Zkoumá Různé Typy Obchodování, Stylů a Technik

Existuje mnoho různých typů obchodních stylů a technik k dispozici na trhu obchodník. Můžete zvážit sami krátkodobý obchodník nebo dlouhodobý obchodník, nebo možná někde mezi. Ale co to vlastně znamená? Tyto podmínky mají tendenci být relativní, a znamenat různé věci pro různé obchodníky.

Například, krátký termín pro jednoho obchodníka může znamenat několik minut, zatímco krátkodobé, pro jiného obchodníka může znamenat několik dní. V tomto článku chceme jasně definovat různé obchodní styly a charakteristiky každého z nich.

Diskreční vs Automatizovaný Obchodní Přístup

Než jsme se ponořit do různých obchodních stylů a strategií, jsou k dispozici na trhu, obchodníka, měli bychom nejprve pochopit metodu, při které obchodník bude provádět své obchody.

Pokud jde o obchodování trhy, existují v podstatě dvě základní provedení přístupy, které může obchodník využít. První je diskreční přístup, vyznačující se tím, že obchodník používá svůj úsudek a uvážení při provádění a řízení svých obchodů.

Druhý je systém založený nebo automatizované obchodní přístup, vyznačující se tím, že obchodní systém je zodpovědný za zahájení a řízení obchodu. V systému obchodování prostředí, obchodníka primární odpovědnost je v počátečním nastavení a programování automatizovaného obchodního systému a pravidelný monitoring systému, aby zajistily, že systém funguje v řádným způsobem.

Volba, která provedení přístupu dáváte přednost, bude záviset na psychologické make-up a úroveň pohodlí. Například, pokud je vaše osobnost je to, kde byste raději být v řízení obchodování související rozhodnutí, pak diskreční přístup založený může být vhodnější pro vás.

Pokud na druhou stranu, jsou pohodlné s tím, aby pravidlo založené obchodní algoritmus provádět obchody na trhu, pak Systém založený přístup může být něco, co bude pracovat pro vás.

Všechny obchodní styly, které budeme diskutovat v nadcházejících sekce mohou být buď diskreční založené nebo systém založený. Mějte na paměti, že diskreční obchodník může být systematické v tom, že On nebo Ona takto striktní pravidlo založené strategie, ale platí určitá volnost v procesu. Ale systém obchodník nemůže být podle uvážení, a musí dodržovat všechny obchody poskytnuté jejich automatizovaný obchodní program, aby se skutečně kvalifikovat jako systém obchodníka.

Je důležité se ptát sami sebe, jaký typ obchodní přístup, jsou pohodlnější, a potom zúžit na obchodní styl, který by nejlépe kompliment, že pro vás.

Obchodní Styl #1 – Skalpování

Skalpování je rychlá obchodní styl, který může být velmi intenzivní a často s sebou nese hodně stresu. Skalpování zahrnuje hledají stálý proud příležitosti na trhu. Spekulanti mohou často obchodu, 20, 30, nebo nad 50 pozic během obchodní seance. Většina spekulanti mají tendenci být v jejich pozici v rámci minut.

Spekulanti jsou obvykle pomocí hodně pákového efektu a hledají malé, drobné pohyby, které mohou využít při pravidelné frekvenci. Například, Překupníků obchodování EURUSD mohl vyměnit tucet nebo více pozic na menší časový rámec, jako je například 1 minutu nebo 2 minuty graf založený na breakout na denním grafu.

Skalpování je docela populární v Akciových trzích, kde tito obchodníci mohou využít Úroveň 2 data na trase objednávky za nejlepší ceny a nejrychlejší provedení. Ale pokud máte zájem o skalpování Akcií na trhu, měli byste si být vědomi Vzor Obchodník pravidlo ve Spojených Státech, které vyžaduje obchodní účet alespoň $25,000 se kvalifikovat pro provádění více kolo otočí během obchodní seance.

Jak jste si možná představit, jednou z největších nevýhod pomocí obchodování Skalpování styl je vysoké náklady na transakční poplatky spojené s velký obrat těchto obchodních činností. Mnohokrát, transakční náklady v podobě provizí může jíst do 60-70% nebo více obchodník je hrubý zisk. Takže, spekulanti je třeba zajistit, že dostávají nejnižší sazby provize možné z jejich makléře a případné výměny s cílem mít šanci na úspěch s tímto přístupem.

V těchto dnech Spekulanti, které jsou dobrovolné bázi mají spoustu konkurence z vysokofrekvenční obchodování firmy. HFT jsou největší spekulanti, a může obvykle trvat stovky, ne-li tisíce obchodů po celé denní obchodní seance. Není divu, že počítač algos mají tendenci dominovat skalpování arena.

Obchodní Styl #2 – Den Obchodování

Den Obchodování je poněkud podobné Skalpování, že obchodníci se snaží vstoupit a opustit své pozice během obchodování stejném zasedání. Ale hlavní rozdíl mezi těmito dvěma je, že Den obchodníci mají tendenci mít delší časový horizont, než většina spekulanti.

Den obchodníci jsou obvykle v a z pozice během několika minut. Oni obvykle zaměstnávají den obchodování techniky, které vypadají pro větší výkyvy během dne, které mohou zachytit. Jako takový, obchodník může pozici pro tak málo, jak 30 minut až několik hodin nebo celý obchodní seance od otevření do zavíračky.

Většina daytraders se bude dát na dva až pět pozic za den v závislosti na volatilitě na trhu. I když transakční náklady mohou vážit na daytrader spodním řádku, nejsou zdaleka tak výrazné, že jsou pro Překupníky. A zatímco velká většina Spekulanti mají tendenci soustředit se na automatizované provedení obchodu modely, mnoho obchodníků den jsou stále diskreční v přírodě.

Kromě jednoho dne obchodníci, které se zaměřují na novinky obchodování většina obchodníků den jsou technicky orientované. Oni nejsou tak obavy velké makroekonomické trendy, neboť jejich časový horizont nevyžaduje projekcemi za několik dní až týden.

Být efektivní obchodník, měli byste mít na žáka zajistit, že jste uzavření všech otevřených pozic ke konci obchodního dne. Někteří začínající den-obchodníci mají těžké době ukončení ztrátových obchodů na konci zasedání, protože se stále domnívají, že ceny budou otočit. Nechali krátkodobý den obchodu proměnit swing obchodování nebo horší dlouhodobější pozice.

Každý úspěšný obchodník ví, že trhy budou vždy tam, a že mohou vždy znovu zapojit své pozice, pokud potřebují. Ale uvědomují si, že to, co je důležité a nezbytné pro ně jako obchodník, je jít domů ploché každý den a začít znovu každé ráno. Jejich rizik plán volá za to, že byt na blízko a to je přesně to, co disciplinovaný daytraders.

Obchodní Styl #3 – Swing Obchodování

Swing obchodování zahrnuje obchodování s časovým horizontem o den méně než několika týdny. Swing obchodníky, typicky obchodní 240 minutu a 480 minut grafy v Forex Trhu, a 60 minut a 120 minut grafy v Equites a Futures trzích. Swing obchodníci mají to nejlepší z obou světů, pokud jde o četnost obchodů, a náklady na obchodování.

Jako pro frekvenci, swing obchodníci mají dostatek příležitostí k obchodu na trhu, a to je typické pro tyto obchodníky, aby se 8-12 pozice za měsíc, které by mohly přeložit do 100-150 obchodů za rok. Z tohoto pohledu, to je vynikající styl obchodování, pro začínající obchodníky, protože velké množství příležitostí k dispozici pro testování a zdokonaluje své dovednosti na trhu.

Náklady na obchodování ve formě jednání spready a provize je také výrazně snižuje s swing obchodování. Nižší frekvence obchodování ve srovnání s den obchodování a skalpování spolu s vyšší Pip cíle je swing obchodování jedním z nejvíce atraktivní obchodní styly pro profesionální spekulanti.

Další velkou výhodou swing obchodování techniky je, že mnoho technických vzory, které tvoří na tyto relativně vyšší časové rámce jsou mnohem přesnější a spolehlivější. Například, úroveň podpory tvoří na 240-min grafu na EURUSD je mnohem důležitější než úroveň podpory tvořil na 15-minutovém grafu. A totéž platí i pro chart vzory, stejně. Hlava a ramena vzor tvoří na 120-minutový graf je mnohem lepší, aby stejný vzor se objeví na 5-minutovém grafu.

Existuje bezpočet techniky obchodování na trhu, které mohou být použity s Houpačkou Obchodní styl. Můžete být na mysli návrat obchodníka, který prodává topy a nákupem dna Bollinger Kapely extrémy, nebo můžete být Impuls obchodník nákup breakouts od S/R úrovně, nebo si můžete koupit poklesy v uptrend, nebo prodat shromáždění v rámci sestupný trend. Výběr nejlepší obchodní techniky bude záviset na vaší vlastní osobnost a schopnosti.

Obchodní Styl #4 – Obchodní Novinky

Novinky obchodování je podmnožinou fundamentální analýzy. Novinky obchodníci se snaží zachytit pohyb cen po pravidelné zprávy oznámení. Ekonomické události, jako jsou USA Non-Farm Výplatní pásce, sazba Centrální Banky prohlášení, Inflace zpráv, jako je PPI a CPI, a Čtvrtletní HDP zpráv může produkovat zvýšené volatilitě na trhu.

Obvykle, když údaje z pravidelné zprávy oznámení odchylovat věcně od analytiků konsensu, pak ostré reakce se může objevit na trhu. Někdy se ceny mohou stoupat o 150 pipů nebo více, během několika sekund, a také naopak pokles 150 pipů nebo více, během několika sekund.

Novinky obchodování může být poměrně složité a riskantní, protože tyto typy reflexivní reakce kolena reakce, může někdy dojít na to jak dlouhé a krátké straně trhu, takže je obtížné odhadnout skutečný směr, kterým se trh ubírá. Přísná pravidla správy peněz a těžké zastavit ztráty jsou nutné pro zprávy obchodníci vzhledem ke zvýšenému riziku v této době na trhu.

Existují různé strategie a techniky, které zprávy může obchodník využít své obchodní nápady. Mohou koupit nebo prodat měnového páru přímo v forex trhu, využívat pákový efekt futures pozice, nebo dokonce vytvořit pozice pomocí devizové opce.

Bez ohledu na použitou techniku je důležité si uvědomit, že těsně předtím, než tyto plánované novinky, akce, cena některých párů to může být provedeno tím, že zprávy, obvykle obchodu v konsolidaci rozsahu, protože obchodníci čekají na novinky. A jako důležité ekonomické zprávy, kreslí blíž, zabývající spready mají tendenci se rozšířit jako je tvorba trhu forex makléři se snaží vyvážit své knihy, aby se ochránili před potenciálně nepříznivé cenové šoky stejně.

Některé zprávy obchodníci dávají přednost intraday obchodování, technika, vyznačující se tím, že zahájit obchodní bezprostředně následující zprávy událostí. Další novinky obchodníci dávají přednost čekat na trh, aby se ochladit trochu a čekat na stáhnout zpět, před vstupem do směru intraday trendu vytvořené zprávy události.

Obchodní Styl #5 – Trend Obchodování

Trend Obchodování je populární obchodní strategie mezi mnoha Komoditní Obchodování Poradce (Cta) a Profesionální Hedge Fondy. Trend Obchodování byl původně propagován světové proslulosti obchodníci Bill Eckhardt a Richard Dennis přes jejich "Želvy" Experiment.

Pokud nejste obeznámeni s Želvy příběh, to by pro vás bylo vhodné udělat nějaké čtení na toto. Ale stručně vysvětlit, tito dva muži uzavřeli sázku, zda by mohli učit normální lidi z různých prostředí, jejich trend následující metodiku, jestli tito obchodníci mohli být trénoval se, aby uspět na trzích.

Výsledky experimentu ukázaly, že, ve skutečnosti, obchodníci by mohli být vyškoleni, aby se uspět a být ziskový na trzích. Některé původní Želvy byly pryč, aby se stal velmi úspěšné soukromé obchodníci a manažeři hedge fondů.

Myšlenka obchodování s trendem apeluje na mnoho obchodníků. Víme z fyzikální zákon, že všechny věci následovat cestu nejmenšího odporu. Většina obchodníci trend je dlouhodobějšího rázu. Mají tendenci soustředit se na denní a týdenní graf, hledá pro pohyb trhů.

Hlavním cílem trend trader není předpovědět, kde může být trh, ale spíše se připojit na trhu, který je již vykazuje známky silné pohybu v určitém směru. Trend obchodníci se snaží skočit na rozvíjející se a zavedených trendů a plán na pobyt v nich tak dlouho, jak na trhu bude i nadále pohybovat v jejich požadovaném směru.

Velkým problémem, že mnoho novějších obchodníci s trendem následující louhu v jejich schopnost rozpoznat a dostat se na trendy na trhu, než bude příliš pozdě. V době, kdy většina retailových obchodníků dostat se do trendy trhu, většina pohybovat, je pravděpodobné, že již vyčerpány. Takže trik je, aby bylo možné rozpoznat rozvíjející se trend a dostat co nejblíže k začátku nebo uprostřed trend, jak je to možné.

Obchodní Styl #6 – Makro-Ekonomických Obchodování

Makroekonomické obchodníci jsou primárně zaměřeny na dlouhodobé základní data, která řídí ekonomiku země. Tito obchodníci jsou dlouhodobé povahy, a často mohou držet pozice několik měsíců ne-li let, a mnozí jen hrstka pozic otevřít v průběhu roku. Tyto obchodníci, samozřejmě, jako, aby si své pozice pozorně, jak jejich omezené sázky může zlomit, nebo jejich rok.

Některé z nejvíce důležitých ekonomických dat, které makro-ekonomické obchodníci chtěli studovat zahrnovat HDP země vzhledem k jeho vrstevníkům, současné Inflace a situace v oblasti Zaměstnanosti, úrokových sazeb životního prostředí a obchodní bilance údaje.

To je z této primární soubor dat, že Makroekonomické obchodník může začít stavět počasí pro co očekávat, že pro konkrétní zemi, a jeho kurz s ohledem na ostatní kraje.

Úspěšné makroekonomické obchodníci mohou místo rozvíjející se trendy v rámci běžného obchodního cyklu a umístit se dostat na trh dříve, než mnozí jiní jsou si vědomi blížící se změnu. Tito obchodníci mají tendenci být velmi vědomi celkový sentiment na trhu a podívejte se na začátku směny v sentimentu a hmotnost obchodník psychologie předpovědět další pravděpodobné cestu v rámci hospodářského cyklu.

I když makro-ekonomické obchodníci spoléhají především na základní techniky pro obchodní hodnocení, které se často používají technické analýzy, aby jim pomohla čas jejich obchodů pro optimální vstup a výstup.

Důležitou analytickou techniku prováděných mnoho makro-ekonomické obchodníků je použití inter-analýzy trhu. Běžně studovat příčiny a následku vztahy mezi různými třídami aktiv.

Například, makro-ekonomické obchodníci chtějí vědět:

Jak jsou vládní dluhopisy pohybující se v souvislosti s populací?

Jaké účinky jsou některé měny mají na ceny ropy?

Kde jsou ceny komodit ve vztahu k americkému Dolaru?

Co vztah, pokud nějaké existuje mezi Zlatem a Akciemi?

To jsou jen některé z otázek, které Makroekonomické obchodníci se snaží odpovědět předtím, než učiní informované počasí.

Obchodní Styl #7 – Carry Obchodování

Carry trades se používá mnoho velkých institucí po celém světě, aby se pokusili získat významné úrokové výnosy. V podstatě s carry trade měny, kupujete vyšší úrokové výnosy měně, a financování, které s nižší úrokové výnosy měně.

Tak, například, v případě, že Australský Dolar má 4 procenta, úrokové sazby a Japonského Jenu má 1% úrokové sazby, pak nákup AUD/JPY páru by výnos čistý 3% úrokovou sazbou, a to je považováno za pozitivní carry.

Na druhou stranu, pokud jste prodal AUD/JPY páru pak bude platit 3% úrokovou sazbou místo. To je považováno za negativní carry trade. Směrové obchodníci by si měli být vědomi carry trade efekt, kdy jsou nákup a prodej měn, protože negativní nést náklady mohou někdy jíst do potenciální zisky mimo jejich očekávaný výnos.

Možná se divíte, proč tyto nízké úrokové sazby by se apelovat na spekulanty nebo institucí, s využitím nosit ochranné přístup. No nejdůležitější věc k zapamatování s touto forex obchodování techniky je, že můžete vydělat, nebo platit, že úroky z nominální hodnoty, tak spekulativní pozici by pravděpodobně získat mnoho násobky úrokového diferenciálu. Například, na základě 3% jsme se zmínili dříve, 10:1 spekulativní pozice by mohl potenciálně vydělat 30% roční úrok.

Teď i když carry trade zní jako ne-ztratit návrh, ve skutečnosti, stále máte vzít v úvahu potenciální výkyvy trhu, zatímco držíte carry trade. V závislosti na tom, zda se trh pohybuje ve směru pozitivní carry, nebo naopak, budete si uvědomit, zisk nebo ztráta za spekulativní úrokového diferenciálu.

Takže v podstatě, nejlepší carry trades jsou ty, které mají atraktivní úrokový diferenciál a jeden, ve které budete mít na trhu zaujatost stejně ve směru pozitivní carry. To by bylo optimální provádět obchodní situace. Ale mějte na paměti, že carry trades nejsou bez rizika, takže je důležité, že máte solidní plán na místě, pokud se trh začne rychle pohybovat proti požadovaným směrem.

Shrnutí

V této lekci jsme probírali mnoho různých forex obchodování styly a obchodování s měnou techniky. Počínaje ultra-krátkodobé skalpování metody k dlouhodobější makroekonomické a provádět obchodování metodiky, spolu s mnoha dalšími styly obchodování mezi. Kromě toho jsme diskutovali o využití diskreční vs automatických obchodních systémů a některé z charakteristik každého z nich.

S touto znalostí, nyní byste měli být schopni rozhodnout, které obchodní styl nejlépe vyhovuje vaší osobnosti a pár, který s provedení obchodu styl, který odpovídá vaší temperament. Například, můj styl obchodování na FX trhu je zaměřena na uvážení založené swing obchodování styl. To je to, co funguje pro mě nejlepší a já jsem držet se, že. Teď je řada na vás, aby prozkoumala různé možnosti k dispozici pro vás a rozhodne nejlepší kombinaci pro vás.

Nejnovější články: