceny než maloobchodní úrovni je určeno, a zahrnuje surovin a meziproduktů. Jako index cen výrobců je vydáno alespoň jeden den, než index spotřebitelských cen, obchodníci mohou získat pocit, jak moc se inflační tlaky cestoval přes výrobní proces, a určení těchto vlivů na maloobchodní sektor.

Obchodníci by měli mít na paměti, že index cen výrobců nezahrnuje změnu cen služeb, což je významným přispěvatelem k HDP v USA.

Jako PPI zahrnuje ceny surovin, které jsou velmi citlivé na povětrnostní podmínky, jejich cena může výrazně kolísat a vytvořit velmi volatilní PPI čtení, které se liší hodně od CPI údaje. Nicméně, oba ukazatele vykazují vysokou pozitivní korelaci v průběhu času a jsou používány jako spolehlivý prostředek analýzy na forex trhu.

Maloobchodní Prodejní Čísla

Další ekonomické uvolnění dávat pozor na vaše forex ekonomický kalendář je maloobchodní prodeje zprávu.

Maloobchodní tržby zpráva představuje odhad hodnoty prodeje pro retail a je vydaná US Department of Commerce, přibližně dva týdny po skončení rekordní měsíc v 8:30 ET.

Maloobchodní tržby zpráva je další klíčové ekonomické ukazatele v forex a může mít znatelný dopad na měnovém trhu. Důvodem je, že hodnota maloobchodních tržeb dává nahlédnout do osobní spotřeby, která má největší podíl na hrubém domácím produktu (HDP).

Jako maloobchodní prodejní čísla jsou uvolněny každý měsíc, to může poskytnout vodítka pro to, co očekávat, že pro čtvrtletní zpráva o HDP. Rostoucí maloobchodní tržby obvykle přirovnat k větší ziskovosti podniků, která může vést k zvýšení investic a dolaru-poptávka, což americkému Dolaru ocenit. Vyšší než očekávané maloobchodní prodeje jsou obvykle pozitivní pro americký dolar, zatímco nižší, než se očekává, že maloobchodní tržby způsobit měny na podzim.

Získat představu o tom, kolik zákazníků utrácet, někteří analytici se jít do nákupních center a sledovat zákazníků utrácet chování, nebo počet obsazených parkovištích před obchoďáky o víkendech. Prodej rekreační obvykle zvýšit maloobchodní tržby a může také dát nahlédnout do spotřebitelských výdajů. Jsou-li lidé pocit, důvěru ve své finanční i-bytí a v jejich pracovních míst, to bude odrážet v jejich spotřebním chování. Vánoce, den Díkůvzdání, Velikonoce a jiné svátky prodejní zprávy jsou proto důležité sledovat, jak vám mohou poskytnout cenné informace o stavu ekonomiky, kdy ve srovnání s předchozí maloobchodní prodejní čísla.

Hrubý Domácí Produkt

Mezi všechny finanční, ekonomické ukazatele, hrubý domácí produkt (HDP) je nejkomplexnější ukazatel k dispozici země ekonomické kondici. To představuje sumu tržní hodnota všech konečných výrobků a služeb, vyprodukovaných v zemi v určitém časovém období. Například, všechny vozy, které Toyota vyrábí ve Spojených Státech se započítávají do HDP. Vlastnictví zdrojů, které nemají vliv na HDP hodnoty, tak dlouho, dokud všechny výrobky a služby jsou produkovány uvnitř hranic země.

Úřadu pro Hospodářské Analýzy zprávy o HDP čtvrtletně. Každá zpráva prochází třech fázích: záloha, zprávy, průběžné zprávy a závěrečná zpráva.

Předem zprávu, že první zpráva, která zasáhla newswires, má největší dopad na měnových trzích. Tato zpráva je vydána kolem jednoho měsíce po skončení účetního čtvrtletí konce – např. za první tři měsíce roku, předběžná zpráva je vydána v dubnu.

Po Bureau of Economic Analysis dělá nezbytné úpravy a zpřesňuje předem zprávy, předběžná zpráva je vydána přibližně jeden měsíc po předem zprávy, tj. v Květnu za první čtvrtletí roku. Závěrečná zpráva je pak uvolněna jeden měsíc po předběžné zprávě, a představuje finální revize HDP za vykazované čtvrtletí.

Ta zpráva o HDP je vypočtena pomocí součtu výdajů přístupu:

HDP = C + I + G + (X – M)

Kde C je osobní spotřeba, já je domácí investice, G vládní výdaje a investice a (X – M) je čistý vývoz zboží a služeb. Podíl každé složky se nemusí lišit od období k období, a osobní spotřebu má největší podíl v HDP Spojených Států s přibližně 70%. Následující tabulka ukazuje americký HDP podle složek v roce 2011.

Při obchodování na HDP zpráva, že obchodníci by měli věnovat zvláštní pozornost předem zprávu, protože to je nejvíce na trhu-pohybující propuštění všech HDP zpráv. Obvyklé dopad na měnovém trhu, je pozitivní pro domácí měně, když HDP vzroste více, než se očekávalo, a negativní, pokud to nedokáže překročit očekávání trhu. Korelace mezi HDP zprávu a americkému dolaru je zobrazen na následujícím grafu.

V poslední době, dopad na HDP zprávu má na měnovém trhu se mírně snížila. Důvodem pro to je jeho četnost uvolnění. Být čtvrtletní vydání, obchodníci se snaží předpovídat HDP zprávu o sledování předstihové indikátory, jako jsou osobní spotřeby a trhu s bydlením. Přesto, že HDP zůstává nejširší ukazatel, který poskytuje cenný vhled do dané země ekonomické kondici.

Závěr

Pracovní statistiky, míra inflace, zprávy, maloobchodní tržby a HDP zprávy jsou v primární skupině hlavních ekonomických ukazatelů s vysokým dopadem na měnovém trhu. Jak pracovní data a maloobchodní prodej jsou předstihové indikátory budoucí ekonomické podmínky, podle kterých tempo růstu HDP lze předvídat, a jsou široce používány obchodníky analyzovat potenciální dopad na směnné kurzy. Míra inflace, je ukazatelem změny cen zboží a služeb a zaměřuje Federální Rezervní systém, je také ukazatelem, který obchodníci by měli pozorně sledovat, jak zvýšit jejich úspěšnost na trhu.

I když obchodování základních ekonomických ukazatelů může být složité, s trochou praxe a zkušeností obchodníci mohou provádět makroekonomické strategie, kromě technické analýzy získat velkou výhodu nad ostatními obchodníky.

Nejnovější články: